Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000076658 · SEC EDGAR で表示 ↗

$25.36
2026年8月28日現在
▼ -0.17 (-0.65%)
1日の変動
$25.31 – $25.64
52週範囲
純資産
$267.4M
保有銘柄
219
時点
2026年6月30日
上位10銘柄のウェイト
30.38%
実効ポジション数
68.5
1%超のポジション
8
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SIO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月27日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M — —
3M — —
6M — —
年初来 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 2026年8月18日以降 ▲ +0.41% ▲ +0.41%
ボラティリティ（1年）
—
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
—

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（6月 2026）
+$7.7M
四半期末 6月 2026
+$25.1M
過去12ヶ月
+$69.6M

7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 219保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VBB7 $1.5M 0.57 1,525,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAK8 $1.5M 0.56 1,496,000 DBT US
AT&T INC 00206RNH1 $1.5M 0.55 1,496,000 DBT US
PAYCHEX INC 704326AC1 $1.5M 0.54 1,436,000 DBT US
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 36252TAY1 $1.4M 0.54 1,500,000 ABS-O US
CSMC TRUST 2017-TIME 12652XAA1 $1.4M 0.54 1,500,000 ABS-O US
AKER BP ASA 00973RAN3 $1.4M 0.53 1,436,000 DBT NO
HARDEE'S FUNDING LLC 411707AH5 $1.4M 0.51 1,417,500 ABS-O US
CSTL Commercial Mortgage Trust 2026-GATE3 48269AAJ1 $1.4M 0.51 1,370,000 ABS-O US
JIMMY JOHN'S FUNDING LLC 47760QAB9 $1.4M 0.51 1,368,275 ABS-O US
FIRST MARYLAND CAPITAL II 32082CAC1 $1.4M 0.51 1,366,000 DBT US
HF SINCLAIR CORP 403949AQ3 $1.4M 0.51 1,356,000 DBT US
TIMKEN COMPANY (THE) 887389AK0 $1.3M 0.50 1,352,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCT0 $1.3M 0.50 1,450,000 DBT US
PNC CAPITAL TRUST C 69349AAA0 $1.3M 0.48 1,302,000 DBT US
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAN1 $1.3M 0.48 1,393,000 DBT US
FLATIRON RR CLO 22 LLC 33883QAW5 $1.3M 0.47 1,267,000 ABS-CBDO US
SALESFORCE INC 79466LAU8 $1.2M 0.46 1,244,000 DBT US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 37989BAN2 $1.1M 0.43 1,095,000 ABS-O US
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 72703PAG8 $1.1M 0.42 1,110,225 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-AURA 95004VAG2 $1.1M 0.42 1,110,993 ABS-O US
NEIGHBORLY ISSUER LLC 64016NAA5 $1.1M 0.41 1,140,000 ABS-O US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2023-1 108056AG7 $1.1M 0.40 1,025,200 ABS-O US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 302570AW6 $1.1M 0.40 1,177,000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610BF1 $1.1M 0.40 1,048,000 DBT US
BENCHMARK 2018-B5 MORTGAGE TRUST 08160BAH7 $1.0M 0.39 1,073,671 ABS-O US
CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST 12532CBC8 $1.0M 0.39 1,059,000 ABS-O US
GOTO FOODS FUNDING LLC 38348UAB0 $1.0M 0.38 1,025,000 ABS-O US
NGPL PIPECO LLC 62912XAC8 $1.0M 0.38 878,000 DBT US
CAJUN GLOBAL LLC 12803VAD7 $1.0M 0.37 1,015,000 ABS-O US
BX TRUST 2018-BILT 05609CAS6 $993K 0.37 994,000 ABS-O US
CIFC FUNDING 2022-IV LTD 12567WAS8 $990K 0.37 1,000,000 ABS-CBDO KY
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 17291CBV6 $987K 0.37 1,000,000 ABS-O US
CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST 12532CBD6 $986K 0.37 1,015,000 ABS-O US
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-2 LTD 69704AAG6 $975K 0.36 1,000,000 ABS-CBDO KY
CARRIAGE SERVICES INC 143905AP2 $934K 0.35 976,000 DBT US
CIM TRUST 2018-INV1 12553XBA0 $928K 0.35 971,670 ABS-O US
ESTN 2026-TOWN 26916MAG4 $920K 0.34 900,000 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $908K 0.34 952,500 ABS-O US
AMSTED INDUSTRIES INC 032177AJ6 $908K 0.34 932,000 DBT US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2017-1 59981HAF8 $903K 0.34 1,000,000 ABS-O US
JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-MRCO 481948AJ6 $858K 0.32 855,000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQK0 $848K 0.32 860,000 DBT US
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 431318AV6 $817K 0.31 843,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 302570AX4 $816K 0.31 880,000 DBT US
FS LUXEMBOURG SARL 30315XAD6 $812K 0.30 850,000 DBT LU
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 50249AAR4 $812K 0.30 809,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UC0 $807K 0.30 900,000 DBT US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 17326DAM4 $799K 0.30 1,250,000 ABS-O US
MSU ENERGY SA 55377JAC1 $792K 0.30 784,000 DBT AR
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セクター別内訳

Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
98.4%

配当金 50件の支払い

6.52%
TTM利回り
$1.65
TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年7月30日 $0.1210
2026年6月29日 $0.1160
2026年5月28日 $0.1030
2026年4月29日 $0.1130
2026年3月30日 $0.1040
2026年2月26日 $0.0980
2026年1月29日 $0.0960
2025年12月30日 $0.1300
2025年12月11日 $0.4440
2025年11月26日 $0.1050
2025年10月30日 $0.1160
2025年9月29日 $0.1080
2025年8月28日 $0.1300
2025年7月30日 $0.1230
2025年6月27日 $0.1080
2025年5月29日 $0.1050
2025年4月29日 $0.1110
2025年3月28日 $0.1020
2025年2月27日 $0.0930
2025年1月30日 $0.0900
2024年12月30日 $0.1110
2024年12月11日 $0.1450
2024年11月27日 $0.0860
2024年10月30日 $0.1070
2024年9月27日 $0.0920
2024年8月29日 $0.0900
2024年7月30日 $0.1090
2024年6月27日 $0.0940
2024年5月30日 $0.1070
2024年4月29日 $0.1030
2024年3月28日 $0.1000
2024年2月28日 $0.1030
2024年1月30日 $0.0990
2023年12月27日 $0.1530
2023年11月29日 $0.1110
2023年10月30日 $0.1150
2023年9月27日 $0.0920
2023年8月30日 $0.1240
2023年7月28日 $0.1010
2023年6月28日 $0.1110
2023年5月30日 $0.1010
2023年4月27日 $0.0960
2023年3月29日 $0.0970
2023年2月27日 $0.0890
2023年1月30日 $0.0820
2022年12月28日 $0.1150
2022年11月29日 $0.1020
2022年10月28日 $0.1010
2022年9月28日 $0.0780
2022年8月30日 $0.0890

機関投資家（13F） 21 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $148,230,659 80.00% 5,772,154 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,153,156 3.86% 278,546 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,239,837 3.37% 242,981 株式数 2026年6月30日
Willow Financial LLC $6,132,265 3.31% 239,261 株式数 2026年3月31日
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $5,362,331 2.89% 208,811 株式数 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $4,045,212 2.18% 157,522 株式数 2026年6月30日
Huntleigh Advisors, Inc. $2,690,519 1.45% 104,770 株式数 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1,937,682 1.05% 75,454 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,470,659 0.79% 57,268 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $614,844 0.33% 23,942 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $533,688 0.29% 20,782 株式数 2026年6月30日
RHL GROUP, LLC $445,848 0.24% 17,148 株式数 2026年6月30日
Acorn Wealth Advisors, LLC $308,670 0.17% 12,020 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $44,260 0.02% 1,723,486 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28,472 0.02% 1,101 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $17,693 0.01% 689 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $13,610 0.01% 530 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $11,538 0.01% 449,277 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,207 0.00% 47 株式数 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $514 0.00% 20 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $18 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

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