YieldMax(R) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF (SOXY)
$96.77
▲ +0.16 (+0.17%)
1日の変動
$83.97 – $97.80
52週範囲
上位10銘柄のウェイト47.05%
実効ポジション数26.0
1%超のポジション28
純資産
$64.0M
保有銘柄
85
時点
2026年7月31日
SOXY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10.08% | ▲ +11.20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +5.36% | ▲ +6.43% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$3.1M
四半期末 7月 2026
+$13.2M
過去12ヶ月
+$45.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 85保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | · | $15K | 0.02 | 235 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $15K | 0.02 | 103 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $10K | 0.02 | 127 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $8K | 0.01 | 146 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $5K | 0.01 | 31 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $3K | 0.00 | 115 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $2K | 0.00 | 67 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$4K | -0.01 | -67 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$5K | -0.01 | -115 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$7K | -0.01 | -31 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$11K | -0.02 | -127 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$11K | -0.02 | -146 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$19K | -0.03 | -103 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$20K | -0.03 | -235 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$22K | -0.03 | -132 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$23K | -0.04 | -476 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$23K | -0.04 | -1,314 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$26K | -0.04 | -79 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$28K | -0.04 | -33 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$29K | -0.05 | -18 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$33K | -0.05 | -52 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$43K | -0.07 | -96 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$54K | -0.08 | -136 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$55K | -0.09 | -55 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$62K | -0.10 | -53 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$74K | -0.12 | -70 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$76K | -0.12 | -392 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$84K | -0.13 | -13 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$105K | -0.16 | -87 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$108K | -0.17 | -193 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$126K | -0.20 | -106 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$139K | -0.22 | -40 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$143K | -0.22 | -80 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$171K | -0.27 | -359 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$236K | -0.37 | -154 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 21件の支払い
9.37%TTM利回り
$9.07TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月2日 | $0.8830 |
| 2026年8月5日 | $0.8910 |
| 2026年7月8日 | $1.0370 |
| 2026年6月3日 | $1.0210 |
| 2026年5月6日 | $0.8300 |
| 2026年4月8日 | $0.6540 |
| 2026年3月4日 | $0.6730 |
| 2026年2月4日 | $0.6710 |
| 2025年12月31日 | $0.6050 |
| 2025年12月3日 | $0.5950 |
| 2025年11月5日 | $0.6210 |
| 2025年10月8日 | $0.5900 |
| 2025年9月3日 | $0.5210 |
| 2025年8月6日 | $0.5250 |
| 2025年7月2日 | $0.5250 |
| 2025年6月4日 | $0.4720 |
| 2025年5月7日 | $0.4380 |
| 2025年4月2日 | $0.4270 |
| 2025年3月5日 | $0.4880 |
| 2025年2月5日 | $0.4880 |
| 2025年1月8日 | $0.5260 |
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8,424,425 | 56.09% | 73,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $2,140,424 | 14.25% | 18,727 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,105,269 | 7.36% | 9,670 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1,055,892 | 7.03% | 9,238 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833,924 | 5.55% | 7,296 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627,158 | 4.18% | 5,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486,655 | 3.24% | 4,258 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205,738 | 1.37% | 1,800 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73,036 | 0.49% | 639 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63,092 | 0.42% | 552 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $4,741 | 0.03% | 75 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |