Tidal Trust II (SOXY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000088627 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $49.8M
- 保有銘柄
- 133
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 51.75%
- 実効ポジション数
- 21.5
- 1%超のポジション
- 28
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$9.6M
- 四半期末 4月 2026
- +$18.3M
- 過去12ヶ月
- +$32.1M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 133保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | -$28K | -0.06 | -69 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$35K | -0.07 | -7 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$35K | -0.07 | -11 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$45K | -0.09 | -84 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$55K | -0.11 | -128 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$56K | -0.11 | -197 | DE | NL |
| 不明な証券 | — | -$64K | -0.13 | -16 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$64K | -0.13 | -161 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$69K | -0.14 | -109 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$75K | -0.15 | -189 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$81K | -0.16 | -1,151 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$93K | -0.19 | -47 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$109K | -0.22 | -46 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$112K | -0.22 | -61 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$118K | -0.24 | -55 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$127K | -0.25 | -95 | DE | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | -$149K | 2.69 | -1,600 | EC | US |
| 不明な証券 | — | -$158K | -0.32 | -21 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$177K | -0.36 | -40 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$187K | -0.38 | -603 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$189K | -0.38 | -118 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$192K | -0.39 | -106 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$193K | -0.39 | -58 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$207K | -0.42 | -9 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$313K | -0.63 | -61 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$327K | -0.66 | -314 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$328K | -0.66 | -51 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$390K | -0.78 | -35 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$419K | -0.84 | -84 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$439K | -0.88 | -51 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$493K | -0.99 | -104 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$532K | -1.07 | -149 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$811K | -1.63 | -252 | DE | US |
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セクター別内訳
Technology
93.5%
その他/マッピングなし
6.5%
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8,424,425 | 56.09% | 73,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $2,140,424 | 14.25% | 18,727 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,105,269 | 7.36% | 9,670 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1,055,892 | 7.03% | 9,238 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833,924 | 5.55% | 7,296 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627,158 | 4.18% | 5,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486,655 | 3.24% | 4,258 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205,738 | 1.37% | 1,800 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73,036 | 0.49% | 639 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63,092 | 0.42% | 552 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $4,741 | 0.03% | 75 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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