Victory Portfolios II (GLOW)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000085472 · SEC EDGAR で表示 ↗
$35.33
2026年8月21日現在
▲ +0.25 (+0.71%)
1日の変動
$28.67 – $35.58
52週範囲
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GLOW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.60% | — |
| 3M | ▲ +12.60% | — |
| 6M | ▲ +9.02% | — |
| 年初来 | ▲ +13.76% | — |
| 1Y | ▲ +21.50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年7月10日以降 | ▲ +36.78% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 20.92%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.68
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（12月 2025）
- +$0
- 四半期末 12月 2025
- +$0
- 過去12ヶ月
- +$50.1M
1月 2025 – 12月 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 423保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE TIMKEN COMPANY | 887389AK0 | $114K | 0.10 | 113,000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABORATORIES, INC. | 090572AR9 | $114K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156AT6 | $114K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510AJ1 | $114K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AT2 | $114K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA, LLC | 29364WAZ1 | $114K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | 759351AN9 | $114K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM, INC. | 78355HKT5 | $114K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| Pentair Finance S.a r.l. | 709629AR0 | $113K | 0.10 | 113,000 | DBT | LU |
| CDW LLC | 12513GBG3 | $113K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| WORKDAY, INC. | 98138HAH4 | $113K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | 161175BJ2 | $113K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $113K | 0.10 | 108,000 | DBT | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780AN7 | $113K | 0.10 | 114,000 | DBT | US |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 134429BG3 | $113K | 0.10 | 113,000 | DBT | US |
| Santander Holdings USA, Inc. | 80282KBG0 | $113K | 0.10 | 108,000 | DBT | US |
| AUTODESK, INC. | 052769AE6 | $112K | 0.10 | 113,000 | DBT | US |
| HEICO CORPORATION | 422806AA7 | $112K | 0.10 | 109,000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677AN5 | $112K | 0.10 | 109,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GHD4 | $112K | 0.10 | 113,000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES L.P. | 92564RAE5 | $112K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 25160PAM9 | $112K | 0.10 | 109,000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBJ9 | $111K | 0.10 | 109,000 | DBT | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | 053611AJ8 | $111K | 0.10 | 109,000 | DBT | US |
| HUMANA INC. | 444859BZ4 | $111K | 0.10 | 107,000 | DBT | US |
| Duke Energy Carolinas, LLC | 26442CAX2 | $111K | 0.10 | 111,000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XBH7 | $111K | 0.10 | 133,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBK4 | $111K | 0.10 | 111,000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING, LP | 23311VAJ6 | $111K | 0.10 | 109,000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818CF3 | $111K | 0.10 | 103,000 | DBT | US |
| Truist Financial Corporation | 89788MAM4 | $111K | 0.10 | 109,000 | DBT | US |
| ABBVIE INC. | 00287YDU0 | $111K | 0.10 | 108,000 | DBT | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822CL6 | $111K | 0.10 | 109,000 | DBT | JP |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650DH0 | $110K | 0.10 | 111,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBK9 | $109K | 0.10 | 104,000 | DBT | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030NDA6 | $108K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 891160MJ9 | $107K | 0.09 | 108,000 | DBT | CA |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903BF9 | $107K | 0.09 | 115,000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAR2 | $107K | 0.09 | 103,000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | 89236TLM5 | $107K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES, INC. | 12505BAH3 | $107K | 0.09 | 103,000 | DBT | US |
| NXP B.V. | 62954HBB3 | $107K | 0.09 | 105,000 | DBT | NL |
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP | 87612BBG6 | $105K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORPORATION | 403949AS9 | $103K | 0.09 | 99,000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361A32 | $103K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| GULFSTREAM NATURAL GAS SYSTEM, L.L.C. | 402740AG9 | $102K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122EG9 | $102K | 0.09 | 98,000 | DBT | US |
| ZOETIS INC. | 98978VAX1 | $101K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| MSCI INC. | 55354GAR1 | $101K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523CL2 | $100K | 0.09 | 108,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25,665,555 | 62.95% | 850,416 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4,549,624 | 11.16% | 131,344 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,151,611 | 10.18% | 119,854 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,773,544 | 4.35% | 51,201 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,543,960 | 3.79% | 44,573 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631,086 | 1.55% | 18,219 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $542,272 | 1.33% | 15,655 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485,000 | 1.19% | 14,016 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405,271 | 0.99% | 15,720 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385,011 | 0.94% | 11,115 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356,019 | 0.87% | 10,278 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277,977 | 0.68% | 8,025 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5,108 | 0.01% | 147,477 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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