St. James Investment Company, LLC
CIK 1504492 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $629.8M
- ポジション
- 24
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,268 位 · 34.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -1.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 70.99%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 20
- 実効ポジション数
- 14.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 19.15% 推定買付額 $123,946,379 · 推定売付額 $121,402,960
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 50.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 9
- 減少
- 11
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Materials
13.3%
Financials
11.4%
Industrials
10.0%
Energy
9.1%
Consumer products
6.8%
Health Care
5.2%
Telecommunication
5.0%
Real Estate
4.4%
Utilities
3.2%
その他/マッピングなし
31.8%
ポートフォリオ全体 24 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIL | $86,334,114 | 13.71% | 861,962 | $-79,366,821 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $73,082,460 | 11.60% | 146,051 | $5,422,774 | 上昇 ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $51,091,673 | 8.11% | 451,300 | $2,670,780 | 下落 ×4 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $44,974,890 | 7.14% | 215,769 | $-7,945,443 | 上昇 ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $42,710,150 | 6.78% | 710,415 | $10,385,144 | 上昇 ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32,796,128 | 5.21% | 419,227 | $6,366,405 | 上昇 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $31,215,546 | 4.96% | 737,259 | $1,837,954 | 上昇 ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $30,836,575 | 4.90% | 354,688 | $-1,341,180 | 下落 ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $27,504,485 | 4.37% | 1,292,504 | 上昇 ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $26,538,866 | 4.21% | 204,570 | $17,210 | 上昇 ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $25,332,298 | 4.02% | 48,418 | $14,060,491 | 上昇 ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $21,197,794 | 3.37% | 72,303 | $10,790,990 | 上昇 ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $20,537,425 | 3.26% | 62,212 | $744,895 | 下落 ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $20,261,968 | 3.22% | 230,853 | 上昇 ×1 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $20,007,458 | 3.18% | 88,158 | $3,303,554 | 上昇 ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17,459,862 | 2.77% | 121,969 | $1,229,235 | 下落 ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $17,304,441 | 2.75% | 111,548 | $-11,315,942 | 下落 ×6 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $12,496,381 | 1.98% | 53,815 | 上昇 ×1 | |||
| ABEQ | $11,162,604 | 1.77% | 300,070 | $-429,100 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $10,200,410 | 1.62% | 46,139 | 上昇 ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2,259,503 | 0.36% | 27,518 | $-137,752 | 下落 ×1 | ||
| PHYS | $1,878,988 | 0.30% | 62,280 | $-421,245 | 下落 ×3 | ||
| CEF | $1,671,798 | 0.27% | 41,556 | $-374,961 | 下落 ×6 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $917,854 | 0.15% | 37,130 | $-157,728 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| HUBB | $25,332,298 | 4.02% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 2025年9月30日 | 527,432 | $48,381,337 | 追跡終了 |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 644,085 | $38,181,359 | 追跡終了 |
| ENB | 2026年3月31日 | 489,731 | $23,423,834 | -5.4% |
| HON | 2026年6月30日 | 100,505 | $22,717,145 | -1.9% |
| HSY | 2026年3月31日 | 113,593 | $20,671,654 | -9.6% |
| SSNC | 2026年3月31日 | 216,376 | $18,915,590 | 21.7% |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 562,539 | $17,674,975 | -5.5% |
| GEHC | 2026年3月31日 | 214,999 | $17,634,218 | 4.0% |
| CTVA | 2026年3月31日 | 225,675 | $15,126,995 | -4.2% |
| SYY | 2026年6月30日 | 164,437 | $11,729,291 | 0.6% |
| IFF | 2025年6月30日 | 148,467 | $11,522,524 | 14.6% |
| DD | 2025年6月30日 | 135,806 | $10,141,992 | 388.3% |
| MRK | 2025年3月31日 | 97,746 | $9,723,772 | 69.0% |
| CME | 2026年3月31日 | 33,810 | $9,232,835 | -7.5% |
| CSCO | 2026年3月31日 | 117,964 | $9,086,767 | 43.1% |
| UGI | 2026年3月31日 | 236,712 | $8,860,130 | 4.2% |
| ROP | 2025年9月30日 | 11,226 | $6,363,346 | -18.8% |
| DEO | 2025年6月30日 | 55,533 | $5,819,303 | -7.5% |
| VZ | 2025年3月31日 | 136,262 | $5,449,117 | 9.0% |
| A | 2025年12月31日 | 3,895 | $499,923 | 15.0% |
| LH | 2025年3月31日 | 2,056 | $471,482 | 42.8% |
| SYY | 2025年3月31日 | 5,930 | $453,408 | 12.0% |
| TMO | 2025年6月30日 | 769 | $382,654 | 53.0% |
| CLX | 2025年9月30日 | 2,010 | $241,341 | -14.4% |
| ALSN | 2026年3月31日 | 2,285 | $223,702 | 11.4% |
| NKE | 2025年6月30日 | 3,195 | $202,819 | -42.9% |