WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.68
2026年8月21日現在
▼ -0.06 (-0.13%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -3.73% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -2.80% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▼ -1.35% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAF8 | $52K | 0.00 | 54,000 | DBT | CA |
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | 720198AE0 | $52K | 0.00 | 57,000 | DBT | US |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $52K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FV5 | $52K | 0.00 | 77,000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBN1 | $52K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBT6 | $52K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBA5 | $52K | 0.00 | 52,000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AP6 | $52K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAR6 | $52K | 0.00 | 68,000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAR8 | $52K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBA7 | $52K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| SABRA HEALTH CARE LP | 78574MAA1 | $52K | 0.00 | 57,000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAB7 | $52K | 0.00 | 78,000 | DBT | CA |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | 02344AAA6 | $52K | 0.00 | 57,000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AS8 | $52K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BU1 | $52K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903AW0 | $52K | 0.00 | 57,000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFM1 | $51K | 0.00 | 56,000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORP | 723787AQ0 | $51K | 0.00 | 57,000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207AT2 | $51K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCP5 | $51K | 0.00 | 50,000 | DBT | MX |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FAR7 | $51K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CJ6 | $51K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| VISTA ENERGY ARGENTINA SAU | — | $51K | 0.00 | 50,000 | DBT | AR |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023UAJ0 | $51K | 0.00 | 56,000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAH5 | $51K | 0.00 | 68,000 | DBT | NO |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945CAE3 | $51K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 228180AB1 | $51K | 0.00 | 51,000 | DBT | US |
| PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORP | 69318FAL2 | $51K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBE4 | $51K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | 019576AF4 | $51K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 478375AU2 | $51K | 0.00 | 60,000 | DBT | IE |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BK2 | $51K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAH5 | $51K | 0.00 | 52,000 | DBT | US |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AV4 | $51K | 0.00 | 51,000 | DBT | PL |
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC | 75420NAA1 | $51K | 0.00 | 52,000 | DBT | US |
| MANITOBA (MB), PROVINCE OF | 563469UL7 | $51K | 0.00 | 51,000 | DBT | CA |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905AG1 | $51K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WBD6 | $51K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAK8 | $51K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAK8 | $51K | 0.00 | 55,000 | DBT | NO |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAD4 | $51K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933YBN4 | $51K | 0.00 | 56,000 | DBT | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515BF0 | $51K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 914886AC0 | $51K | 0.00 | 64,000 | DBT | US |
| AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | 00115AAP4 | $51K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111EU3 | $51K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133TAD5 | $51K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $51K | 0.00 | 51,000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAB3 | $51K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.88%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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