Willow Financial LLC

CIK 2077046 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$98.7M
13F価値別で9,443件中 #8,351 位 · 88.4% トップ
ポジション
37
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +0.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
65.22%
上位25銘柄のウェイト
95.96%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
18.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 23.07% 推定買付額 $22,731,049 · 推定売付額 $24,396,689

新規ポジション
7
増加
12
減少
12
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Retail
4.4%
Technology
1.4%
Energy
1.3%
Communication Services
0.8%
Financial Services
0.3%
Health Care
0.3%
その他/マッピングなし
91.4%

ポートフォリオ全体 37 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FDV $8,938,807 9.06% 290,221 $-1,996,107 下落 ×1
GRNY $8,172,253 8.28% 342,365 $1,967,917 上昇 ×1
IVES $7,175,426 7.27% 252,923 $4,131,288 上昇 ×1
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF $6,262,091 6.34% 248,384 $966,105 上昇 ×1
SIO $6,132,265 6.21% 239,261 $-76,221 上昇 ×1
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund $6,049,048 6.13% 239,124 $-167,114 下落 ×1
BBBS $5,987,239 6.07% 117,064 $1,642,018 上昇 ×1
JDVI $5,268,256 5.34% 145,826 $-1,034,311 下落 ×1
DFNL $5,264,709 5.33% 117,411 上昇 ×1
CANC Tema Oncology ETF $5,124,939 5.19% 139,662 $2,684,310 上昇 ×1
XMHQ $5,072,986 5.14% 49,076 $-3,417,120 下落 ×1
DFIS $4,534,339 4.59% 134,670 $559,107 上昇 ×1
VOLT Tema Electrification ETF $4,022,412 4.08% 117,477 $1,597,013 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,955,211 4.01% 31,825 $620,598 上昇 ×1
OUSM $2,812,029 2.85% 64,290 $-2,351,828 下落 ×1
RSHO $2,243,485 2.27% 45,068 $-642,960 下落 ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $1,778,414 1.80% 53,761 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,290,434 1.31% 7,606 $327,594 下落 ×1
VOO $1,121,601 1.14% 1,877 $-42,979 上昇 ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $815,326 0.83% 11,354 $-152,020 下落 ×1
VO $773,089 0.78% 2,692 $-8,183
FRDM $497,424 0.50% 9,102 $-24,556 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $488,800 0.50% 1,926 $-31,268 上昇 ×1
IVV $476,843 0.48% 730 $-23,163
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $452,718 0.46% 1,223 $-37,189 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $441,755 0.45% 2,533 上昇 ×1
JPST $440,914 0.45% 8,712 $-3,553,419 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421,851 0.43% 1,467 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $408,830 0.41% 4,252 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $391,756 0.40% 1,881 上昇 ×1
MOAT $385,350 0.39% 3,985 $-27,337
AXP American Express Company Common Stock $337,870 0.34% 1,117 $-87,942 下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $317,037 0.32% 3,959 $-20,468
SHLD $215,566 0.22% 3,043 $-1,937,600 下落 ×1
SLV $213,687 0.22% 3,136 $11,666
VB $210,060 0.21% 802 $3,184
GLD $204,818 0.21% 476 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DFNL $5,264,709 117,411 5.33%
SETM $1,778,414 53,761 1.80%
NVDA $441,755 2,533 0.45%
GOOGL $421,851 1,467 0.43%
NFLX $408,830 4,252 0.41%
AMZN $391,756 1,881 0.40%
GLD $204,818 476 0.21%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVES 買い増し +157K +$4.1M
XMHQ 削減 -34K -$3.4M
CANC 買い増し +69K +$2.7M
OUSM 削減 -54K -$2.4M
FDV 削減 -92K -$2.0M
GRNY 買い増し +92K +$2.0M
BBBS 買い増し +33K +$1.6M
VOLT 買い増し +34K +$1.6M
JDVI 削減 -33K -$1.0M
TPLS 買い増し +40K +$966K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TOLL 2026年3月31日 68,091 $2,398,281 追跡終了
ELFY 2026年3月31日 59,844 $2,106,263
RTX 2026年3月31日 2,470 $452,998 17.0%
APH 2026年3月31日 3,033 $409,880 24.1%
V 2026年3月31日 1,166 $408,928 21.8%
CBOE 2026年3月31日 1,568 $393,568 追跡終了
WRB 2026年3月31日 5,274 $369,813 7.4%
TT 2026年3月31日 900 $350,280 10.2%
ETN 2026年3月31日 1,037 $330,295 16.9%
LCTU 2026年3月31日 2,988 $221,384 追跡終了