Two Roads Shared Trust (WLDR)
運用会社 · BATS · シリーズ S000060111 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $71.4M
- 保有銘柄
- 112
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 33.10%
- 実効ポジション数
- 58.3
- 1%超のポジション
- 24
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$2.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$9.7M
- 過去12ヶ月
- +$24.8M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 112保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $243K | 0.34 | 2,698 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $243K | 0.34 | 10,591 | EC | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | G82343164 | $239K | 0.33 | 15,447 | EC | GB |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $199K | 0.28 | 1,794 | EC | US |
| TESCO PLC | G8T67X102 | $182K | 0.25 | 27,730 | EC | GB |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | N0074E105 | $178K | 0.25 | 3,791 | EC | NL |
| GALDERMA GROUP AG | H3301B107 | $173K | 0.24 | 825 | EC | CH |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Y82594121 | $172K | 0.24 | 9,900 | EC | HK |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | G21765105 | $167K | 0.23 | 20,080 | EC | KY |
| NEXT PLC | G6500M106 | $161K | 0.23 | 917 | EC | GB |
| ALCOA CORP | 013872106 | $145K | 0.20 | 2,280 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $113K | 0.16 | 1,397 | EC | CA |
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セクター別内訳
Technology
21.9%
Industrials
10.1%
Retail
7.2%
Health Care
6.2%
Telecommunication
5.4%
Financials
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Financial Services
2.9%
Materials
2.6%
Communication Services
2.6%
Energy
2.6%
Utilities
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Real Estate
1.1%
Consumer products
0.7%
Logistics & Transportation
0.5%
その他/マッピングなし
24.7%
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55,319,326 | 83.02% | 1,190,369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3,918,690 | 5.88% | 84,323 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $3,721,371 | 5.59% | 80,077 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1,234,446 | 1.85% | 26,563 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742,908 | 1.11% | 15,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $569,938 | 0.86% | 12,264 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306,997 | 0.46% | 6,606 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORDEN GROUP LLC | $289,523 | 0.43% | 6,230 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235,894 | 0.35% | 5,144 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195,169 | 0.29% | 4,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $47,380 | 0.07% | 1,274 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18,449 | 0.03% | 397 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $12,919 | 0.02% | 278 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $9,384 | 0.01% | 202 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7,529 | 0.01% | 162 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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