Victory Portfolios II (GRIN)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093319 · SEC EDGAR で表示 ↗
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GRIN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.82% | ▲ +8.82% |
| 3M | ▲ +17.28% | ▲ +17.73% |
| 6M | ▲ +12.43% | ▲ +12.93% |
| 年初来 | ▲ +23.27% | ▲ +23.85% |
| 1Y | ▲ +31.70% | ▲ +32.50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年6月26日以降 | ▲ +33.82% | ▲ +34.66% |
- ボラティリティ（1年）
- 22.51%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.96
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$5.8M
- 四半期末 3月 2026
- +$3.2M
- 過去12ヶ月
- +$222.8M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 108保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPCOM CO., LTD. | — | $346K | 0.15 | 16,400 | EC | JP |
| Addtech AB | — | $333K | 0.14 | 9,908 | EC | SE |
| Pro Medicus Ltd | — | $322K | 0.14 | 3,987 | EC | AU |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $321K | 0.14 | 540,826 | EC | BM |
| DANISH KRONER | — | $77K | 0.03 | 500,517 | OTHER | DK |
| EURO | — | $37K | 0.02 | 32,109 | OTHER | XX |
| JAPANESE YEN | — | -$0 | 0.00 | -1 | OTHER | JP |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | -$915 | 0.00 | 10 | DE | US |
配当金 10件の支払い
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月9日 | $0.0050 |
| 2026年6月9日 | $0.0340 |
| 2026年5月8日 | $0.0270 |
| 2026年4月9日 | $0.0440 |
| 2026年3月10日 | $0.0180 |
| 2026年2月9日 | $0.0070 |
| 2025年12月11日 | $0.0110 |
| 2025年10月9日 | $0.0130 |
| 2025年9月8日 | $0.0140 |
| 2025年7月10日 | $0.0060 |
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274,852,686 | 97.01% | 8,142,384 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2,519,535 | 0.89% | 91,209 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Inspire Advisors, LLC | $2,375,092 | 0.84% | 70,361 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,629,224 | 0.58% | 48,265 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,198,905 | 0.42% | 35,517 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642,339 | 0.23% | 19,029 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96,823 | 0.03% | 3,505 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $10,768 | 0.00% | 319 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,144 | 0.00% | 182 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $945 | 0.00% | 28 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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