ABSOLUTE SELECT VALUE ETF (ABEQ)
$38.98
▼ -0.12 (-0.31%)
1日の変動
$38.67 – $39.51
52週範囲
上位10銘柄のウェイト67.55%
実効ポジション数16.9
1%超のポジション20
純資産
$140.6M
保有銘柄
20
時点
2026年6月30日
ABEQ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月3日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.97% | ▲ +0.97% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$0
四半期末 6月 2026
+$1.9M
過去12ヶ月
+$27.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 20保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $14.8M | 10.56 | 29,665 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $12.8M | 9.10 | 13,000,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912833PC8 | $12.7M | 9.03 | 13,000,000 | DBT | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $10.8M | 7.67 | 95,226 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $9.3M | 6.64 | 44,790 | EC | CA |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $8.9M | 6.36 | 148,723 | EC | GB |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $6.9M | 4.93 | 88,582 | EC | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $6.6M | 4.69 | 155,635 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $6.4M | 4.53 | 73,262 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $5.7M | 4.04 | 266,620 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $5.6M | 3.97 | 42,971 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $5.3M | 3.77 | 10,125 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $4.9M | 3.47 | 14,765 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $4.4M | 3.13 | 15,030 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $4.3M | 3.04 | 48,615 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $4.1M | 2.95 | 18,265 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $3.8M | 2.73 | 24,745 | EC | CA |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $3.7M | 2.61 | 25,585 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $2.4M | 1.68 | 10,570 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $2.3M | 1.66 | 10,570 | EC | US |
セクター別内訳
配当金 13件の支払い
1.16%TTM利回り
$0.45TTM分配金/株
半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月26日 | $0.2270 |
| 2025年12月30日 | $0.2250 |
| 2025年6月27日 | $0.2230 |
| 2024年12月30日 | $0.2870 |
| 2024年6月27日 | $0.1800 |
| 2023年12月28日 | $0.3400 |
| 2023年6月29日 | $0.3970 |
| 2022年12月29日 | $0.2210 |
| 2022年6月29日 | $0.1130 |
| 2021年12月30日 | $0.1280 |
| 2021年6月29日 | $0.0440 |
| 2020年12月30日 | $0.0890 |
| 2020年6月29日 | $0.0620 |
機関投資家（13F） 25 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $31,309,915 | 29.25% | 841,619 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $22,717,408 | 21.23% | 610,683 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11,231,482 | 10.49% | 301,922 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| St. James Investment Company, LLC | $11,162,604 | 10.43% | 300,070 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10,375,753 | 9.69% | 278,918 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global View Capital Management LLC | $5,051,500 | 4.72% | 135,793 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4,880,752 | 4.56% | 131,203 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $1,616,861 | 1.51% | 43,464 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,610,611 | 1.50% | 43,296 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1,244,056 | 1.16% | 35,997 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1,148,141 | 1.07% | 30,864 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $930,000 | 0.87% | 25,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Castleview Partners, LLC | $762,712 | 0.71% | 20,503 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $714,710 | 0.67% | 19,213 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $531,960 | 0.50% | 14,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $523,553 | 0.49% | 14,074 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $379,237 | 0.35% | 10,195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $372,000 | 0.35% | 10,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $299,981 | 0.28% | 8,064 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $104,813 | 0.10% | 2,818 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27,638 | 0.03% | 742 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $27,156 | 0.03% | 730 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $3,683 | 0.00% | 99 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $20 | 0.00% | 535 | 株式数 | 2026年6月30日 |