Virtus ETF Trust II (SDCP)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000082804 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $12.8M
- 保有銘柄
- 323
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.53%
- 実効ポジション数
- 143.8
- 1%超のポジション
- 15
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- +$1.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 323保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644NAA7 | $7K | 0.06 | 7,122 | ABS-O | US |
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 | 57108VAB8 | $7K | 0.06 | 7,197 | ABS-O | US |
| PAWNEE EQUIPMENT RECEIVABLES (SERIES 2022-1) LLC | 70410DAD0 | $6K | 0.05 | 6,443 | ABS-O | US |
| Greensky Home Improvement Issuer Trust 2025-2 | 39571XAB0 | $6K | 0.05 | 6,162 | ABS-O | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676AR8 | $6K | 0.05 | 6,000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DY2 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAA9 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAB5 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAA7 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DF6 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 69393LAA1 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352AC9 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAM8 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| US BANK NA | 90357PAV6 | $4K | 0.03 | 3,740 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $2K | 0.01 | 1,498 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945DAC4 | $1K | 0.01 | 1,099 | ABS-O | US |
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2025-X1 | 00834MAA1 | $931 | 0.01 | 931 | ABS-O | US |
| RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 | 76119CAA9 | $713 | 0.01 | 714 | ABS-O | US |
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 | 74113VAE0 | $407 | 0.00 | 406 | ABS-O | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,570,579 | 41.86% | 61,398 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1,555,947 | 41.47% | 60,826 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $611,724 | 16.30% | 23,914 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14,120 | 0.38% | 552 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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