Victory Portfolios II (UEVM)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000065158 · SEC EDGAR で表示 ↗
$60.35
2026年8月21日現在
▲ +0.62 (+1.03%)
1日の変動
$52.98 – $61.50
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
このページについて
UEVM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.52% | — |
| 3M | ▲ +3.52% | — |
| 6M | ▼ -2.47% | — |
| 年初来 | ▲ +7.74% | — |
| 1Y | ▲ +9.68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +30.61% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 15.20%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.15
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$9.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$6.0M
- 過去12ヶ月
- +$6.4M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 209保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Southern Airlines Company Limited | — | $779K | 0.33 | 1,566,000 | EC | CN |
| YAGEO CORPORATION | — | $777K | 0.33 | 102,000 | EC | TW |
| Lotus Pharmaceutical Co.,Ltd. | — | $751K | 0.32 | 116,000 | EC | TW |
| TAURON POLSKA ENERGIA SPOLKA AKCYJNA | — | $751K | 0.32 | 271,514 | EC | PL |
| 3SBio Inc. | — | $748K | 0.32 | 259,051 | EC | KY |
| Transcend Information, Inc. | — | $747K | 0.32 | 113,166 | EC | TW |
| Zijin Mining Group Company Limited | — | $743K | 0.32 | 169,553 | EC | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $739K | 0.31 | 515,169 | EC | CN |
| Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | — | $732K | 0.31 | 138,700 | EC | BR |
| Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company | — | $707K | 0.30 | 30,296 | EC | CN |
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONIM SIRKETI | — | $700K | 0.30 | 87,597 | EC | TR |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | — | $699K | 0.30 | 476,002 | EC | KY |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | $693K | 0.29 | 22,145,800 | OTHER | TW |
| PT Aneka Tambang Tbk | — | $689K | 0.29 | 3,342,761 | EC | ID |
| KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. | — | $686K | 0.29 | 84,000 | EC | TW |
| XD INC. | — | $680K | 0.29 | 88,139 | EC | KY |
| FORCE MOTORS LIMITED | — | $673K | 0.29 | 3,291 | EC | IN |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC. | — | $673K | 0.29 | 115,000 | EC | TW |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | — | $668K | 0.28 | 116,053 | EC | KY |
| Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | — | $666K | 0.28 | 71,800 | EC | CN |
| EMBRAER S.A. | — | $665K | 0.28 | 44,746 | EC | BR |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $663K | 0.28 | 663,093 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $663K | 0.28 | 663,093 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $663K | 0.28 | 663,093 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $663K | 0.28 | 663,093 | STIV | US |
| MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. | — | $661K | 0.28 | 183,000 | EC | TW |
| China National Building Material Company Limited | — | $654K | 0.28 | 1,078,000 | EC | CN |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION | — | $653K | 0.28 | 40,000 | EC | TW |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | — | $648K | 0.28 | 8,010 | EC | CL |
| Shanghai Conant Optical Co Ltd | — | $642K | 0.27 | 107,900 | EC | CN |
| China Eastern Airlines Corporation Limited | — | $631K | 0.27 | 1,418,000 | EC | CN |
| Shandong Gold Mining Co., Ltd. | — | $624K | 0.26 | 151,208 | EC | CN |
| WEST CHINA CEMENT LIMITED | — | $617K | 0.26 | 2,220,000 | EC | JE |
| Jiangxi Copper Company Limited | — | $610K | 0.26 | 140,225 | EC | CN |
| ZTE Corporation | — | $602K | 0.26 | 216,618 | EC | CN |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD. | — | $563K | 0.24 | 300,000 | EC | TW |
| CMOC Group Limited | — | $556K | 0.24 | 271,020 | EC | CN |
| Ezconn Corporation | — | $554K | 0.24 | 9,321 | EC | TW |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED | — | $543K | 0.23 | 54,865 | EC | HK |
| Marfrig Global Foods S.A. | — | $531K | 0.23 | 126,989 | EC | BR |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | — | $526K | 0.22 | 359,000 | EC | HK |
| Winbond Electronics Corporation | — | $449K | 0.19 | 159,000 | EC | TW |
| NANYA TECHNOLOGY CORPORATION | — | $441K | 0.19 | 71,000 | EC | TW |
| Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | — | $351K | 0.15 | 130,000 | EC | TW |
| INDIAN RUPEE | — | $6K | 0.00 | 601,341 | OTHER | IN |
| HONG KONG DOLLAR | — | $6K | 0.00 | 46,619 | OTHER | HK |
| HUNGARIAN FORINT | — | $37 | 0.00 | 12,215 | OTHER | HU |
| SEVERSTAL PJSC | — | $0 | 0.00 | 37,552 | EC | RU |
| TCS GROUP HOLDING PLC | 87238U203 | $0 | 0.00 | 15,868 | EC | CY |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | — | $0 | 0.00 | 177,888 | EC | RU |
機関投資家（13F） 21 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $189,493,100 | 87.96% | 3,267,652 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6,587,848 | 3.06% | 113,602 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,299,686 | 2.92% | 108,634 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $2,982,340 | 1.38% | 55,137 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,189,609 | 1.02% | 37,758 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,331,579 | 0.62% | 22,962 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,300,381 | 0.60% | 22,424 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,188,865 | 0.55% | 20,501 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,143,227 | 0.53% | 19,714 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1,068,647 | 0.50% | 18,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $921,123 | 0.43% | 15,884 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $478,480 | 0.22% | 8,251 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $394,879 | 0.18% | 6,810 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $15,773 | 0.01% | 272 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,844 | 0.01% | 187 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10,844 | 0.01% | 187 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8,469 | 0.00% | 146 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $5,799 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $628 | 0.00% | 11 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $115 | 0.00% | 1,990 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $104 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |