Tidal Trust II (SOXY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000088627 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $49.8M
- 保有銘柄
- 133
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 51.75%
- 実効ポジション数
- 21.5
- 1%超のポジション
- 28
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$9.6M
- 四半期末 4月 2026
- +$18.3M
- 過去12ヶ月
- +$32.1M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 133保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $53K | 0.11 | 189 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $43K | 0.09 | 128 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $40K | 0.08 | 1,151 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $26K | 0.05 | 84 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $26K | 0.05 | 7 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $24K | 0.05 | 161 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $22K | 0.04 | 25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $21K | 0.04 | 197 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $20K | 0.04 | 11 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $19K | 0.04 | 7 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $16K | 0.03 | 24 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $13K | 0.03 | 2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $12K | 0.02 | 69 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $11K | 0.02 | 16 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $9K | 0.02 | 22 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $8K | 0.02 | 8 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $6K | 0.01 | 27 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $6K | 0.01 | 35 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $6K | 0.01 | 16 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $5K | 0.01 | 4 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $5K | 0.01 | 8 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.01 | 3 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.01 | 9 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.01 | 2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $3K | 0.01 | 5 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $3K | 0.01 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $3K | 0.01 | 6 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.00 | 2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.00 | 9 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | -0.01 | -2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | -0.01 | -9 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$5K | -0.01 | -6 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$5K | -0.01 | -2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$6K | -0.01 | -4 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$6K | -0.01 | -3 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$6K | -0.01 | -9 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$6K | -0.01 | -5 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$7K | -0.01 | -27 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$7K | -0.01 | -8 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$9K | -0.02 | -35 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$10K | -0.02 | -8 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$12K | -0.02 | -16 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$13K | -0.03 | -22 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$15K | -0.03 | -16 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$18K | -0.04 | -2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$20K | -0.04 | -24 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$23K | -0.05 | -417 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$23K | -0.05 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$25K | -0.05 | -7 | DE | US |
セクター別内訳
Technology
93.5%
その他/マッピングなし
6.5%
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8,424,425 | 56.09% | 73,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $2,140,424 | 14.25% | 18,727 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,105,269 | 7.36% | 9,670 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1,055,892 | 7.03% | 9,238 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833,924 | 5.55% | 7,296 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627,158 | 4.18% | 5,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486,655 | 3.24% | 4,258 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205,738 | 1.37% | 1,800 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73,036 | 0.49% | 639 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63,092 | 0.42% | 552 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $4,741 | 0.03% | 75 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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