Victory Portfolios II (GLOW)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000085472 · SEC EDGAR で表示 ↗
$35.33
2026年8月21日現在
▲ +0.25 (+0.71%)
1日の変動
$28.67 – $35.58
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
このページについて
GLOW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.60% | — |
| 3M | ▲ +12.60% | — |
| 6M | ▲ +9.02% | — |
| 年初来 | ▲ +13.76% | — |
| 1Y | ▲ +21.50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年7月10日以降 | ▲ +36.78% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 20.92%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.68
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（12月 2025）
- +$0
- 四半期末 12月 2025
- +$0
- 過去12ヶ月
- +$50.1M
1月 2025 – 12月 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 423保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR LEASE CORPORATION | 00914AAS1 | $57K | 0.05 | 64,000 | DBT | US |
| Kraft Heinz Foods Company | 50077LBF2 | $57K | 0.05 | 58,000 | DBT | US |
| AIR LEASE CORPORATION | 00914AAG7 | $57K | 0.05 | 61,000 | DBT | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 06406RBM8 | $57K | 0.05 | 53,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBK0 | $57K | 0.05 | 56,000 | DBT | GB |
| BROOKFIELD CAPITAL FINANCE LLC | 11259NAA2 | $57K | 0.05 | 53,000 | DBT | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332BB7 | $56K | 0.05 | 56,000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AM3 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | 054989AB4 | $56K | 0.05 | 51,000 | DBT | US |
| Pentair Finance S.a r.l. | 709629AS8 | $56K | 0.05 | 53,000 | DBT | LU |
| HORIZON MUTUAL HOLDINGS, INC. | 43990FAA6 | $56K | 0.05 | 58,000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CT7 | $56K | 0.05 | 64,000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439AW9 | $56K | 0.05 | 48,000 | DBT | GB |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 961214DF7 | $56K | 0.05 | 56,000 | DBT | AU |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | 00774MAS4 | $56K | 0.05 | 56,000 | DBT | IE |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271VAQ3 | $56K | 0.05 | 58,000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC. | 02005NBR0 | $56K | 0.05 | 53,000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859AX2 | $56K | 0.05 | 51,000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAF1 | $55K | 0.05 | 51,000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED | 892938AA9 | $55K | 0.05 | 53,000 | DBT | IE |
| AMCOR FINANCE (USA), INC. | 02343UAG0 | $54K | 0.05 | 54,000 | DBT | US |
| BRUNSWICK CORPORATION | 117043AW9 | $54K | 0.05 | 52,000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | 534187BJ7 | $52K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBQ3 | $52K | 0.05 | 53,000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DD9 | $52K | 0.05 | 53,000 | DBT | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. | 169905AH9 | $51K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 015271BE8 | $51K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES, INC. | 12505BAK6 | $51K | 0.04 | 49,000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DP1 | $51K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 06406RBV8 | $50K | 0.04 | 49,000 | DBT | US |
| Santander Holdings USA, Inc. | 80282KBM7 | $50K | 0.04 | 49,000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KBZ2 | $49K | 0.04 | 55,000 | DBT | US |
| Highwoods Realty Limited Partnership | 431282AT9 | $48K | 0.04 | 54,000 | DBT | US |
| JABIL INC. | 466313AK9 | $48K | 0.04 | 51,000 | DBT | US |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | 00774MAX3 | $47K | 0.04 | 51,000 | DBT | IE |
| THE ALLSTATE CORPORATION | 020002BJ9 | $47K | 0.04 | 54,000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS, L.P. | 75884RAZ6 | $47K | 0.04 | 49,000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903BA7 | $47K | 0.04 | 53,000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903AW0 | $46K | 0.04 | 51,000 | DBT | US |
| PRIMERICA, INC. | 74164MAB4 | $46K | 0.04 | 51,000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KCU2 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| GLP Capital, L.P. | 361841AR0 | $46K | 0.04 | 51,000 | DBT | US |
| REVVITY, INC. | 714046AH2 | $46K | 0.04 | 51,000 | DBT | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513CE3 | $46K | 0.04 | 43,000 | DBT | US |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC | 50249AAG8 | $45K | 0.04 | 51,000 | DBT | US |
| WRKCO INC. | 92940PAG9 | $45K | 0.04 | 51,000 | DBT | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428XDJ2 | $45K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AC9 | $45K | 0.04 | 51,000 | DBT | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867AP6 | $45K | 0.04 | 41,000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CU1 | $45K | 0.04 | 43,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25,665,555 | 62.95% | 850,416 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4,549,624 | 11.16% | 131,344 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,151,611 | 10.18% | 119,854 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,773,544 | 4.35% | 51,201 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,543,960 | 3.79% | 44,573 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631,086 | 1.55% | 18,219 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $542,272 | 1.33% | 15,655 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485,000 | 1.19% | 14,016 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405,271 | 0.99% | 15,720 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385,011 | 0.94% | 11,115 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356,019 | 0.87% | 10,278 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277,977 | 0.68% | 8,025 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5,108 | 0.01% | 147,477 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |