Victory Portfolios II (GRIN)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093319 · SEC EDGAR で表示 ↗
$34.06
2026年8月20日現在
▼ -0.04 (-0.11%)
1日の変動
$25.64 – $34.70
52週範囲
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GRIN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.82% | ▲ +8.82% |
| 3M | ▲ +17.28% | ▲ +17.73% |
| 6M | ▲ +12.43% | ▲ +12.93% |
| 年初来 | ▲ +23.27% | ▲ +23.85% |
| 1Y | ▲ +31.70% | ▲ +32.50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年6月26日以降 | ▲ +33.82% | ▲ +34.66% |
- ボラティリティ（1年）
- 22.51%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.96
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$5.8M
- 四半期末 3月 2026
- +$3.2M
- 過去12ヶ月
- +$222.8M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 108保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus IT Group, S.A. | — | $1.8M | 0.77 | 31,803 | EC | ES |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | — | $1.8M | 0.75 | 114,664 | EC | GB |
| DOLLARAMA INC. | 25675T107 | $1.7M | 0.74 | 14,057 | EC | CA |
| Evolution AB (publ) | — | $1.6M | 0.69 | 26,006 | EC | SE |
| COMPASS GROUP PLC | — | $1.6M | 0.67 | 56,510 | EC | GB |
| SCREEN Holdings Co.,Ltd. | — | $1.6M | 0.67 | 27,600 | EC | JP |
| ASM International N.V. | — | $1.5M | 0.65 | 2,053 | EC | NL |
| Next Vision Stabilized Systems Ltd | — | $1.5M | 0.64 | 15,377 | EC | IL |
| ASICS Corporation | — | $1.5M | 0.63 | 56,300 | EC | JP |
| Accelleron Industries AG | — | $1.4M | 0.62 | 16,106 | EC | CH |
| BRAMBLES LIMITED | — | $1.4M | 0.61 | 91,651 | EC | AU |
| Bandai Namco Holdings Inc. | — | $1.4M | 0.61 | 58,400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | — | $1.4M | 0.61 | 24,996 | EC | ES |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $1.4M | 0.61 | 72,474 | EC | AU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $1.4M | 0.58 | 5,793 | EC | FR |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $1.3M | 0.58 | 121,219 | EC | GB |
| Indra Sistemas, S.A. | — | $1.3M | 0.55 | 23,388 | EC | ES |
| Atlas Copco Aktiebolag | — | $1.3M | 0.54 | 73,482 | EC | SE |
| Airbus SE | — | $1.2M | 0.53 | 6,660 | EC | NL |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | $1.2M | 0.53 | 9,428 | EC | GB |
| International Consolidated Airlines Group, S.A. | — | $1.2M | 0.52 | 263,404 | EC | ES |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | $1.2M | 0.51 | 28,100 | EC | NO |
| Epiroc Aktiebolag | — | $1.1M | 0.49 | 47,458 | EC | SE |
| THALES SA | — | $1.1M | 0.49 | 3,893 | EC | FR |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $1.1M | 0.48 | 9,466 | EC | CA |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC. | 375916103 | $1.1M | 0.47 | 19,582 | EC | CA |
| DIPLOMA PLC | G27664112 | $1.0M | 0.44 | 13,117 | EC | GB |
| argenx SE | — | $993K | 0.43 | 1,384 | EC | NL |
| Alfa Laval AB | — | $972K | 0.42 | 18,110 | EC | SE |
| MONCLER S.P.A. | — | $948K | 0.41 | 15,959 | EC | IT |
| GENMAB A/S | — | $855K | 0.37 | 3,227 | EC | DK |
| Orion Oyj | — | $852K | 0.37 | 10,582 | EC | FI |
| XERO LIMITED | — | $850K | 0.36 | 16,413 | EC | NZ |
| Nemetschek SE | — | $774K | 0.33 | 10,507 | EC | DE |
| SPIE SA | — | $759K | 0.33 | 15,324 | EC | FR |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | — | $756K | 0.32 | 13,337 | EC | IT |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | — | $729K | 0.31 | 12,707 | EC | DE |
| KONAMI GROUP CORPORATION | — | $658K | 0.28 | 5,400 | EC | JP |
| On Holding AG | H5919C104 | $566K | 0.24 | 16,648 | EC | CH |
| SANDS CHINA LTD. | — | $484K | 0.21 | 230,086 | EC | KY |
| OTSUKA CORPORATION | — | $459K | 0.20 | 24,100 | EC | JP |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $454K | 0.19 | 18,700 | EC | JP |
| RATIONAL Aktiengesellschaft | — | $451K | 0.19 | 628 | EC | DE |
| D'IETEREN GROUP SA | — | $439K | 0.19 | 2,403 | EC | BE |
| Belimo Holding AG | — | $413K | 0.18 | 520 | EC | CH |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $407K | 0.17 | 406,875 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $407K | 0.17 | 406,875 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $407K | 0.17 | 406,875 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $407K | 0.17 | 406,875 | STIV | US |
| Sanrio Company, Ltd. | — | $370K | 0.16 | 60,000 | EC | JP |
配当金 10件の支払い
0.51%
TTM利回り
$0.17
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月9日 | $0.0050 |
| 2026年6月9日 | $0.0340 |
| 2026年5月8日 | $0.0270 |
| 2026年4月9日 | $0.0440 |
| 2026年3月10日 | $0.0180 |
| 2026年2月9日 | $0.0070 |
| 2025年12月11日 | $0.0110 |
| 2025年10月9日 | $0.0130 |
| 2025年9月8日 | $0.0140 |
| 2025年7月10日 | $0.0060 |
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274,852,686 | 97.01% | 8,142,384 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2,519,535 | 0.89% | 91,209 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Inspire Advisors, LLC | $2,375,092 | 0.84% | 70,361 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,629,224 | 0.58% | 48,265 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,198,905 | 0.42% | 35,517 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642,339 | 0.23% | 19,029 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96,823 | 0.03% | 3,505 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $10,768 | 0.00% | 319 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,144 | 0.00% | 182 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $945 | 0.00% | 28 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |