Tidal Trust II (GPTY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000089000 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $92.0M
- 保有銘柄
- 73
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 59.02%
- 実効ポジション数
- 19.6
- 1%超のポジション
- 24
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$20.6M
- 四半期末 4月 2026
- +$15.8M
- 過去12ヶ月
- +$76.6M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 73保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | -$340 | 0.00 | -170 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$432 | 0.00 | -54 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | 0.00 | -290 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | 0.00 | -312 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | 0.00 | -143 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | 0.00 | -2,404 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$6K | -0.01 | -1,447 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$6K | -0.01 | -505 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$6K | -0.01 | -117 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$7K | -0.01 | -106 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$7K | -0.01 | -86 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$9K | -0.01 | -278 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$10K | -0.01 | -134 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$11K | -0.01 | -129 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$11K | -0.01 | -118 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$14K | -0.02 | -89 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$31K | -0.03 | -313 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$53K | -0.06 | -146 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$79K | -0.09 | -203 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$81K | -0.09 | -181 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$528K | -0.57 | -192 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$567K | -0.62 | -163 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$891K | -0.97 | -928 | DE | US |
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セクター別内訳
Technology
78.7%
Communication Services
10.5%
Retail
3.9%
Communications
3.8%
Consumer Discretionary
3.7%
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782,149 | 26.50% | 17,044 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $640,670 | 21.70% | 13,961 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548,018 | 18.56% | 11,942 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316,641 | 10.73% | 6,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290,759 | 9.85% | 6,336 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267,768 | 9.07% | 5,835 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $73,745 | 2.50% | 1,607 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27,534 | 0.93% | 600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4,589 | 0.16% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $58 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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