セクター別内訳

04
Materials 2.3%
Technology 0.3%
Retail 0.3%
その他/マッピングなし 97.0%

ポートフォリオ全体 32 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ORR Militia Long/Short Equity ETF $9,142,906 11.95% 251,732 $118,433 上昇 ×1
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF $8,214,425 10.73% 324,040 $93,427 上昇 ×1
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund $7,552,319 9.87% 123,616 $-54,618 上昇 ×1
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF $7,387,553 9.65% 234,460 $874,215 上昇 ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5,804,331 7.58% 73,084 $-910,040 上昇 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $3,613,473 4.72% 23,425 $-520,978 上昇 ×1
BOXX EA Series Trust $2,798,802 3.66% 23,903 上昇 ×1
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF $2,775,672 3.63% 217,408 $-65,082 上昇 ×1
RSBA Tidal Trust II $2,731,878 3.57% 129,765 $72,078 上昇 ×1
RSST Tidal Trust II $2,512,978 3.28% 76,873 $410,247 上昇 ×1
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF $2,264,764 2.96% 93,701 $26,160 上昇 ×4
DCRE DoubleLine ETF Trust $2,229,365 2.91% 43,034 $29,431 上昇 ×4
CLIP Global X Funds $2,186,108 2.86% 21,787 $-4,307,284 下落 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $2,045,591 2.67% 32,887 $23,089 上昇 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,766,695 2.31% 32,955 $130,524 下落 ×1
XLB XLB $1,760,579 2.30% 34,637 $35,565 上昇 ×1
VDE Vanguard Energy ETF $1,731,049 2.26% 11,530 $-253,720 上昇 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,662,287 2.17% 8,725 上昇 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,454,290 1.90% 13,575
DTAN EA Series Trust $1,191,339 1.56% 37,846 $76,383 上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,098,385 1.44% 13,377 $-6,154
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $950,742 1.24% 24,869 $-167,167 下落 ×6
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF $640,427 0.84% 14,825 $-5,952
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $577,084 0.75% 3,720 $-178,002
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $511,047 0.67% 16,844 $-237,332
NEM Newmont Corporation $393,027 0.51% 4,208 $-62,489
BILS SPDR SERIES TRUST $316,028 0.41% 3,180 $-191
B Barrick Mining Corporation Common Shares $307,136 0.40% 8,362 $-33,950
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $283,780 0.37% 2,774 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $252,162 0.33% 676 $1,927
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $237,609 0.31% 254 $-15,484
IAUX CUSIP: 44955L106 $132,106 0.17% 91,740 $-7,339

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TFPN $7,387,553 9.65% 4倍増
VABS $2,264,764 2.96% 4倍増
DCRE $2,229,365 2.91% 4倍増
COWZ $2,045,591 2.67% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BOXX $2,798,802 23,903 3.66%
XLK $1,662,287 8,725 2.17%
XLC $1,454,290 13,575 1.90%
EMXC $283,780 2,774 0.37%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CLIP 削減 -43K -$4.3M
GLDM 買い増し +645 -$910K
TFPN 買い増し +265 +$874K
XOP 買い増し +687 -$521K
RSST 買い増し +3K +$410K
VDE 買い増し +60 -$254K
AGI 価格変動のみ +0 -$237K
AEM 価格変動のみ +0 -$178K
SGOL 削減 -185 -$167K
XLF 削減 -186 +$131K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TOTL 2026年3月31日 188,134 $7,572,394
VFH 2025年6月30日 25,949 $3,100,127
VOX 2025年6月30日 19,065 $2,829,055
VDE 2025年6月30日 20,604 $2,672,545
XLC 2025年12月31日 17,306 $2,048,511 -5.5%
VHT 2026年3月31日 5,579 $1,605,915
VPU 2026年6月30日 7,832 $1,551,832
XLV 2025年9月30日 11,252 $1,516,657 19.4%
XLP 2026年6月30日 18,473 $1,514,417 追跡終了
OXY 2025年12月31日 31,520 $1,489,298 41.3%
SLV 2026年3月31日 19,320 $1,244,594 -18.8%
ORCL 2026年3月31日 1,335 $260,205 -1.0%
CRSP 2025年12月31日 3,643 $236,103 5.0%
IEF 2026年3月31日 2,133 $205,109
NGD 2026年3月31日 19,105 $166,405 追跡終了