VABS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.66%▼ -1.15%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.19%▼ -1.19%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$0
四半期末 7月 2026 +$33.8M
過去12ヶ月 +$60.9M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 161保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
NYMT LOAN TRUST 2025-INV1 62957XAE0 $986K 0.88 987,797 ABS-O US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-INV1 17332GAB3 $973K 0.87 968,007 ABS-O US
SWITCH ABS ISSUER LLC 871044AL7 $970K 0.87 1,000,000 ABS-O US
EFMT 2025-NQM2 281917AC8 $967K 0.86 965,835 ABS-O US
OBX 2024-NQM9 TRUST 67119DAA6 $966K 0.86 961,983 ABS-O US
OBX 2026-NQM2 TRUST 67124UAA1 $966K 0.86 969,088 ABS-O US
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2023-2 33843EAJ0 $913K 0.81 910,000 ABS-O US
FIVE GUYS FUNDING LLC 33830JAE5 $908K 0.81 896,350 ABS-O US
LHOME MORTGAGE TRUST 2026-RTL1 50206JAA3 $863K 0.77 870,000 ABS-O US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2020-4 03464LAA4 $862K 0.77 881,262 ABS-O US
CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST 2021-1 14856VAA5 $860K 0.77 857,407 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-4 89173UAB3 $856K 0.76 900,000 ABS-O US
Fnma Pass-Thru I 3140W4QE0 $847K 0.76 854,705 ABS-MBS US
SOTHEBY'S 83589DAA4 $821K 0.73 825,000 ABS-O US
Databank Issuer LLC / Databank Co-Issuer LLC 23802WAQ4 $818K 0.73 825,000 ABS-O US
FHF ISSUER TRUST 2024-2 30345FAC1 $801K 0.71 800,000 ABS-O US
FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST 33767WAG8 $793K 0.71 795,000 ABS-O US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A 12633SAC2 $792K 0.71 789,000 ABS-O US
Scooters Coffee Issuer LLC / Harvest Roasting Issuer LLC 809142AA0 $792K 0.71 800,000 ABS-O US
Finbe USA Trust 2025-1 317967AB3 $791K 0.71 800,000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 02528DAE0 $787K 0.70 785,000 ABS-O US
ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LTD / ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC 27888VAA9 $785K 0.70 788,658 ABS-O US
POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC 73747RAD7 $780K 0.70 785,000 ABS-O US
CSMC TRUST 2017-RPL1 22945AAA7 $772K 0.69 786,406 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 64832PAE4 $751K 0.67 762,472 ABS-O US
HUDSON YARDS 2026-10HY MORTGAGE TRUST 44420QAA0 $745K 0.66 750,000 ABS-O US
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-4 33843VAL7 $730K 0.65 775,000 ABS-O US
US BANK NA 90355PAL0 $697K 0.62 706,079 ABS-O US
UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2026-ST2 91533UAC2 $649K 0.58 650,000 ABS-O US
MFA 2024-NQM2 TRUST 58004JAA0 $636K 0.57 637,648 ABS-O US
EFMT 2025-NQM3 281916AC0 $618K 0.55 623,495 ABS-O US
UPSTART SECURITIZATION TRUST 2026-1 91681BAC4 $597K 0.53 600,000 ABS-O US
MISSION LANE CREDIT CARD MASTER TRUST 60510MCG1 $595K 0.53 600,000 ABS-O US
TSC Spv Funding LLC 898912AA8 $593K 0.53 591,000 ABS-O US
OASIS SECURITISATION 21-2A 53161AAA9 $592K 0.53 600,000 ABS-O US
AFFIRM MASTER TRUST 00833BAN8 $575K 0.51 580,000 ABS-O US
CIM TRUST 2022-R2 12567NAA7 $571K 0.51 611,612 ABS-O US
POWERPAY ISSUANCE TRUST 2024-1 73934RAA6 $567K 0.51 560,187 ABS-O US
SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-CES1 802650AB7 $563K 0.50 569,538 ABS-O US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-D 12598VAD6 $551K 0.49 535,000 ABS-O US
PRKCM 2026-AFC3 TRUST 69393JAE8 $541K 0.48 544,117 ABS-O US
MFA 2025-NQM1 TRUST 59319DAC7 $538K 0.48 543,401 ABS-O US
OBX 2026-NQM5 TRUST 67124DAF8 $536K 0.48 538,975 ABS-O US
Aspire Mortgage Trust 2026-1 04539FAA6 $527K 0.47 533,841 ABS-O US
CSMC 2020-RPL4 TRUST 126405AA7 $526K 0.47 588,081 ABS-O US
SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO LLC 82650FAA5 $514K 0.46 517,171 ABS-O US
UPG HI ISSUER TRUST 2026-1 90321BAA6 $496K 0.44 497,697 ABS-O US
MAPS 2026-1 TRUST 55293WAA7 $473K 0.42 481,817 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 12674UAA1 $431K 0.38 431,411 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 37989BAL6 $427K 0.38 425,000 ABS-O US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 67件の支払い

08
5.13%TTM利回り
$1.22TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.1240
2026年8月20日$0.1210
2026年7月20日$0.0910
2026年6月22日$0.0790
2026年5月20日$0.0980
2026年4月20日$0.1010
2026年3月20日$0.0960
2026年2月20日$0.1070
2026年1月20日$0.0530
2025年12月22日$0.1470
2025年11月20日$0.1020
2025年10月20日$0.0970
2025年9月22日$0.0830
2025年8月20日$0.1610
2025年7月21日$0.1010
2025年6月20日$0.1070
2025年5月20日$0.1010
2025年4月21日$0.1040
2025年3月20日$0.1030
2025年2月20日$0.0600
2025年1月21日$0.0320
2024年12月20日$0.1650
2024年11月20日$0.1030
2024年10月21日$0.0980
2024年9月20日$0.2000
2024年8月20日$0.0990
2024年7月22日$0.0980
2024年6月20日$0.0980
2024年5月20日$0.0880
2024年4月22日$0.1050
2024年3月20日$0.0820
2024年2月21日$0.0760
2024年1月22日$0.0100
2023年12月20日$0.1820
2023年11月20日$0.0780
2023年10月20日$0.0760
2023年9月20日$0.0750
2023年8月21日$0.1330
2023年7月20日$0.0700
2023年6月20日$0.0660
2023年5月22日$0.0710
2023年4月20日$0.0670
2023年3月20日$0.0610
2023年2月21日$0.0650
2023年1月20日$0.0300
2022年12月20日$0.0830
2022年11月21日$0.0580
2022年10月20日$0.0610
2022年9月20日$0.0440
2022年8月22日$0.0670

機関投資家（13F） 15 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $96,984,953 90.00% 4,012,617 株式数 2026年6月30日
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2,264,764 2.10% 93,701 株式数 2026年6月30日
PFG Advisors $1,759,807 1.63% 72,810 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,150,347 1.07% 47,594 株式数 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $964,327 0.89% 39,898 株式数 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $897,722 0.83% 37,142 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $887,885 0.82% 36,735 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $866,882 0.80% 35,866 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $757,705 0.70% 31,349 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $606,347 0.56% 25,066 株式数 2026年6月30日
Aaron Wealth Advisors LLC $442,190 0.41% 18,295 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $158,724 0.15% 6,567 株式数 2026年6月30日
VIRTUS ADVISERS, LLC $13,632 0.01% 564 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,502 0.01% 393 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $24 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $110.8M
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate… $110.7M