YieldMax(R) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY)
$43.22
▲ +0.43 (+1.00%)
1日の変動
$41.01 – $44.71
52週範囲
上位10銘柄のウェイト51.96%
実効ポジション数22.6
1%超のポジション26
純資産
$101.7M
保有銘柄
91
時点
2026年7月31日
GPTY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.60% | ▲ +7.45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.83% | ▲ +7.85% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$20.0M
四半期末 7月 2026
+$18.0M
過去12ヶ月
+$71.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 91保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | · | $16K | 0.02 | 93 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $16K | 0.02 | 477 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $12K | 0.01 | 213 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $4K | 0.00 | 158 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $2K | 0.00 | 3,710 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $92 | 0.00 | 184 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $58 | 0.00 | 115 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $48 | 0.00 | 97 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | -145 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | 145 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$58 | 0.00 | -115 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$460 | 0.00 | -184 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$13K | -0.01 | -158 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$13K | -0.01 | -97 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$29K | -0.03 | -93 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$31K | -0.03 | -213 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$44K | -0.04 | -208 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$53K | -0.05 | -281 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$62K | -0.06 | -477 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$67K | -0.07 | -3,710 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$83K | -0.08 | -301 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$88K | -0.09 | -106 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$98K | -0.10 | -74 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$114K | -0.11 | -98 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$120K | -0.12 | -337 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$124K | -0.12 | -314 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$139K | -0.14 | -877 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$145K | -0.14 | -194 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$146K | -0.14 | -1,566 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$149K | -0.15 | -403 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$155K | -0.15 | -93 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$171K | -0.17 | -79 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$292K | -0.29 | -213 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$292K | -0.29 | -281 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$300K | -0.29 | -227 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$351K | -0.35 | -219 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$417K | -0.41 | -1,563 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$440K | -0.43 | -183 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$508K | -0.50 | -177 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$739K | -0.73 | -106 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1.0M | -1.03 | -877 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 87件の支払い
36.28%TTM利回り
$15.68TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | $0.2940 |
| 2026年9月23日 | $0.2910 |
| 2026年9月16日 | $0.2900 |
| 2026年9月9日 | $0.2890 |
| 2026年9月2日 | $0.2900 |
| 2026年8月26日 | $0.2830 |
| 2026年8月19日 | $0.2950 |
| 2026年8月12日 | $0.2930 |
| 2026年8月5日 | $0.2860 |
| 2026年7月29日 | $0.2760 |
| 2026年7月22日 | $0.2810 |
| 2026年7月15日 | $0.3420 |
| 2026年7月8日 | $0.3080 |
| 2026年7月1日 | $0.3050 |
| 2026年6月24日 | $0.3680 |
| 2026年6月17日 | $0.3710 |
| 2026年6月10日 | $0.3240 |
| 2026年6月3日 | $0.3830 |
| 2026年5月27日 | $0.3600 |
| 2026年5月20日 | $0.3470 |
| 2026年5月13日 | $0.3560 |
| 2026年5月6日 | $0.3340 |
| 2026年4月29日 | $0.3350 |
| 2026年4月22日 | $0.3200 |
| 2026年4月15日 | $0.3070 |
| 2026年4月8日 | $0.2880 |
| 2026年4月1日 | $0.2690 |
| 2026年3月25日 | $0.2590 |
| 2026年3月18日 | $0.2220 |
| 2026年3月11日 | $0.2610 |
| 2026年3月4日 | $0.2230 |
| 2026年2月25日 | $0.2180 |
| 2026年2月18日 | $0.2620 |
| 2026年2月11日 | $0.2330 |
| 2026年2月4日 | $0.2380 |
| 2026年1月28日 | $0.2830 |
| 2026年1月21日 | $0.2920 |
| 2026年1月14日 | $0.3370 |
| 2026年1月7日 | $0.2920 |
| 2025年12月31日 | $0.2570 |
| 2025年12月24日 | $0.2940 |
| 2025年12月17日 | $0.2530 |
| 2025年12月10日 | $0.3080 |
| 2025年12月3日 | $0.3000 |
| 2025年11月26日 | $0.3050 |
| 2025年11月19日 | $0.3010 |
| 2025年11月12日 | $0.3230 |
| 2025年11月5日 | $0.3370 |
| 2025年10月29日 | $0.3250 |
| 2025年10月22日 | $0.4560 |
| 2025年10月15日 | $0.3140 |
| 2025年10月9日 | $0.3010 |
| 2025年10月2日 | $0.3120 |
| 2025年9月25日 | $0.3660 |
| 2025年9月18日 | $0.3610 |
| 2025年9月11日 | $0.2960 |
| 2025年9月4日 | $0.2990 |
| 2025年8月28日 | $0.2920 |
| 2025年8月21日 | $0.3080 |
| 2025年8月14日 | $0.2920 |
| 2025年8月7日 | $0.3040 |
| 2025年7月31日 | $0.3150 |
| 2025年7月24日 | $0.3220 |
| 2025年7月17日 | $0.2960 |
| 2025年7月10日 | $0.2950 |
| 2025年7月3日 | $0.3180 |
| 2025年6月26日 | $0.3140 |
| 2025年6月20日 | $0.3230 |
| 2025年6月12日 | $0.3070 |
| 2025年6月5日 | $0.2980 |
| 2025年5月29日 | $0.2900 |
| 2025年5月22日 | $0.2910 |
| 2025年5月15日 | $0.2710 |
| 2025年5月8日 | $0.2740 |
| 2025年5月1日 | $0.2930 |
| 2025年4月24日 | $0.2470 |
| 2025年4月17日 | $0.2550 |
| 2025年4月10日 | $0.2360 |
| 2025年4月3日 | $0.2670 |
| 2025年3月27日 | $0.2790 |
| 2025年3月20日 | $0.2640 |
| 2025年3月13日 | $0.2820 |
| 2025年3月6日 | $0.3090 |
| 2025年2月27日 | $0.3130 |
| 2025年2月20日 | $0.3260 |
| 2025年2月13日 | $0.2940 |
| 2025年2月7日 | $0.3350 |
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782,149 | 26.50% | 17,044 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $640,670 | 21.70% | 13,961 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548,018 | 18.56% | 11,942 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316,641 | 10.73% | 6,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290,759 | 9.85% | 6,336 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267,768 | 9.07% | 5,835 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $73,745 | 2.50% | 1,607 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27,534 | 0.93% | 600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4,589 | 0.16% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |