Victory Portfolios II (ABI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093320 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.81
2026年8月21日現在
▲ +0.01 (+0.02%)
1日の変動
$24.75 – $25.36
52週範囲
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ABI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.44% | — |
| 3M | ▼ -0.44% | — |
| 6M | ▼ -0.84% | — |
| 年初来 | ▼ -0.04% | — |
| 1Y | ▼ -1.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年6月26日以降 | ▼ -1.00% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.39%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -1.12
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$0
- 四半期末 3月 2026
- +$1.2M
- 過去12ヶ月
- +$57.0M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 93保有 · カテゴリー: ABS-MBS
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30166UAG5 | $1.5M | 2.68 | 1,480,000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165BAH6 | $1.4M | 2.53 | 1,410,000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539TAE3 | $1.2M | 2.19 | 1,240,000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165AAG0 | $1.2M | 2.10 | 1,156,000 | US |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST | 67571QAF7 | $1.1M | 1.90 | 1,000,000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 207942AC7 | $1.1M | 1.87 | 1,000,000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167JAG9 | $1.1M | 1.87 | 1,070,000 | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST | 92511BAD6 | $1.0M | 1.82 | 1,000,000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754RAJ5 | $1.0M | 1.81 | 1,000,000 | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST | 39571VAH1 | $1.0M | 1.80 | 1,000,000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540DAE5 | $1.0M | 1.79 | 1,000,000 | US |
| DWIGHT ISSUER LLC | 233636AA7 | $1.0M | 1.78 | 1,000,000 | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AQ8 | $1.0M | 1.77 | 1,000,000 | US |
| LHOME MORTGAGE TRUST | 50205JAA4 | $1.0M | 1.77 | 1,000,000 | US |
| LENDMARK FUNDING TRUST | 51507KAD8 | $998K | 1.77 | 1,000,000 | US |
| ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO LTD | 00112WAA2 | $997K | 1.77 | 1,000,000 | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST | 74939RAE1 | $997K | 1.76 | 1,000,000 | US |
| FS RIALTO ISSUER, LTD. | 30323CAJ9 | $981K | 1.74 | 980,000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167MAG2 | $948K | 1.68 | 940,000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00002MAE9 | $907K | 1.61 | 900,000 | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST | 36263DAE7 | $883K | 1.56 | 890,000 | US |
| BXDL STATIC CLO LLC | 05617FAA8 | $867K | 1.53 | 867,696 | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY LTD | 00501DAP0 | $862K | 1.53 | 860,000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00249FAE7 | $852K | 1.51 | 850,000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539GAF8 | $850K | 1.51 | 850,000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 08860DAE3 | $846K | 1.50 | 800,000 | US |
| MF1 LTD | 55284AAG3 | $838K | 1.48 | 840,000 | US |
| REACH ABS TRUST | 75525QAC4 | $818K | 1.45 | 820,000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564UBQ9 | $794K | 1.41 | 796,250 | US |
| PRPM LLC | 69382NAF9 | $777K | 1.38 | 791,000 | US |
| VFI ABS LLC | 91824UAD8 | $750K | 1.33 | 745,000 | US |
| PRKCM TRUST | 693981AD4 | $749K | 1.33 | 750,000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 19688VAE0 | $737K | 1.31 | 721,000 | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST | 12627SAE6 | $727K | 1.29 | 700,000 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 79589VAN4 | $675K | 1.20 | 672,796 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540CAF4 | $647K | 1.14 | 640,000 | US |
| ARIVO ACCEPTANCE AUTO LOAN RECEIVABLES TRUST | 039962AE5 | $593K | 1.05 | 600,000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564PAC2 | $565K | 1.00 | 470,000 | US |
| ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES | 02007G5J8 | $553K | 0.98 | 553,829 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540BAE9 | $552K | 0.98 | 550,000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754DAJ6 | $538K | 0.95 | 510,000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 362934AD3 | $526K | 0.93 | 520,000 | US |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 61775VAE6 | $523K | 0.93 | 520,000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 05494LAE5 | $515K | 0.91 | 520,000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 002941AG7 | $512K | 0.91 | 512,000 | US |
| MMP CAPITAL LLC | 55317QAC8 | $512K | 0.91 | 500,000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 12622SAE1 | $510K | 0.90 | 500,000 | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62919WAF6 | $507K | 0.90 | 500,000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 36272NAD6 | $503K | 0.89 | 500,000 | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES CLO LIMITED | 34967BAC9 | $500K | 0.88 | 500,000 | US |
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機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $54,736,000 | 99.93% | 2,200,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $39,808 | 0.07% | 1,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $30 | 0.00% | 1,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |