Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000076658 · SEC EDGAR で表示 ↗

$25.36
2026年8月28日現在
▼ -0.17 (-0.65%)
1日の変動
$25.31 – $25.64
52週範囲
純資産
$267.4M
保有銘柄
219
時点
2026年6月30日
上位10銘柄のウェイト
30.38%
実効ポジション数
68.5
1%超のポジション
8
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SIO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月27日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M — —
3M — —
6M — —
年初来 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 2026年8月18日以降 ▲ +0.41% ▲ +0.41%
ボラティリティ（1年）
—
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
—

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（6月 2026）
+$7.7M
四半期末 6月 2026
+$25.1M
過去12ヶ月
+$69.6M

7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 219保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
VITAL CARE ISSUER LLC 92861WAA2 $791K 0.30 788,025 ABS-O US
KEYCORP CAPITAL III 49326QAA4 $787K 0.29 750,000 DBT US
OXFORD FINANCE FUNDING TRUST 2025-1 69144BAC1 $783K 0.29 787,000 ABS-O US
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 92243XAR2 $781K 0.29 785,000 DBT GB
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-3 89169DAG6 $774K 0.29 900,000 ABS-O US
PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV 706451BG5 $774K 0.29 797,000 DBT MX
CORDOBA, PROVINCE OF 74408DAG9 $773K 0.29 777,000 DBT AR
MANITOWOC COMPANY INC (THE) 563571AN8 $758K 0.28 705,000 DBT US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM4 10568NAA0 $752K 0.28 761,898 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-4 81750QAE4 $750K 0.28 760,289 ABS-O US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-2 10807VAG0 $734K 0.27 730,000 ABS-O US
OHI GROUP SA 67712MAB5 $733K 0.27 709,650 DBT LU
OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 69073TAU7 $732K 0.27 741,000 DBT US
TURNING POINT BRANDS INC 90041LAG0 $719K 0.27 695,000 DBT US
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 35641AAA6 $714K 0.27 691,000 DBT US
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 55292WAA8 $710K 0.27 756,654 DBT LU
VOYAGER PARENT LLC 92921EAA0 $709K 0.27 671,000 DBT US
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 34417RAC0 $708K 0.26 682,500 ABS-O US
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA 67091TAK1 $706K 0.26 710,000 DBT MA
AZULE ENERGY FINANCE PLC 05501YAB4 $706K 0.26 705,000 DBT GB
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM8 10571DAB5 $705K 0.26 716,313 ABS-O US
ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF3 03882KAY8 $702K 0.26 810,000 ABS-O US
SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER PT 74390TAA7 $692K 0.26 690,642 DBT ID
HERC HOLDINGS INC 42704LAF1 $688K 0.26 665,000 DBT US
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 34417MAB3 $680K 0.25 682,500 ABS-O US
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 398905AN9 $669K 0.25 687,000 DBT US
BANK5 2026-5YR20 06644BAX2 $664K 0.25 675,000 ABS-O US
BLUELINX HOLDINGS INC 09624HAA7 $661K 0.25 669,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48123UAB0 $661K 0.25 728,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273RBA6 $656K 0.25 657,000 DBT US
MELLO MORTGAGE CAPITAL ACCEPTANCE 2022-INV2 58549JBU7 $656K 0.25 767,343 ABS-O US
ADT SECURITY CORP (THE) 00109LAB9 $650K 0.24 662,000 DBT US
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 726503AE5 $649K 0.24 649,000 DBT US
CIMPRESS PLC 17186HAH5 $647K 0.24 641,000 DBT IE
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 36274AAG5 $645K 0.24 650,000 ABS-O US
ALLSTATE CORP (THE) 020002BB6 $635K 0.24 633,000 DBT US
BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC 090978AA5 $633K 0.24 630,000 DBT GB
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAN0 $619K 0.23 608,000 DBT US
CSMC TRUST 2017-TIME 12652XAE3 $618K 0.23 705,000 ABS-O US
VT TOPCO INC 91838PAA9 $615K 0.23 606,000 DBT US
PRA GROUP INC 69354NAE6 $613K 0.23 603,000 DBT US
NAVIENT CORP 63938CAK4 $609K 0.23 614,000 DBT US
MAGNERA CORP 377320AA4 $607K 0.23 650,000 DBT US
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC 34960PAE1 $605K 0.23 579,000 DBT US
STANLEY BLACK & DECKER INC 854502AM3 $597K 0.22 600,000 DBT US
SM ENERGY COMPANY 78454LAY6 $596K 0.22 591,000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAE9 $593K 0.22 572,000 DBT US
PACIFICORP 695114DG0 $591K 0.22 595,000 DBT US
SESI LLC 78412FAX2 $584K 0.22 575,000 DBT US
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 59565JAA9 $582K 0.22 604,000 DBT US
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セクター別内訳

Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
98.4%

配当金 50件の支払い

7.03%
TTM利回り
$1.78
TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年7月30日 $0.1210
2026年6月29日 $0.1160
2026年5月28日 $0.1030
2026年4月29日 $0.1130
2026年3月30日 $0.1040
2026年2月26日 $0.0980
2026年1月29日 $0.0960
2025年12月30日 $0.1300
2025年12月11日 $0.4440
2025年11月26日 $0.1050
2025年10月30日 $0.1160
2025年9月29日 $0.1080
2025年8月28日 $0.1300
2025年7月30日 $0.1230
2025年6月27日 $0.1080
2025年5月29日 $0.1050
2025年4月29日 $0.1110
2025年3月28日 $0.1020
2025年2月27日 $0.0930
2025年1月30日 $0.0900
2024年12月30日 $0.1110
2024年12月11日 $0.1450
2024年11月27日 $0.0860
2024年10月30日 $0.1070
2024年9月27日 $0.0920
2024年8月29日 $0.0900
2024年7月30日 $0.1090
2024年6月27日 $0.0940
2024年5月30日 $0.1070
2024年4月29日 $0.1030
2024年3月28日 $0.1000
2024年2月28日 $0.1030
2024年1月30日 $0.0990
2023年12月27日 $0.1530
2023年11月29日 $0.1110
2023年10月30日 $0.1150
2023年9月27日 $0.0920
2023年8月30日 $0.1240
2023年7月28日 $0.1010
2023年6月28日 $0.1110
2023年5月30日 $0.1010
2023年4月27日 $0.0960
2023年3月29日 $0.0970
2023年2月27日 $0.0890
2023年1月30日 $0.0820
2022年12月28日 $0.1150
2022年11月29日 $0.1020
2022年10月28日 $0.1010
2022年9月28日 $0.0780
2022年8月30日 $0.0890

機関投資家（13F） 21 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $148,230,659 80.00% 5,772,154 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,153,156 3.86% 278,546 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,239,837 3.37% 242,981 株式数 2026年6月30日
Willow Financial LLC $6,132,265 3.31% 239,261 株式数 2026年3月31日
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $5,362,331 2.89% 208,811 株式数 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $4,045,212 2.18% 157,522 株式数 2026年6月30日
Huntleigh Advisors, Inc. $2,690,519 1.45% 104,770 株式数 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1,937,682 1.05% 75,454 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,470,659 0.79% 57,268 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $614,844 0.33% 23,942 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $533,688 0.29% 20,782 株式数 2026年6月30日
RHL GROUP, LLC $445,848 0.24% 17,148 株式数 2026年6月30日
Acorn Wealth Advisors, LLC $308,670 0.17% 12,020 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $44,260 0.02% 1,723,486 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28,472 0.02% 1,101 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $17,693 0.01% 689 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $13,610 0.01% 530 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $11,538 0.01% 449,277 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,207 0.00% 47 株式数 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $514 0.00% 20 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $18 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

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