Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
$23.79
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$23.70 – $24.28
52週範囲
上位10銘柄のウェイト17.75%
実効ポジション数101.1
1%超のポジション30
純資産
$112.1M
保有銘柄
161
時点
2026年7月31日
VABS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.66% | ▼ -1.15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.19% | ▼ -1.19% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
+$33.8M
過去12ヶ月
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 161保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUA FINANCE TRUST 2019-A | 038370AC6 | $39K | 0.03 | 40,057 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-3 | 03465EAB7 | $36K | 0.03 | 41,140 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 | 85573AAA3 | $31K | 0.03 | 32,194 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 | 90944KAE5 | $29K | 0.03 | 28,515 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 | 31574XAB4 | $28K | 0.03 | 32,778 | ABS-O | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AA3 | $24K | 0.02 | 24,141 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-2 | 52608MAB4 | $17K | 0.02 | 17,002 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 | 64829KBV1 | $17K | 0.01 | 17,568 | ABS-O | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $17K | 0.01 | 16,815 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $7K | 0.01 | 6,629 | ABS-O | US |
| FHF TRUST 2023-1 | 30331GAC5 | $492 | 0.00 | 491 | ABS-O | US |
セクター別内訳
配当金 67件の支払い
5.11%TTM利回り
$1.22TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.1240 |
| 2026年8月20日 | $0.1210 |
| 2026年7月20日 | $0.0910 |
| 2026年6月22日 | $0.0790 |
| 2026年5月20日 | $0.0980 |
| 2026年4月20日 | $0.1010 |
| 2026年3月20日 | $0.0960 |
| 2026年2月20日 | $0.1070 |
| 2026年1月20日 | $0.0530 |
| 2025年12月22日 | $0.1470 |
| 2025年11月20日 | $0.1020 |
| 2025年10月20日 | $0.0970 |
| 2025年9月22日 | $0.0830 |
| 2025年8月20日 | $0.1610 |
| 2025年7月21日 | $0.1010 |
| 2025年6月20日 | $0.1070 |
| 2025年5月20日 | $0.1010 |
| 2025年4月21日 | $0.1040 |
| 2025年3月20日 | $0.1030 |
| 2025年2月20日 | $0.0600 |
| 2025年1月21日 | $0.0320 |
| 2024年12月20日 | $0.1650 |
| 2024年11月20日 | $0.1030 |
| 2024年10月21日 | $0.0980 |
| 2024年9月20日 | $0.2000 |
| 2024年8月20日 | $0.0990 |
| 2024年7月22日 | $0.0980 |
| 2024年6月20日 | $0.0980 |
| 2024年5月20日 | $0.0880 |
| 2024年4月22日 | $0.1050 |
| 2024年3月20日 | $0.0820 |
| 2024年2月21日 | $0.0760 |
| 2024年1月22日 | $0.0100 |
| 2023年12月20日 | $0.1820 |
| 2023年11月20日 | $0.0780 |
| 2023年10月20日 | $0.0760 |
| 2023年9月20日 | $0.0750 |
| 2023年8月21日 | $0.1330 |
| 2023年7月20日 | $0.0700 |
| 2023年6月20日 | $0.0660 |
| 2023年5月22日 | $0.0710 |
| 2023年4月20日 | $0.0670 |
| 2023年3月20日 | $0.0610 |
| 2023年2月21日 | $0.0650 |
| 2023年1月20日 | $0.0300 |
| 2022年12月20日 | $0.0830 |
| 2022年11月21日 | $0.0580 |
| 2022年10月20日 | $0.0610 |
| 2022年9月20日 | $0.0440 |
| 2022年8月22日 | $0.0670 |
| 2022年7月20日 | $0.0410 |
| 2022年6月21日 | $0.0420 |
| 2022年5月20日 | $0.0410 |
| 2022年4月20日 | $0.0360 |
| 2022年3月21日 | $0.0350 |
| 2022年2月22日 | $0.0390 |
| 2022年1月20日 | $0.0190 |
| 2021年12月20日 | $0.0480 |
| 2021年11月22日 | $0.0350 |
| 2021年10月20日 | $0.0350 |
| 2021年9月20日 | $0.0290 |
| 2021年8月20日 | $0.0320 |
| 2021年7月20日 | $0.0180 |
| 2021年6月21日 | $0.0420 |
| 2021年5月20日 | $0.0420 |
| 2021年4月20日 | $0.0380 |
| 2021年3月22日 | $0.0440 |
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96,984,953 | 90.00% | 4,012,617 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2,264,764 | 2.10% | 93,701 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $1,759,807 | 1.63% | 72,810 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,150,347 | 1.07% | 47,594 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $964,327 | 0.89% | 39,898 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897,722 | 0.83% | 37,142 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887,885 | 0.82% | 36,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $866,882 | 0.80% | 35,866 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $757,705 | 0.70% | 31,349 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606,347 | 0.56% | 25,066 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442,190 | 0.41% | 18,295 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158,724 | 0.15% | 6,567 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13,632 | 0.01% | 564 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,502 | 0.01% | 393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $24 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |