VABS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.66%▼ -1.15%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.19%▼ -1.19%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$0
四半期末 7月 2026 +$33.8M
過去12ヶ月 +$60.9M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 161保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-6 89175JAB6 $405K 0.36 420,000 ABS-O US
TRITON CONTAINER FINANCE IX LLC 89679QAD7 $392K 0.35 394,667 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $390K 0.35 408,500 ABS-O US
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-1B 43283YAD5 $385K 0.34 373,878 ABS-O US
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-3 85573JAA4 $373K 0.33 434,741 ABS-O US
UPX HIL 2025-1 ISSUER TRUST 916925AA8 $362K 0.32 364,143 ABS-O US
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-3 39571WAD8 $346K 0.31 350,000 ABS-O US
MPOWER EDUCATION TRUST 2025-A 624930AA1 $343K 0.31 340,368 ABS-O US
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2022-1D 43284KAB8 $342K 0.30 343,502 ABS-O US
UPGRADE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 91531AAE4 $334K 0.30 339,000 ABS-O US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 59981TAC9 $333K 0.30 340,789 ABS-O US
OBX 2024-HYB2 TRUST 67118RAA6 $328K 0.29 326,731 ABS-O US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 17327RAA8 $316K 0.28 322,303 ABS-O US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES1 46658XAC9 $288K 0.26 287,806 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 89183CAA3 $288K 0.26 287,871 ABS-O US
COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST 19688RAA7 $288K 0.26 287,759 ABS-O US
POWERPAY ISSUANCE TRUST 2025-1 73940MAA9 $276K 0.25 276,843 ABS-O US
MFA 2023-INV2 TRUST 59319BAA5 $267K 0.24 267,490 ABS-O US
VCAT 2026-NPL3 LLC 91826FAA5 $254K 0.23 254,404 ABS-O US
OBX 2023-NQM9 TRUST 673921AA0 $232K 0.21 232,062 ABS-O US
ALASKA AIR'S 2020-1 PASS-THROUGH TRUST 01166VAA7 $211K 0.19 210,480 ABS-O US
NMEF FUNDING 2025-A LLC 62919VAC5 $190K 0.17 190,000 ABS-O US
UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2025-ST4 91533MAA4 $180K 0.16 179,423 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2015-5 46644XAC6 $171K 0.15 170,999 ABS-O US
MVW 2020-1 LLC 55400EAA7 $165K 0.15 164,956 ABS-O US
OASIS SECURITISATION 24-1A 53161XAA9 $163K 0.15 165,000 ABS-O US
TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 89616PAC7 $159K 0.14 325,000 ABS-O US
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-4 24381JAA5 $158K 0.14 179,820 ABS-O US
ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-2 042859AA6 $155K 0.14 159,386 ABS-O US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C 223920AC3 $146K 0.13 145,000 ABS-O US
AQUA FINANCE TRUST 2024-A 03837DAB0 $143K 0.13 145,000 ABS-O US
COLT 2021-RPL1 TRUST 12598PAA5 $127K 0.11 138,027 ABS-O US
Tharaldson Hotel Portfolio Trust 87252LAA3 $125K 0.11 125,047 ABS-O US
COREVEST AMERICAN FINANCE 2022-1 TRUST 21873EAA7 $117K 0.10 116,961 ABS-O US
VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-8 92540DAA3 $113K 0.10 112,900 ABS-O US
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 14687QAD5 $111K 0.10 110,582 ABS-O US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 96042YAE3 $102K 0.09 101,392 ABS-O US
OBX 2023-NQM5 TRUST 673919AL0 $101K 0.09 101,029 ABS-O US
REACH ABS TRUST 2024-2 75525HAB6 $96K 0.09 95,864 ABS-O US
A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 00249FAA5 $92K 0.08 91,986 ABS-O US
COMMERCIAL EQUIP FIN 2024-1 LLC 20166RAA6 $90K 0.08 89,754 ABS-O US
AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC 05335FAD3 $89K 0.08 88,000 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 749424AA5 $76K 0.07 76,191 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM3 647910AC2 $75K 0.07 75,238 ABS-O US
REACH ABS TRUST 2025-1 75525PAA0 $72K 0.06 71,462 ABS-O US
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 31573WAA9 $58K 0.05 60,788 ABS-O US
OBX 2024-NQM1 TRUST 67448LAA0 $50K 0.04 49,978 ABS-O US
METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 59166EAB1 $47K 0.04 47,630 ABS-O US
COLT 2023-4 MORTGAGE LOAN TRUST 12598WAA0 $43K 0.04 43,029 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES2 748956AA7 $40K 0.04 40,312 ABS-O US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 67件の支払い

08
5.13%TTM利回り
$1.22TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.1240
2026年8月20日$0.1210
2026年7月20日$0.0910
2026年6月22日$0.0790
2026年5月20日$0.0980
2026年4月20日$0.1010
2026年3月20日$0.0960
2026年2月20日$0.1070
2026年1月20日$0.0530
2025年12月22日$0.1470
2025年11月20日$0.1020
2025年10月20日$0.0970
2025年9月22日$0.0830
2025年8月20日$0.1610
2025年7月21日$0.1010
2025年6月20日$0.1070
2025年5月20日$0.1010
2025年4月21日$0.1040
2025年3月20日$0.1030
2025年2月20日$0.0600
2025年1月21日$0.0320
2024年12月20日$0.1650
2024年11月20日$0.1030
2024年10月21日$0.0980
2024年9月20日$0.2000
2024年8月20日$0.0990
2024年7月22日$0.0980
2024年6月20日$0.0980
2024年5月20日$0.0880
2024年4月22日$0.1050
2024年3月20日$0.0820
2024年2月21日$0.0760
2024年1月22日$0.0100
2023年12月20日$0.1820
2023年11月20日$0.0780
2023年10月20日$0.0760
2023年9月20日$0.0750
2023年8月21日$0.1330
2023年7月20日$0.0700
2023年6月20日$0.0660
2023年5月22日$0.0710
2023年4月20日$0.0670
2023年3月20日$0.0610
2023年2月21日$0.0650
2023年1月20日$0.0300
2022年12月20日$0.0830
2022年11月21日$0.0580
2022年10月20日$0.0610
2022年9月20日$0.0440
2022年8月22日$0.0670

機関投資家（13F） 15 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $96,984,953 90.00% 4,012,617 株式数 2026年6月30日
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2,264,764 2.10% 93,701 株式数 2026年6月30日
PFG Advisors $1,759,807 1.63% 72,810 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,150,347 1.07% 47,594 株式数 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $964,327 0.89% 39,898 株式数 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $897,722 0.83% 37,142 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $887,885 0.82% 36,735 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $866,882 0.80% 35,866 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $757,705 0.70% 31,349 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $606,347 0.56% 25,066 株式数 2026年6月30日
Aaron Wealth Advisors LLC $442,190 0.41% 18,295 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $158,724 0.15% 6,567 株式数 2026年6月30日
VIRTUS ADVISERS, LLC $13,632 0.01% 564 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,502 0.01% 393 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $24 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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