VMSB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月28日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.60%▼ -3.20%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$0
四半期末 6月 2026 +$5.9M
過去7ヶ月 +$312.2M 12月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 816保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
MF1 2026-FL21 LLC 59319GAA4 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-CBDO US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 35564UFB8 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-O US
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 25 LTD 64131JBA3 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-CBDO KY
AGL CLO 16 LTD 00120LAJ7 $999K 0.32 1,000,000 ABS-CBDO KY
TOYOTA MOTOR CORP 892331AU3 $996K 0.32 1,000,000 DBT JP
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-7 81750UBD6 $993K 0.32 1,000,000 ABS-O US
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2021-2 LTD 05684RBC5 $992K 0.32 1,000,000 ABS-CBDO KY
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-A 78448YAC5 $990K 0.32 1,072,665 ABS-O US
SPLITERO TRUST 2026-1 84863CAA1 $990K 0.32 1,000,000 ABS-O US
Gs Mortgage-backed Securities Trust 2026-PJ1 362982AU4 $987K 0.32 991,637 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-4 46657WBG2 $987K 0.32 969,681 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-6 81750VAW3 $985K 0.32 992,357 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31325YRK6 $977K 0.31 17,027,269 ABS-MBS US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-6 81750VAB9 $974K 0.31 992,357 ABS-O US
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2026-5 16160KBS5 $969K 0.31 992,792 ABS-O US
Gs Mortgage-backed Securities Trust 2026-PJ1 362979CQ7 $968K 0.31 997,742 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382KWP4 $964K 0.31 6,451,004 ABS-O US
NCL CORP LTD 62886HBR1 $956K 0.31 958,000 DBT BM
MOO SECURITIZATION TRUST 2026-RM2 614916AC8 $952K 0.31 1,000,000 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P7 17325HBS2 $947K 0.30 990,000 ABS-O US
BALLYROCK CLO 24 LTD 05875AAN8 $943K 0.30 940,000 ABS-CBDO JE
BREAN ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2026-RM15 10639CAB7 $936K 0.30 1,000,000 ABS-O US
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP 806851AR2 $931K 0.30 1,000,000 DBT US
CRC INSURANCE GROUP LLC 69867RAA5 $928K 0.30 932,000 DBT US
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC 254945AA6 $922K 0.30 905,000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AK2 $918K 0.30 925,000 DBT US
ELDRIDGE CLO 2025-2 LTD 28473AAG1 $906K 0.29 900,000 ABS-CBDO KY
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FNUJ7 $880K 0.28 4,287,674 ABS-O US
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC 01883LAG8 $860K 0.28 861,000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAW4 $855K 0.28 820,000 DBT US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573AQ9 $827K 0.27 936,000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379LRE8 $822K 0.26 4,461,095 ABS-O US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CH0 $810K 0.26 813,000 DBT US
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 02406PBD1 $807K 0.26 817,000 DBT US
STWD 2025-FL4 LLC 863922AC4 $802K 0.26 800,000 ABS-CBDO US
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2018-2 LTD 05684DBC6 $801K 0.26 800,000 ABS-CBDO KY
720 EAST CLO IV LTD 81785BAL0 $800K 0.26 800,000 ABS-CBDO KY
TENNECO LLC 880349AU9 $796K 0.26 791,000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BC9 $783K 0.25 775,000 DBT US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-GC46 17328RAZ2 $782K 0.25 850,000 ABS-O US
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2026-JINV1 16159JBR3 $780K 0.25 784,394 ABS-O US
KKR CLO 27 LTD 48253YBS6 $776K 0.25 775,000 ABS-CBDO KY
SEMPRA 816851BM0 $774K 0.25 780,000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-8 46658GAB8 $772K 0.25 774,241 ABS-O US
BEACON POINT DC LLC 07367AAA7 $763K 0.25 755,000 DBT US
PMT LOAN TRUST 2025-J2 69392TAC1 $756K 0.24 758,667 ABS-O US
PCY TRUST 2026-FCMT 704929AA6 $754K 0.24 750,000 ABS-O US
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 33 LTD 64132TAY9 $753K 0.24 750,000 ABS-CBDO KY
ANTERO RESOURCES CORP 03674XAS5 $753K 0.24 747,000 DBT US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-BCAT 05619RAA0 $753K 0.24 750,000 ABS-O US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 9件の支払い

08
3.75%TTM利回り
$1.79TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月27日$0.2090
2026年7月30日$0.1800
2026年6月29日$0.2360
2026年5月28日$0.2080
2026年4月29日$0.1350
2026年3月30日$0.1820
2026年2月26日$0.1900
2026年1月29日$0.0950
2025年12月30日$0.3540

機関投資家（13F） 2 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309,770,932 99.75% 6,260,642 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $783,403 0.25% 15,833 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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