Tidal Trust II (LFGY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000089003 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $125.2M
- 保有銘柄
- 109
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 50.35%
- 実効ポジション数
- 23.1
- 1%超のポジション
- 27
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$7.1M
- 四半期末 4月 2026
- +$8.0M
- 過去12ヶ月
- +$140.8M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 109保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $2K | 0.00 | 345 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.00 | 40 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.00 | 3,106 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1K | 0.00 | 26 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1K | 0.00 | 16 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1K | 0.00 | 855 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1K | 0.00 | 55 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $899 | 0.00 | 58 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $840 | 0.00 | 60 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $752 | 0.00 | 501 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $87 | 0.00 | 58 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $56 | 0.00 | 37 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $22 | 0.00 | 9 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $11 | 0.00 | 2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$17 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$112 | 0.00 | -9 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$370 | 0.00 | -37 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$500 | 0.00 | -40 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$754 | 0.00 | -58 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1K | 0.00 | -60 | DE | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | -$1K | 3.53 | -100 | EC | BR |
| 不明な証券 | — | -$2K | 0.00 | -501 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | 0.00 | -60 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | 0.00 | -40 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | 0.00 | -55 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | 0.00 | -3,048 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | 0.00 | -3,256 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | 0.00 | -58 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | 0.00 | -345 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | 0.00 | -1,744 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$5K | 0.00 | -16 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$9K | -0.01 | -3,545 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$10K | -0.01 | -960 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$10K | -0.01 | -855 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$11K | -0.01 | -4,301 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$12K | -0.01 | -898 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$12K | -0.01 | -3,106 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$13K | -0.01 | -855 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$14K | -0.01 | -3,048 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$15K | -0.01 | -26 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$22K | -0.02 | -2,205 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$23K | -0.02 | -3,545 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$27K | -0.02 | -829 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$28K | -0.02 | -3,256 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$41K | -0.03 | -996 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$64K | -0.05 | -996 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$79K | -0.06 | -2,522 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$82K | -0.07 | -4,122 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$94K | -0.08 | -960 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$107K | -0.09 | -832 | DE | US |
セクター別内訳
Technology
48.6%
Financial Services
23.1%
Retail
3.6%
Consumer Discretionary
2.0%
その他/マッピングなし
22.6%
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,111,104 | 43.06% | 52,203 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446,970 | 17.32% | 21,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318,520 | 12.34% | 14,965 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $291,092 | 11.28% | 11,667 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221,357 | 8.58% | 10,400 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $88,366 | 3.42% | 3,542 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $83,583 | 3.24% | 3,927 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $10,643 | 0.41% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4,983 | 0.19% | 234 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3,661 | 0.14% | 172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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