Tidal Trust III (RMCA)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000086368 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $15.7M
- 保有銘柄
- 68
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 31.41%
- 実効ポジション数
- 50.0
- 1%超のポジション
- 46
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$1.2M
- 過去12ヶ月
- +$1.1M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 68保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $141K | 0.89 | 150,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $117K | 0.75 | 150,000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032USL3 | $96K | 0.61 | 100,000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $95K | 0.60 | 95,000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0.58 | 90,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0.43 | 70,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $47K | 0.30 | 50,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $45K | 0.29 | 45,000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $41K | 0.26 | 40,000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0.25 | 40,000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $40K | 0.25 | 40,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $30K | 0.19 | 30,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0.17 | 27,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $26K | 0.16 | 25,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0.16 | 25,000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0.15 | 100,000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0.13 | 20,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0.07 | 10,000 | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,250,449 | 84.50% | 296,188 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,051,945 | 12.26% | 42,973 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101,589 | 1.18% | 4,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $100,303 | 1.17% | 4,150 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $76,400 | 0.89% | 3,121 | 株式数 | 2026年6月30日 |