Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000076658 · SEC EDGAR で表示 ↗
$25.36
2026年8月28日現在
▼ -0.17 (-0.65%)
1日の変動
$25.31 – $25.64
52週範囲
- 純資産
- $267.4M
- 保有銘柄
- 219
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 30.38%
- 実効ポジション数
- 68.5
- 1%超のポジション
- 8
このページについて
SIO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.41% | ▲ +0.41% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$7.7M
- 四半期末 6月 2026
- +$25.1M
- 過去12ヶ月
- +$69.6M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 219保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBX 2022-J1 TRUST | 67116WBD0 | $320K | 0.12 | 372,996 | ABS-O | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $319K | 0.12 | 304,000 | DBT | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C17 | 054976AM7 | $318K | 0.12 | 2,000,000 | ABS-O | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $314K | 0.12 | 303,000 | DBT | US |
| JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP | 47232MAG7 | $287K | 0.11 | 292,000 | DBT | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 | 90276EAH0 | $275K | 0.10 | 280,000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST | 08163XAZ6 | $256K | 0.10 | 11,007,447 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAF9 | $243K | 0.09 | 255,000 | ABS-O | US |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $203K | 0.08 | 303,000 | DBT | US |
| CORURIPE NETHERLANDS BV | N2322CAA3 | $170K | 0.06 | 173,000 | DBT | NL |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UE6 | $122K | 0.05 | 130,000 | DBT | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $121K | 0.05 | 122,815 | DBT | GH |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AS0 | $104K | 0.04 | 104,000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BD8 | $100K | 0.04 | 429,000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $60K | 0.02 | 60,000 | DBT | BM |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AD5 | $54K | 0.02 | 55,442 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $11K | 0.00 | 204 | DIR | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AL7 | $5K | 0.00 | 4,640 | DBT | GH |
| Chicago Board of Trade | — | -$46K | -0.02 | 45 | DIR | US |
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セクター別内訳
Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
98.4%
配当金 50件の支払い
7.03%
TTM利回り
$1.78
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1210 |
| 2026年6月29日 | $0.1160 |
| 2026年5月28日 | $0.1030 |
| 2026年4月29日 | $0.1130 |
| 2026年3月30日 | $0.1040 |
| 2026年2月26日 | $0.0980 |
| 2026年1月29日 | $0.0960 |
| 2025年12月30日 | $0.1300 |
| 2025年12月11日 | $0.4440 |
| 2025年11月26日 | $0.1050 |
| 2025年10月30日 | $0.1160 |
| 2025年9月29日 | $0.1080 |
| 2025年8月28日 | $0.1300 |
| 2025年7月30日 | $0.1230 |
| 2025年6月27日 | $0.1080 |
| 2025年5月29日 | $0.1050 |
| 2025年4月29日 | $0.1110 |
| 2025年3月28日 | $0.1020 |
| 2025年2月27日 | $0.0930 |
| 2025年1月30日 | $0.0900 |
| 2024年12月30日 | $0.1110 |
| 2024年12月11日 | $0.1450 |
| 2024年11月27日 | $0.0860 |
| 2024年10月30日 | $0.1070 |
| 2024年9月27日 | $0.0920 |
| 2024年8月29日 | $0.0900 |
| 2024年7月30日 | $0.1090 |
| 2024年6月27日 | $0.0940 |
| 2024年5月30日 | $0.1070 |
| 2024年4月29日 | $0.1030 |
| 2024年3月28日 | $0.1000 |
| 2024年2月28日 | $0.1030 |
| 2024年1月30日 | $0.0990 |
| 2023年12月27日 | $0.1530 |
| 2023年11月29日 | $0.1110 |
| 2023年10月30日 | $0.1150 |
| 2023年9月27日 | $0.0920 |
| 2023年8月30日 | $0.1240 |
| 2023年7月28日 | $0.1010 |
| 2023年6月28日 | $0.1110 |
| 2023年5月30日 | $0.1010 |
| 2023年4月27日 | $0.0960 |
| 2023年3月29日 | $0.0970 |
| 2023年2月27日 | $0.0890 |
| 2023年1月30日 | $0.0820 |
| 2022年12月28日 | $0.1150 |
| 2022年11月29日 | $0.1020 |
| 2022年10月28日 | $0.1010 |
| 2022年9月28日 | $0.0780 |
| 2022年8月30日 | $0.0890 |
機関投資家（13F） 21 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148,230,659 | 80.00% | 5,772,154 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,153,156 | 3.86% | 278,546 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,239,837 | 3.37% | 242,981 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $6,132,265 | 3.31% | 239,261 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5,362,331 | 2.89% | 208,811 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4,045,212 | 2.18% | 157,522 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2,690,519 | 1.45% | 104,770 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1,937,682 | 1.05% | 75,454 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,470,659 | 0.79% | 57,268 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614,844 | 0.33% | 23,942 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533,688 | 0.29% | 20,782 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RHL GROUP, LLC | $445,848 | 0.24% | 17,148 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308,670 | 0.17% | 12,020 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44,260 | 0.02% | 1,723,486 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28,472 | 0.02% | 1,101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17,693 | 0.01% | 689 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $13,610 | 0.01% | 530 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11,538 | 0.01% | 449,277 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,207 | 0.00% | 47 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0.00% | 20 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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