S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +31.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -5.2%

年率換算: +24.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.5% · オプション除外: 12.5%

セクター別内訳

04
Utilities 18.0%
Industrials 17.8%
Communication Services 17.0%
Financials 10.2%
Technology 7.1%
Energy 7.0%
Real Estate 5.9%
Consumer products 5.6%
Consumer Discretionary 5.1%
Health Care 3.4%
Materials 3.0%

ポートフォリオ全体 22 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $201,787,712 14.41% 2,246,829 $160,202,686 上昇 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $143,848,004 10.27% 8,552,200 コールオプション 上昇 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $111,573,978 7.97% 268,168 $5,650,735 下落 ×3
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $97,829,027 6.99% 1,302,130 $22,250,856 上昇 ×1
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $83,000,491 5.93% 1,863,923 $298,227
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $78,030,501 5.57% 995,287 $25,040,505 上昇 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $74,116,854 5.29% 467,231 $1,547,452 下落 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $71,192,557 5.08% 680,162 $-13,275,716 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $60,279,088 4.30% 300,464 $-11,292,214 下落 ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $58,210,683 4.16% 399,305 $-11,554,401 下落 ×5
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $50,561,669 3.61% 2,851,758 $-994,392 下落 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $50,075,246 3.58% 3,155,340 $43,418,682 上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $49,762,342 3.55% 2,031,116 上昇 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $47,321,012 3.38% 2,941,020 $8,073,092 上昇 ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $35,849,107 2.56% 968,633 $-20,427,268 下落 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $35,098,076 2.51% 206,934 上昇 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $33,779,421 2.41% 2,008,289 $-52,889,225 下落 ×1
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $31,775,151 2.27% 389,927 $1,892,125 下落 ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $23,370,984 1.67% 1,298,388 $5,180,568
DOW Dow Inc. Common Stock $21,888,000 1.56% 800,000 プットオプション 上昇 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $21,303,572 1.52% 287,265 上昇 ×1
BAK Braskem SA ADR $19,593,503 1.40% 8,030,124 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PCG $143,848,004 8,552,200 10.27%
CIFR $49,762,342 2,031,116 3.55%
NVT $35,098,076 206,934 2.51%
DOW $21,888,000 800,000 1.56%
FLS $21,303,572 287,265 1.52%
BAK $19,593,503 8,030,124 1.40%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VSAT 買い増し +1.3M +$160.2M
PCG 削減 -2.9M -$52.9M
SGI 買い増し +278K +$25.0M
KGS 買い増し +6K +$22.3M
TDS 削減 -368K -$20.4M
VIK 削減 -469K -$13.3M
AER 削減 -109K -$11.6M
COF 削減 -92K -$11.3M
BKD 買い増し +72K +$8.1M
MTZ 削減 -61K +$5.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IWM 2026年6月30日 1,104,000 $273,792,000 -5.7%
UAL 2026年6月30日 1,362,500 $125,445,375 -19.1%
PFSI 2026年3月31日 669,892 $88,318,561 -28.0%
WBS 2026年3月31日 1,360,474 $85,628,234 追跡終了
AYI 2026年3月31日 225,860 $81,318,634 8.8%
TMUS 2026年6月30日 386,718 $81,222,382 -1.8%
CRH 2026年3月31日 644,044 $80,376,691 -21.4%
UNH 2025年6月30日 151,935 $79,575,956 21.4%
COOP 2025年12月31日 331,376 $69,850,747 追跡終了
PNR 2026年3月31日 607,112 $63,224,644 -39.4%
PGR 2025年12月31日 254,397 $62,823,339 -6.6%
SATS 2026年6月30日 530,434 $62,097,908 追跡終了
GSAT 2026年6月30日 917,500 $60,940,350 2.8%
WAL 2025年9月30日 780,978 $60,900,664 -12.3%
SATS 2025年9月30日 1,774,352 $49,149,550 追跡終了
MAS 2025年12月31日 668,746 $47,073,031 7.9%
OC 2025年6月30日 328,166 $46,868,668 -14.6%
ENPH 2025年9月30日 1,159,000 $45,954,350 -5.5%
JBTM 2026年6月30日 315,202 $40,304,880 -24.3%
BOH 2025年12月31日 558,553 $36,663,419 -0.5%
ASTS 2025年12月31日 371,700 $18,243,036 -19.5%
VG 2025年9月30日 895,000 $13,944,100 -5.2%
RUN 2025年6月30日 2,232,000 $13,079,520 -7.0%
UWMC 2026年6月30日 2,570,000 $9,303,400 -43.7%
CCO 2026年3月31日 3,984,413 $8,805,553 1.3%
OPTU 2025年6月30日 2,622,550 $6,975,983 -53.8%
HE 2026年3月31日 434,100 $5,339,430 -40.6%
OPTU 2026年6月30日 2,485,717 $3,231,432 -31.8%
NFE 2025年6月30日 244,600 $2,032,626 76.8%