Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA)
$22.62
▼ -0.09 (-0.40%)
1日の変動
$22.35 – $24.07
52週範囲
上位10銘柄のウェイト24.86%
実効ポジション数64.7
1%超のポジション53
純資産
$19.1M
保有銘柄
87
時点
2026年7月31日
RMCA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.25% | ▼ -3.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.44% | ▼ -4.75% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
+$3.6M
過去12ヶ月
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 87保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GPP5 | $213K | 1.11 | 250,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TEZ9 | $200K | 1.05 | 200,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ETF7 | $193K | 1.01 | 200,000 | US |
| SILICON VLY CA TOBACCO SECURIT | 82706TAE1 | $190K | 0.99 | 500,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ENQ9 | $183K | 0.95 | 180,000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $183K | 0.95 | 180,000 | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JFX9 | $182K | 0.95 | 180,000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAP4 | $168K | 0.88 | 175,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VUP1 | $161K | 0.84 | 200,000 | US |
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE | 13057TAG6 | $158K | 0.83 | 150,000 | US |
| Sacramento City Unified School District/CA | 785870R40 | $156K | 0.82 | 155,000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79742GAA9 | $150K | 0.78 | 150,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SML5 | $150K | 0.78 | 150,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 130486BC6 | $143K | 0.75 | 150,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $142K | 0.74 | 150,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $139K | 0.72 | 150,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $116K | 0.60 | 150,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $112K | 0.58 | 105,000 | US |
| Stanislaus Regional Housing Authority | 854492AP0 | $102K | 0.53 | 100,000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179EU4 | $100K | 0.52 | 100,000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0.48 | 90,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $90K | 0.47 | 90,000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $80K | 0.42 | 80,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0.35 | 70,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $48K | 0.25 | 50,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $44K | 0.23 | 45,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $43K | 0.22 | 45,000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $40K | 0.21 | 40,000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UDC9 | $40K | 0.21 | 40,000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0.21 | 40,000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $39K | 0.21 | 40,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0.14 | 27,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $25K | 0.13 | 25,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0.13 | 25,000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0.12 | 100,000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0.11 | 20,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0.06 | 10,000 | US |
セクター別内訳
配当金 25件の支払い
4.69%TTM利回り
$1.06TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.0850 |
| 2026年8月28日 | $0.0830 |
| 2026年7月30日 | $0.0950 |
| 2026年6月29日 | $0.0790 |
| 2026年5月28日 | $0.0750 |
| 2026年4月29日 | $0.0920 |
| 2026年3月30日 | $0.0880 |
| 2026年2月26日 | $0.0800 |
| 2026年1月29日 | $0.0750 |
| 2025年12月30日 | $0.1130 |
| 2025年11月26日 | $0.0800 |
| 2025年10月30日 | $0.1150 |
| 2025年9月29日 | $0.0890 |
| 2025年8月28日 | $0.0790 |
| 2025年7月30日 | $0.0960 |
| 2025年6月27日 | $0.0760 |
| 2025年5月29日 | $0.0890 |
| 2025年4月29日 | $0.0970 |
| 2025年3月28日 | $0.0890 |
| 2025年2月27日 | $0.0770 |
| 2025年1月30日 | $0.0910 |
| 2024年12月30日 | $0.0840 |
| 2024年11月27日 | $0.0580 |
| 2024年10月30日 | $0.0880 |
| 2024年9月27日 | $0.0660 |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15,066,458 | 63.92% | 615,479 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,250,449 | 30.76% | 296,188 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,051,945 | 4.46% | 42,973 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101,589 | 0.43% | 4,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $100,303 | 0.43% | 4,150 | 株式数 | 2025年12月31日 |