セクター別内訳

04
Technology 16.0%
Communication Services 12.0%
Financials 8.0%
Industrials 5.9%
Healthcare 5.3%
Retail 3.2%
Energy 1.9%
Consumer Discretionary 1.5%
Utilities 1.4%
Consumer Staples 0.9%
Materials 0.7%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 42.8%

ポートフォリオ全体 471 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $83,144,105 5.14% 5,430,706 $34,925,779 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $63,782,918 3.94% 220,427 $6,844,356 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $47,749,384 2.95% 135,141 $8,741,385 下落 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $38,487,057 2.38% 1,213,720 $2,950,447 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35,740,551 2.21% 178,623 $5,476,084 上昇 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $34,061,116 2.11% 603,065 $257,610 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31,936,785 1.98% 133,997 $4,484,284 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,239,653 1.75% 75,705 $247,431 上昇 ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $25,526,969 1.58% 2,259,024 $-1,807,252 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,020,369 1.55% 70,013 $5,024,300 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24,429,418 1.51% 21,164 $14,086,029 下落 ×4
IQLT iShares Trust $23,307,336 1.44% 470,381 $3,050,368 上昇 ×4
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $22,358,341 1.38% 1,023,734 $-421,436 上昇 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $21,795,131 1.35% 63,911 $11,159,181 下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $21,453,220 1.33% 284,111 $-3,521,008 上昇 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $21,186,133 1.31% 731,565 $2,738,494 下落 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $20,808,460 1.29% 215,453 $5,037,999 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $20,267,233 1.25% 148,239 $-5,077,388 下落 ×1
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $19,883,677 1.23% 162,594 $1,810,132 下落 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $17,933,553 1.11% 208,190 $4,208,888 上昇 ×6
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF $17,856,854 1.10% 354,302 $1,097,931 上昇 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $16,999,025 1.05% 89,224 $5,315,733 上昇 ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $16,570,005 1.02% 121,232 $2,612,674 上昇 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $16,541,930 1.02% 75,905 $3,600,662 上昇 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $16,490,282 1.02% 8,289 $2,780,898 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,982,932 0.99% 62,933 $413,764 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15,459,212 0.96% 61,434 $2,373,159 上昇 ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $15,368,155 0.95% 1,193,180 $-993,679 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,948,707 0.92% 45,668 $1,624,714 上昇 ×1
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF $13,002,719 0.80% 260,680 $3,016,710 上昇 ×4
SPY SPY $12,909,883 0.80% 17,288 $2,111,940 上昇 ×3
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $12,904,436 0.80% 171,670 $3,504,076 上昇 ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $11,763,463 0.73% 219,427 $1,412,060 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,162,515 0.69% 19,816 $-100,771 上昇 ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $10,979,895 0.68% 131,103 $1,331,493 上昇 ×3
IJR iShares Trust $10,839,505 0.67% 73,087 $1,809,764 上昇 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $10,821,873 0.67% 57,038 $-32,267 上昇 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $10,347,660 0.64% 168,364 $1,504,826 上昇 ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $10,130,751 0.63% 207,321 $-138,844 下落 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9,048,653 0.56% 42,528 $2,920,846 上昇 ×6
DGRO iShares Trust $8,730,657 0.54% 115,195 $662,993 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $8,696,525 0.54% 68,834 $-929,181 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,651,808 0.54% 17,290 $171,606 下落 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,403,638 0.52% 52,966 $1,206,692 上昇 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $7,995,380 0.49% 99,235 $1,502,028 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $7,907,700 0.49% 35,318 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $7,762,561 0.48% 35,112 上昇 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7,588,868 0.47% 286,156 $640,018 上昇 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7,587,060 0.47% 9,941 $4,128,482 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,569,314 0.47% 10,469 $3,534,888 下落 ×3
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $7,493,379 0.46% 296,650 $1,079,914 上昇 ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $7,477,834 0.46% 63,668 $-520,099 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7,263,951 0.45% 84,968 $904,702 上昇 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7,235,121 0.45% 16,697 $3,055,287 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,188,037 0.44% 19,028 $1,743,871 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6,966,854 0.43% 34,727 $832,022 上昇 ×3
LST Leuthold Select Industries ETF $6,855,495 0.42% 146,704 $2,760,686 上昇 ×3
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $6,828,559 0.42% 183,761 $3,792,176 上昇 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6,758,123 0.42% 85,513 $1,678,327 上昇 ×4
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $6,680,269 0.41% 77,977 $835,880 上昇 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6,522,196 0.40% 75,471 $2,865,801 上昇 ×2
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $6,468,744 0.40% 1,055,260 $485,420
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,364,616 0.39% 18,046 $392,334 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $6,268,354 0.39% 17,016 $-1,075,835 下落 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $6,014,493 0.37% 42,030 $478,630 下落 ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,787,985 0.36% 54,028 $-1,558,275 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,433,002 0.34% 9,352 $3,099,861 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,373,335 0.33% 45,665 $-164,885 下落 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,173,675 0.32% 14,287 $326,256 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,170,530 0.32% 7,021 $1,116,210 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,147,702 0.32% 38,019 $-1,268,648 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,016,222 0.31% 16,829 $1,390,307 下落 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4,809,137 0.30% 50,247 $-96,272 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $4,631,247 0.29% 13,692 $242,622 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,548,757 0.28% 8,929 $-880,847 下落 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,506,741 0.28% 13,460 $470,628 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,442,784 0.27% 77,971 $512,051 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,426,448 0.27% 50,432 $-82,310 上昇 ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4,403,938 0.27% 12,042 $3,329,911 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4,361,575 0.27% 35,428 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,347,995 0.27% 8,466 $80,378 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,308,224 0.27% 10,243 $552,507 上昇 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4,289,696 0.27% 5,958 $930,792 下落 ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4,247,564 0.26% 17,851 $454,527 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,242,195 0.26% 36,116 $1,539,772 上昇 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,241,726 0.26% 44,853 $-559,739 下落 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $4,179,973 0.26% 213,101 $7,065 上昇 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,109,579 0.25% 52,532 $-201,573 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,107,649 0.25% 36,268 $-4,145,645 下落 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4,092,455 0.25% 11,059 $537,666 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,060,776 0.25% 32,081 $125,337 上昇 ×1
STRZ Starz Entertainment Corp. - Common Shares $4,055,651 0.25% 140,528 $2,439,574
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,986,190 0.25% 22,607 $1,086,788 下落 ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3,957,470 0.24% 33,450 $115,708 下落 ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3,953,706 0.24% 43,078 $-377,417 下落 ×5
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,891,730 0.24% 23,203 $-935,356 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,881,304 0.24% 13,802 $567,223 上昇 ×3
XBI SPDR SERIES TRUST $3,880,381 0.24% 24,521 $739,426 下落 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $3,835,775 0.24% 34,460 $-74,947 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $3,826,651 0.24% 133,939 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SCHD $38,487,057 2.38% 4倍増
IQLT $23,307,336 1.44% 4倍増
EIPI $22,358,341 1.38% 6倍増
IEFA $20,808,460 1.29% 6倍増
VUG $17,933,553 1.11% 6倍増
JFLX $17,856,854 1.10% 3倍増
XLK $16,999,025 1.05% 3倍増
IJS $16,570,005 1.02% 4倍増
VTV $16,541,930 1.02% 4倍増
INFL $13,002,719 0.80% 4倍増
SPY $12,909,883 0.80% 3倍増
IEUR $12,904,436 0.80% 4倍増
XLF $11,763,463 0.73% 4倍増
META $11,162,515 0.69% 3倍増
VEU $10,979,895 0.68% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $7,907,700 35,318 0.49%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $7,762,561 35,112 0.48%
ICE $4,361,575 35,428 0.27%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $3,826,651 133,939 0.24%
XLB $2,912,909 57,307 0.18%
IYT $2,869,254 33,075 0.18%
UPS $2,745,496 25,540 0.17%
TEL $2,021,670 10,028 0.13%
SCHW $1,871,346 20,281 0.12%
発行者不明 (CUSIP: 74768A104) $1,812,993 22,180 0.11%
MRVL $809,235 2,716 0.05%
DELL $640,218 1,484 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $475,047 5,817 0.03%
AVAV $460,545 2,790 0.03%
NAVN $369,648 16,163 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LION 買い増し +403K +$34.9M
MU 削減 -9K +$14.1M
PANW 削減 -2K +$11.2M
GOOG 削減 -842 +$8.7M
AAPL 削減 -4K +$6.8M
NVDA 買い増し +5K +$5.5M
XLK 買い増し +1K +$5.3M
XOM 削減 -1K -$5.1M
IEFA 買い増し +41K +$5.0M
GOOGL 買い増し +476 +$5.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LGFB 2025年6月30日 4,079,881 $32,312,658 追跡終了
HON 2026年6月30日 67,513 $15,260,128 -4.4%
LGFA 2025年6月30日 1,570,073 $13,895,146 追跡終了
APP 2025年12月31日 13,240 $9,513,469 -58.2%
XLP 2026年6月30日 60,912 $4,993,576 追跡終了
IGV 2025年9月30日 33,623 $3,681,719 -4.6%
CCL 2026年6月30日 136,754 $3,539,186 -10.5%
VCIT 2026年6月30日 33,955 $2,809,703
FHLC 2025年9月30日 39,492 $2,525,490
ADBE 2026年6月30日 10,311 $2,506,337 16.5%
NKE 2026年6月30日 47,217 $2,494,004 -17.3%
FETH 2025年9月30日 90,452 $2,276,677
GPOR 2026年3月31日 10,150 $2,111,099 -25.4%
EEMA 2026年6月30日 20,021 $1,916,709
LPLA 2026年6月30日 5,575 $1,677,127 17.9%
CSL 2025年9月30日 4,059 $1,515,444 0.6%
FISV 2025年12月31日 11,145 $1,436,925 -31.3%
DVN 2025年9月30日 35,388 $1,125,691 36.9%
NBIS 2025年9月30日 19,960 $1,104,387 107.2%
OI 2026年6月30日 93,505 $982,738 -42.2%
COM 2025年9月30日 34,156 $944,755
ACN 2026年6月30日 4,210 $834,750 56.7%
INOD 2025年12月31日 10,600 $816,942 31.4%
TSCO 2026年6月30日 17,214 $779,771 -0.6%
TRI 2026年6月30日 7,471 $672,243 18.9%
HYMB 2025年9月30日 26,485 $656,310 -5.0%
SLYV 2025年9月30日 7,483 $596,807 17.3%
HAS 2025年9月30日 8,071 $595,802 21.8%
ZTS 2026年6月30日 4,556 $538,546 -0.6%
CNTA 2026年6月30日 13,102 $520,411 追跡終了
BDX 2025年12月31日 2,607 $487,939 18.4%
POOL 2025年12月31日 1,553 $481,258 -30.3%
ETHE 2025年12月31日 12,476 $427,552 -10.8%
BCDF 2025年12月31日 13,137 $414,322
GBTC 2026年3月31日 6,055 $413,919 25.5%
BSL 2025年9月30日 27,402 $391,849 -8.1%
SPTI 2026年3月31日 13,343 $384,812 -5.1%
KVUE 2026年3月31日 18,677 $322,185 0.9%
ROAD 2025年12月31日 2,499 $317,373 -16.6%
ROP 2025年9月30日 556 $315,163 -27.1%
XEL 2025年6月30日 4,308 $304,963 5.0%
GOLD 2025年6月30日 14,977 $291,151 87.7%
STIP 2025年12月31日 2,806 $290,003
MET 2026年3月31日 3,669 $289,609 37.0%
PRU 2026年3月31日 2,441 $275,464 16.2%
IWN 2025年9月30日 1,731 $273,083 20.6%
SHOP 2026年3月31日 1,692 $272,361 35.0%
CR 2026年3月31日 1,472 $271,481 22.6%
HIG 2026年3月31日 1,939 $267,139 -6.7%
YUMC 2026年6月30日 5,459 $266,307 -1.5%
DD 2025年12月31日 3,378 $263,133 225.1%
TRGP 2025年9月30日 1,478 $257,290 71.5%
UPS 2026年3月31日 2,572 $255,117 -5.3%
GIS 2026年3月31日 5,478 $254,718 -14.9%
FDN 2026年3月31日 945 $254,375
NET 2025年12月31日 1,185 $254,289 82.3%
DECK 2026年3月31日 2,432 $252,125 -19.9%
AWI 2026年3月31日 1,310 $250,341 -0.8%
GNRC 2025年9月30日 1,722 $246,608 28.6%
HALO 2025年9月30日 4,736 $246,366 47.7%
CL 2025年12月31日 3,049 $243,737 9.1%
BND 2026年3月31日 3,284 $243,266
PODD 2025年12月31日 784 $242,044 -52.3%
ITB 2026年3月31日 2,504 $241,136
K 2025年12月31日 2,934 $240,625 追跡終了
ES 2026年6月30日 3,360 $232,781 -10.5%
SOFI 2025年12月31日 8,633 $228,084 -39.2%
HLI 2025年12月31日 1,110 $227,905 -27.1%
CARR 2025年9月30日 3,096 $226,587 -6.6%
PRIM 2026年3月31日 1,800 $223,452 -43.7%
VEEV 2026年6月30日 1,271 $223,264 59.7%
BABA 2025年12月31日 1,242 $221,982 -24.4%
RCL 2025年12月31日 684 $221,314 -1.4%
XSW 2026年3月31日 1,168 $218,580
ET 2026年3月31日 13,194 $217,577 追跡終了
DELL 2026年3月31日 1,720 $216,513 236.5%
BP 2026年6月30日 4,598 $216,106 20.8%
PYPL 2026年3月31日 3,686 $215,186 20.3%
BITO 2025年9月30日 9,961 $214,252
ETH 2025年12月31日 5,468 $214,236 -7.9%
TTD 2026年3月31日 5,621 $213,372 -47.2%
IAI 2026年3月31日 1,189 $213,349
TEL 2026年3月31日 936 $212,864 4.7%
RDFN 2025年6月30日 23,108 $212,825 追跡終了
RCMT 2025年12月31日 8,000 $212,400 103.4%
CI 2025年12月31日 730 $210,479 -1.4%
EFA 2026年3月31日 2,187 $209,985
IXUS 2026年3月31日 2,475 $209,474
VOT 2026年3月31日 750 $209,355
MRVL 2026年3月31日 2,463 $209,329 173.9%
DXCM 2025年9月30日 2,394 $208,973 29.1%
SEE 2026年6月30日 4,922 $206,966 追跡終了
MGC 2026年3月31日 824 $206,905
INSM 2026年6月30日 1,264 $206,689 -2.6%
COIN 2025年9月30日 589 $206,439 -44.2%
SCHF 2026年3月31日 8,542 $205,350 12.8%
AMTM 2025年12月31日 8,505 $203,695 -37.1%
RHI 2025年9月30日 4,960 $203,633 1.0%
ERIE 2026年3月31日 710 $203,545 -11.9%
ZS 2026年3月31日 904 $203,328 43.8%
IWP 2025年9月30日 1,458 $202,196 -0.2%
KMB 2026年3月31日 1,995 $201,253 -1.1%
LULU 2026年6月30日 1,314 $201,097 -18.4%
ECL 2025年12月31日 731 $200,191 5.5%
RIVN 2026年6月30日 11,530 $173,527 -15.9%
F 2026年6月30日 14,759 $170,317 -12.6%
SSRM 2025年9月30日 13,084 $166,690 38.9%
DEI 2025年12月31日 10,300 $160,371 -12.3%
HPP 2025年12月31日 51,234 $141,406 3.9%
PATH 2025年9月30日 10,344 $132,403 -1.6%
ULTY 2025年9月30日 19,321 $121,720 -52.6%
SSSS 2026年6月30日 11,274 $120,745 追跡終了
LUMN 2025年12月31日 16,019 $98,036 -27.7%
COUR 2025年9月30日 10,261 $89,887 -55.8%
CAPR 2025年12月31日 10,894 $78,546 -73.0%
EVLV 2025年9月30日 12,400 $77,376 -40.7%
PRTA 2025年9月30日 11,433 $69,398 -15.3%
XRX 2025年9月30日 11,104 $58,518 -19.7%
DNUT 2026年3月31日 13,469 $54,146 -14.7%
ATAI 2026年3月31日 12,150 $49,694 追跡終了
AIXC 2025年9月30日 10,000 $34,130 追跡終了
WGHTQ 2025年6月30日 58,125 $30,376 追跡終了
EQ 2026年3月31日 10,500 $16,275 -27.5%
NKTR 2025年6月30日 10,000 $6,800 63.4%
DTCK 2026年3月31日 13,430 $4,076 追跡終了
UTFRT 2025年12月31日 27,558 $2,150 追跡終了