Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000076658 · SEC EDGAR で表示 ↗

$25.36
2026年8月28日現在
▼ -0.17 (-0.65%)
1日の変動
$25.31 – $25.64
52週範囲
純資産
$267.4M
保有銘柄
219
時点
2026年6月30日
上位10銘柄のウェイト
30.38%
実効ポジション数
68.5
1%超のポジション
8
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SIO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月27日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M — —
3M — —
6M — —
年初来 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 2026年8月18日以降 ▲ +0.41% ▲ +0.41%
ボラティリティ（1年）
—
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
—

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（6月 2026）
+$7.7M
四半期末 6月 2026
+$25.1M
過去12ヶ月
+$69.6M

7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 219保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
GHANA, REPUBLIC OF 374422AN3 $582K 0.22 649,354 DBT GH
CSAIL 2016-C6 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 12636MAK4 $579K 0.22 600,000 ABS-O US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCK7 $575K 0.22 639,000 DBT US
CRB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1 12629SAE4 $573K 0.21 13,837,957 ABS-O US
UPBOUND GROUP INC 76009NAL4 $567K 0.21 572,000 DBT US
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 20848VAB1 $562K 0.21 562,000 DBT US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-1 107927AG0 $561K 0.21 565,000 ABS-O US
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C17 90278MBF3 $555K 0.21 620,000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-1 46651XBZ4 $554K 0.21 622,646 ABS-O US
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 92243XAM3 $545K 0.20 539,000 DBT GB
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-LTV2 46653LCK0 $542K 0.20 606,842 ABS-O US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200101 $542K 0.20 1,926 EC US
DK TRUST 2025-LXP 23292LAG7 $542K 0.20 540,000 ABS-O US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2015-2 59980AAF4 $534K 0.20 592,003 ABS-O US
BALLYROCK CLO 26 LTD 05876NAJ8 $521K 0.19 520,000 ABS-CBDO KY
STANLEY BLACK & DECKER INC 854502101 $516K 0.19 5,480 EC US
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 26209XAA9 $510K 0.19 520,031 ABS-O US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAF8 $510K 0.19 522,000 DBT US
STONEPEAK NILE PARENT LLC 861932AA9 $508K 0.19 491,000 DBT US
OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2025 69145VAB8 $507K 0.19 510,000 ABS-O US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $497K 0.19 1,955 EC US
TSC Spv Funding LLC 898912AD2 $490K 0.18 490,000 ABS-O US
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $487K 0.18 8,546 EC US
CREDIT ACCEPTANCE CORP 225310AQ4 $474K 0.18 455,000 DBT US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 17322YAM2 $473K 0.18 1,100,000 ABS-O US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141G104 $462K 0.17 457 EC US
RTX CORP 75513E101 $459K 0.17 2,420 EC US
OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024 69145DAB8 $456K 0.17 458,512 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46650HAW8 $453K 0.17 479,335 ABS-O US
MEDTRONIC PLC G5960L103 $452K 0.17 5,776 EC IE
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-MM1 36264JAF0 $450K 0.17 507,436 ABS-O US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508104 $438K 0.16 1,470 EC US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-4 81748JCD5 $436K 0.16 473,594 ABS-O US
SRI LANKA, GOVERNMENT OF — $420K 0.16 435,130 DBT LK
STORE CAPITAL LLC 862121AB6 $419K 0.16 424,000 DBT US
BENCHMARK 2026-V20 MORTGAGE TRUST 08164JAH6 $419K 0.16 5,972,230 ABS-O US
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C25 46643PBJ8 $419K 0.16 430,000 ABS-O US
DIGITALBRIDGE GROUP INC 25402JAC3 $418K 0.16 420,000 ABS-O US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-3 107920AG5 $417K 0.16 420,000 ABS-O US
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 10554TAG0 $413K 0.15 691,000 DBT NL
WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 92937UAJ7 $412K 0.15 436,928 ABS-O US
CARNIVAL CORP LTD 143658BZ4 $404K 0.15 397,000 DBT BM
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $397K 0.15 2,902 EC US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AA0 $393K 0.15 385,000 DBT US
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 36252TAA3 $380K 0.14 440,000 ABS-O US
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC 00404AAN9 $378K 0.14 380,000 DBT US
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 26209XAD3 $361K 0.13 386,611 ABS-O US
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC 25461LAD4 $356K 0.13 343,000 DBT US
TREEHOUSE FOODS INC 456142AA6 $354K 0.13 347,000 DBT US
BEAZER HOMES USA INC 07556QBT1 $326K 0.12 323,000 DBT US
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セクター別内訳

Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
98.4%

配当金 50件の支払い

7.03%
TTM利回り
$1.78
TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年7月30日 $0.1210
2026年6月29日 $0.1160
2026年5月28日 $0.1030
2026年4月29日 $0.1130
2026年3月30日 $0.1040
2026年2月26日 $0.0980
2026年1月29日 $0.0960
2025年12月30日 $0.1300
2025年12月11日 $0.4440
2025年11月26日 $0.1050
2025年10月30日 $0.1160
2025年9月29日 $0.1080
2025年8月28日 $0.1300
2025年7月30日 $0.1230
2025年6月27日 $0.1080
2025年5月29日 $0.1050
2025年4月29日 $0.1110
2025年3月28日 $0.1020
2025年2月27日 $0.0930
2025年1月30日 $0.0900
2024年12月30日 $0.1110
2024年12月11日 $0.1450
2024年11月27日 $0.0860
2024年10月30日 $0.1070
2024年9月27日 $0.0920
2024年8月29日 $0.0900
2024年7月30日 $0.1090
2024年6月27日 $0.0940
2024年5月30日 $0.1070
2024年4月29日 $0.1030
2024年3月28日 $0.1000
2024年2月28日 $0.1030
2024年1月30日 $0.0990
2023年12月27日 $0.1530
2023年11月29日 $0.1110
2023年10月30日 $0.1150
2023年9月27日 $0.0920
2023年8月30日 $0.1240
2023年7月28日 $0.1010
2023年6月28日 $0.1110
2023年5月30日 $0.1010
2023年4月27日 $0.0960
2023年3月29日 $0.0970
2023年2月27日 $0.0890
2023年1月30日 $0.0820
2022年12月28日 $0.1150
2022年11月29日 $0.1020
2022年10月28日 $0.1010
2022年9月28日 $0.0780
2022年8月30日 $0.0890

機関投資家（13F） 21 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $148,230,659 80.00% 5,772,154 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,153,156 3.86% 278,546 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,239,837 3.37% 242,981 株式数 2026年6月30日
Willow Financial LLC $6,132,265 3.31% 239,261 株式数 2026年3月31日
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $5,362,331 2.89% 208,811 株式数 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $4,045,212 2.18% 157,522 株式数 2026年6月30日
Huntleigh Advisors, Inc. $2,690,519 1.45% 104,770 株式数 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1,937,682 1.05% 75,454 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,470,659 0.79% 57,268 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $614,844 0.33% 23,942 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $533,688 0.29% 20,782 株式数 2026年6月30日
RHL GROUP, LLC $445,848 0.24% 17,148 株式数 2026年6月30日
Acorn Wealth Advisors, LLC $308,670 0.17% 12,020 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $44,260 0.02% 1,723,486 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28,472 0.02% 1,101 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $17,693 0.01% 689 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $13,610 0.01% 530 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $11,538 0.01% 449,277 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,207 0.00% 47 株式数 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $514 0.00% 20 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $18 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

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