Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR)
$46.63
▼ -0.57 (-1.20%)
1日の変動
$46.60 – $49.14
52週範囲
上位10銘柄のウェイト35.79%
実効ポジション数46.9
1%超のポジション24
純資産
$91.3M
保有銘柄
113
時点
2026年7月31日
WLDR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.25% | ▼ -1.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.07% | ▼ -1.88% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$6.9M
四半期末 7月 2026
+$11.2M
過去12ヶ月
+$28.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 113保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $262K | 0.29 | 9,954 | EC | US |
| ENDEAVOUR MINING PLC | G3042J105 | $242K | 0.27 | 5,121 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $241K | 0.26 | 10,431 | EC | CA |
| TESCO PLC | G8T67X102 | $209K | 0.23 | 31,705 | EC | GB |
| NEXT PLC | G6500M106 | $208K | 0.23 | 1,042 | EC | GB |
| GALDERMA GROUP AG | H3301B107 | $207K | 0.23 | 950 | EC | CH |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | G21765105 | $205K | 0.22 | 21,865 | EC | KY |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $196K | 0.22 | 2,094 | EC | US |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | N0074E105 | $172K | 0.19 | 4,341 | EC | NL |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Y82594121 | $169K | 0.19 | 10,785 | EC | HK |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $118K | 0.13 | 1,597 | EC | CA |
| ALCOA CORP | 013872106 | $118K | 0.13 | 2,605 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352105 | $62K | 0.07 | 439 | EC | US |
セクター別内訳
配当金 36件の支払い
7.00%TTM利回り
$3.26TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0900 |
| 2026年6月18日 | $0.1930 |
| 2026年3月20日 | $0.0770 |
| 2025年12月12日 | $2.9030 |
| 2025年9月17日 | $0.1170 |
| 2025年6月13日 | $0.1460 |
| 2025年3月14日 | $0.0410 |
| 2024年12月12日 | $3.7800 |
| 2024年9月19日 | $0.1230 |
| 2024年6月13日 | $0.1960 |
| 2024年3月14日 | $0.0420 |
| 2023年12月14日 | $0.2520 |
| 2023年9月14日 | $0.0940 |
| 2023年6月15日 | $0.2360 |
| 2023年3月15日 | $0.0420 |
| 2022年12月15日 | $0.1440 |
| 2022年9月15日 | $0.0920 |
| 2022年6月15日 | $0.1940 |
| 2022年3月15日 | $0.0640 |
| 2021年12月29日 | $0.0280 |
| 2021年12月15日 | $1.6470 |
| 2021年9月15日 | $0.0980 |
| 2021年6月15日 | $0.1760 |
| 2021年3月15日 | $0.0830 |
| 2020年12月15日 | $0.1740 |
| 2020年9月15日 | $0.0910 |
| 2020年6月15日 | $0.0800 |
| 2020年3月13日 | $0.0670 |
| 2019年12月16日 | $0.2930 |
| 2019年9月16日 | $0.1090 |
| 2019年6月17日 | $0.0980 |
| 2019年3月15日 | $0.0900 |
| 2018年12月17日 | $0.2220 |
| 2018年9月17日 | $0.1010 |
| 2018年6月15日 | $0.1800 |
| 2018年3月15日 | $0.0650 |
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55,319,326 | 83.02% | 1,190,369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3,918,690 | 5.88% | 84,323 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $3,721,371 | 5.59% | 80,077 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1,234,446 | 1.85% | 26,563 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742,908 | 1.11% | 15,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $569,938 | 0.86% | 12,264 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306,997 | 0.46% | 6,606 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORDEN GROUP LLC | $289,523 | 0.43% | 6,230 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235,894 | 0.35% | 5,144 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195,169 | 0.29% | 4,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $47,380 | 0.07% | 1,274 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18,449 | 0.03% | 397 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $12,919 | 0.02% | 278 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $9,384 | 0.01% | 202 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7,529 | 0.01% | 162 | 株式数 | 2026年6月30日 |