Victory Portfolios II (GRIN)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093319 · SEC EDGAR で表示 ↗
$34.06
2026年8月20日現在
▼ -0.04 (-0.11%)
1日の変動
$25.64 – $34.70
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
このページについて
GRIN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.46% | ▲ +8.46% |
| 3M | ▲ +17.40% | ▲ +17.85% |
| 6M | ▲ +13.56% | ▲ +14.06% |
| 年初来 | ▲ +23.40% | ▲ +23.98% |
| 1Y | ▲ +31.36% | ▲ +32.15% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年6月26日以降 | ▲ +33.96% | ▲ +34.80% |
- ボラティリティ（1年）
- 22.51%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.95
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$5.8M
- 四半期末 3月 2026
- +$3.2M
- 過去12ヶ月
- +$222.8M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 108保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corporation | J3343A107 | $8.3M | 3.54 | 68,700 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | — | $8.0M | 3.44 | 48,891 | EC | DE |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $7.0M | 3.00 | 171,724 | EC | CA |
| KINROSS GOLD CORPORATION | 496902404 | $6.9M | 2.95 | 225,805 | EC | CA |
| MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | 008474108 | $6.7M | 2.87 | 32,965 | EC | CA |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $6.6M | 2.82 | 95,306 | EC | GB |
| ASML Holding N.V. | — | $6.6M | 2.82 | 5,084 | EC | NL |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $5.5M | 2.38 | 94,028 | EC | GB |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $5.4M | 2.32 | 42,200 | EC | JP |
| BOMBARDIER INC. | 097751861 | $4.9M | 2.10 | 27,661 | EC | CA |
| IAMGOLD CORPORATION | 450913108 | $4.7M | 2.03 | 252,249 | EC | CA |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $4.7M | 2.00 | 312,356 | EC | GB |
| Tokyo Electron Limited | — | $4.5M | 1.91 | 19,000 | EC | JP |
| Fujikura Ltd. | — | $4.4M | 1.88 | 169,800 | EC | JP |
| Wartsila Oyj Abp | — | $4.1M | 1.76 | 112,032 | EC | FI |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $3.8M | 1.62 | 13,416 | EC | CA |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $3.6M | 1.56 | 66,746 | EC | CA |
| EVOLUTION MINING LIMITED | — | $3.5M | 1.51 | 405,679 | EC | AU |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP. | 32076V103 | $3.4M | 1.44 | 156,995 | EC | CA |
| ASTRAZENECA PLC | — | $3.3M | 1.42 | 17,082 | EC | GB |
| Lundin Gold Inc. | 550371108 | $3.2M | 1.38 | 42,053 | EC | CA |
| SAP SE | — | $3.1M | 1.34 | 18,432 | EC | DE |
| NOVO NORDISK A/S | — | $3.1M | 1.32 | 86,244 | EC | DK |
| OceanaGold Corporation | 675222400 | $3.0M | 1.31 | 96,693 | EC | CA |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | — | $3.0M | 1.28 | 6,750 | EC | DE |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | $3.0M | 1.27 | 100,693 | EC | DK |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | — | $2.9M | 1.23 | 1,548 | EC | FR |
| DPM Metals Inc. | 26139R109 | $2.8M | 1.22 | 80,546 | EC | CA |
| Lasertec Corporation | — | $2.8M | 1.21 | 13,400 | EC | JP |
| Franco-Nevada Corporation | 351858105 | $2.8M | 1.21 | 11,390 | EC | CA |
| Nordex SE | — | $2.7M | 1.14 | 50,411 | EC | DE |
| FAST RETAILING CO., LTD. | — | $2.6M | 1.11 | 6,700 | EC | JP |
| DISCO CORPORATION | — | $2.6M | 1.11 | 6,700 | EC | JP |
| NEXT PLC | — | $2.5M | 1.09 | 15,120 | EC | GB |
| SAFRAN SA | — | $2.4M | 1.03 | 7,411 | EC | FR |
| ALAMOS GOLD INC. | 011532108 | $2.4M | 1.02 | 53,807 | EC | CA |
| UCB SA | — | $2.4M | 1.01 | 7,883 | EC | BE |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.3M | 1.00 | 46,427 | EC | GB |
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.3M | 1.00 | 84,512 | EC | IE |
| Universal Music Group N.V. | — | $2.3M | 0.99 | 120,052 | EC | NL |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $2.2M | 0.94 | 1,254 | EC | CA |
| NOVA LTD | M7516K103 | $2.2M | 0.93 | 4,992 | EC | IL |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $2.1M | 0.91 | 25,564 | OTHER | KY |
| Ajinomoto Co., Inc. | — | $2.0M | 0.86 | 72,300 | EC | JP |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | — | $2.0M | 0.86 | 36,800 | EC | JP |
| SAIPEM S.P.A. | — | $2.0M | 0.85 | 436,302 | EC | IT |
| Ferrari N.V. | — | $2.0M | 0.85 | 5,908 | EC | NL |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | — | $1.9M | 0.82 | 46,500 | EC | JP |
| Subsea 7 S.A. | — | $1.9M | 0.81 | 60,668 | EC | LU |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | — | $1.8M | 0.79 | 1,103 | EC | DE |
ページ 1
/ 3
← 前へ
次へ →
配当金 10件の支払い
0.51%
TTM利回り
$0.17
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月9日 | $0.0050 |
| 2026年6月9日 | $0.0340 |
| 2026年5月8日 | $0.0270 |
| 2026年4月9日 | $0.0440 |
| 2026年3月10日 | $0.0180 |
| 2026年2月9日 | $0.0070 |
| 2025年12月11日 | $0.0110 |
| 2025年10月9日 | $0.0130 |
| 2025年9月8日 | $0.0140 |
| 2025年7月10日 | $0.0060 |
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274,852,686 | 97.01% | 8,142,384 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2,519,535 | 0.89% | 91,209 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Inspire Advisors, LLC | $2,375,092 | 0.84% | 70,361 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,629,224 | 0.58% | 48,265 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,198,905 | 0.42% | 35,517 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642,339 | 0.23% | 19,029 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96,823 | 0.03% | 3,505 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $10,768 | 0.00% | 319 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,144 | 0.00% | 182 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $945 | 0.00% | 28 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |