Tidal Trust II (LFGY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000089003 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $125.2M
- 保有銘柄
- 109
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 50.35%
- 実効ポジション数
- 23.1
- 1%超のポジション
- 27
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$7.1M
- 四半期末 4月 2026
- +$8.0M
- 過去12ヶ月
- +$140.8M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 109保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | -$156K | -0.12 | -1,153 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$162K | -0.13 | -1,914 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$193K | -0.15 | -2,205 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$216K | -0.17 | -4,122 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$239K | -0.19 | -214 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$242K | -0.19 | -388 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$259K | -0.21 | -2,165 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$308K | -0.25 | -3,146 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$415K | -0.33 | -2,999 | DE | US |
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セクター別内訳
Technology
48.6%
Financial Services
23.1%
Retail
3.6%
Consumer Discretionary
2.0%
その他/マッピングなし
22.6%
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,111,104 | 43.06% | 52,203 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446,970 | 17.32% | 21,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318,520 | 12.34% | 14,965 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $291,092 | 11.28% | 11,667 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221,357 | 8.58% | 10,400 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $88,366 | 3.42% | 3,542 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $83,583 | 3.24% | 3,927 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $10,643 | 0.41% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4,983 | 0.19% | 234 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3,661 | 0.14% | 172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |