セクター別内訳

04
Retail 4.4%
Technology 1.4%
Energy 1.3%
Communication Services 0.8%
Financials 0.3%
Health Care 0.3%
その他/マッピングなし 91.4%

ポートフォリオ全体 37 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FDV Federated Hermes ETF Trust $8,938,807 9.06% 290,221 $-1,996,107 下落 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $8,172,253 8.28% 342,365 $1,967,917 上昇 ×1
IVES Amplify ETF Trust $7,175,426 7.27% 252,923 $4,131,288 上昇 ×1
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF $6,262,091 6.34% 248,384 $966,105 上昇 ×1
SIO Touchstone ETF Trust $6,132,265 6.21% 239,261 $-76,221 上昇 ×1
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund $6,049,048 6.13% 239,124 $-167,114 下落 ×1
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF $5,987,239 6.07% 117,064 $1,642,018 上昇 ×1
JDVI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $5,268,256 5.34% 145,826 $-1,034,311 下落 ×1
DFNL Davis Fundamental ETF Trust $5,264,709 5.33% 117,411 上昇 ×1
CANC Tema Oncology ETF $5,124,939 5.19% 139,662 $2,684,310 上昇 ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,072,986 5.14% 49,076 $-3,417,120 下落 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $4,534,339 4.59% 134,670 $559,107 上昇 ×1
VOLT Tema Electrification ETF $4,022,412 4.08% 117,477 $1,597,013 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,955,211 4.01% 31,825 $620,598 上昇 ×1
OUSM ALPS ETF Trust $2,812,029 2.85% 64,290 $-2,351,828 下落 ×1
RSHO Tema ETF Trust $2,243,485 2.27% 45,068 $-642,960 下落 ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $1,778,414 1.80% 53,761 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,290,434 1.31% 7,606 $327,594 下落 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,121,601 1.14% 1,877 $-42,979 上昇 ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $815,326 0.83% 11,354 $-152,020 下落 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $773,089 0.78% 2,692 $-8,183
FRDM EA Series Trust $497,424 0.50% 9,102 $-24,556 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $488,800 0.50% 1,926 $-31,268 上昇 ×1
IVV iShares Trust $476,843 0.48% 730 $-23,163
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $452,718 0.46% 1,223 $-37,189 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $441,755 0.45% 2,533 上昇 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $440,914 0.45% 8,712 $-3,553,419 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421,851 0.43% 1,467 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $408,830 0.41% 4,252 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $391,756 0.40% 1,881 上昇 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $385,350 0.39% 3,985 $-27,337
AXP American Express Company Common Stock $337,870 0.34% 1,117 $-87,942 下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $317,037 0.32% 3,959 $-20,468
SHLD Global X Funds $215,566 0.22% 3,043 $-1,937,600 下落 ×1
SLV iShares Silver Trust $213,687 0.22% 3,136 $11,666
VB VANGUARD INDEX FUNDS $210,060 0.21% 802 $3,184
GLD SPDR Gold Shares $204,818 0.21% 476 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DFNL $5,264,709 117,411 5.33%
SETM $1,778,414 53,761 1.80%
NVDA $441,755 2,533 0.45%
GOOGL $421,851 1,467 0.43%
NFLX $408,830 4,252 0.41%
AMZN $391,756 1,881 0.40%
GLD $204,818 476 0.21%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVES 買い増し +157K +$4.1M
XMHQ 削減 -34K -$3.4M
CANC 買い増し +69K +$2.7M
OUSM 削減 -54K -$2.4M
FDV 削減 -92K -$2.0M
GRNY 買い増し +92K +$2.0M
BBBS 買い増し +33K +$1.6M
VOLT 買い増し +34K +$1.6M
JDVI 削減 -33K -$1.0M
TPLS 買い増し +40K +$966K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TOLL 2026年3月31日 68,091 $2,398,281
ELFY 2026年3月31日 59,844 $2,106,263
RTX 2026年3月31日 2,470 $452,998 -4.3%
APH 2026年3月31日 3,033 $409,880 -31.2%
V 2026年3月31日 1,166 $408,928 19.3%
CBOE 2026年3月31日 1,568 $393,568
WRB 2026年3月31日 5,274 $369,813 4.1%
TT 2026年3月31日 900 $350,280 11.3%
ETN 2026年3月31日 1,037 $330,295 21.9%
LCTU 2026年3月31日 2,988 $221,384