VMSB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月28日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.60%▼ -3.20%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$0
四半期末 6月 2026 +$5.9M
過去7ヶ月 +$312.2M 12月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 816保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAE3 $5.1M 1.63 5,011,000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAU8 $5.0M 1.61 5,010,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQX2 $4.8M 1.55 4,820,500 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384YBB6 $3.7M 1.19 61,998,675 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3137H2JD7 $3.7M 1.19 17,323,630 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FYMM5 $3.4M 1.11 15,088,395 ABS-O US
SALESFORCE INC 79466LAS3 $3.2M 1.04 3,220,000 DBT US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. · $2.7M 0.88 1 DCR US
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 76169XAB0 $2.7M 0.87 3,101,000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBD9 $2.1M 0.67 2,076,000 DBT US
VALERO ENERGY CORP 91913YBG4 $1.9M 0.61 1,926,000 DBT US
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 74941YAA0 $1.6M 0.52 1,630,000 DBT US
ARES TRUST 2024-IND2 04021EAA4 $1.5M 0.49 1,500,000 ABS-O US
GREAT WOLF TRUST 2015-WOLF 362414AA2 $1.5M 0.48 1,500,000 ABS-O US
BXMT 2026-FL6 LTD / BXMT 2026-FL6 LLC 05620AAA4 $1.5M 0.48 1,500,000 ABS-CBDO US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397D67 $1.5M 0.48 1,400,000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VBD2 $1.5M 0.48 1,454,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQY0 $1.5M 0.48 1,477,200 DBT US
UNLOCK HEA TRUST 2026-1 91530VAA7 $1.5M 0.48 1,500,000 ABS-O US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587DJ3 $1.4M 0.46 1,420,000 DBT US
COTY INC / HFC PRESTIGE PRODUCTS INC / HFC PRESTIGE INTERNATIONAL US LLC 22207AAA0 $1.4M 0.45 1,400,000 DBT US
BNY CASH RESERVE · $1.4M 0.45 1,397,724 STIV US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2022-L8 61774LBN8 $1.4M 0.44 1,500,000 ABS-O US
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AP4 $1.4M 0.44 1,406,000 DBT US
THL Credit Wind River 2013-2 CLO LLC 97317AAN1 $1.4M 0.44 1,350,000 ABS-CBDO KY
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAJ7 $1.3M 0.43 1,400,000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INC 88632QAE3 $1.3M 0.43 1,373,000 DBT US
HUT 8 DC LLC 44813DAA4 $1.3M 0.43 1,300,000 DBT US
STORM KING PARK CLO LTD 86217RAQ1 $1.3M 0.40 1,250,000 ABS-CBDO JE
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-B 83206NAA5 $1.2M 0.40 1,275,022 ABS-O US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDV9 $1.2M 0.39 1,190,000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AQ4 $1.2M 0.38 1,166,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797RF6 $1.1M 0.37 1,150,000 DBT US
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 20 78449CAA6 $1.1M 0.36 1,134,380 ABS-O US
BLACK HILLS CORP 092113AR0 $1.1M 0.36 1,172,000 DBT US
XCEL ENERGY INC 98389BBF6 $1.1M 0.36 1,123,000 DBT US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-HQA2 35564NEC3 $1.1M 0.36 1,100,000 ABS-O US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. · $1.1M 0.34 1 DCR US
Beacon Container Finance II LLC 07359BAA5 $1.1M 0.34 1,146,667 ABS-O US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-HQA1 35564KTJ8 $1.0M 0.33 1,000,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20754EAB1 $1.0M 0.33 1,000,000 ABS-O US
DBWF 2015-LCM MORTGAGE TRUST 23306NAL6 $1.0M 0.33 1,130,000 ABS-O US
BELLEMEADE RE 2024-1 LTD 078915AC9 $1.0M 0.33 1,000,000 ABS-O BM
BIRCH GROVE CLO 8 LTD 09077TAU9 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-CBDO JE
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 35564UDR5 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-O US
JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MRCO 481948AA5 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-O US
LOANCORE 2025-CRE9 ISSUER LLC 538912AA4 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-CBDO US
EMPOWER CLO 2024-1 LTD 29244RAN5 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-CBDO KY
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2026-CES3 36275GBA3 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-O US
BSPDF 2026-FL4 Issuer LLC 05620LAA0 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-CBDO US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 9件の支払い

08
3.75%TTM利回り
$1.79TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月27日$0.2090
2026年7月30日$0.1800
2026年6月29日$0.2360
2026年5月28日$0.2080
2026年4月29日$0.1350
2026年3月30日$0.1820
2026年2月26日$0.1900
2026年1月29日$0.0950
2025年12月30日$0.3540

機関投資家（13F） 2 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309,770,932 99.75% 6,260,642 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $783,403 0.25% 15,833 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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