S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +15.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -21.9%

年率換算: +11.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

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Industrials 47.2%
Retail 25.2%
Communication Services 12.3%
Consumer products 8.3%
Financials 3.4%
Healthcare 0.1%
その他/マッピングなし 3.4%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $2,583,569,846 47.15% 32,050,240 $747,411,596
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $723,475,222 13.20% 2,490,534 $101,539,072
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $489,773,798 8.94% 1,370,495 $-46,746,448 下落 ×3
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $454,624,038 8.30% 5,798,776 $25,978,516
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $433,426,331 7.91% 2,155,492 $12,221,639
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $226,122,035 4.13% 13,017,964 $-19,657,125
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $188,390,007 3.44% 720,779 $-21,140,448
UHALB CUSIP: 023586506 $187,609,761 3.42% 3,251,469 $42,366,641
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $183,156,560 3.34% 325,155 $-2,874,370
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $7,216,463 0.13% 1,270,504 $1,766,001
UHAL U-Haul Holding Company Common Stock $2,382,081 0.04% 36,401 $642,841

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LOAR 価格変動のみ +0 +$747.4M
LAD 価格変動のみ +0 +$101.5M
GOOGL 削減 -495K -$46.7M
UHALB 価格変動のみ +0 +$42.4M
SGI 価格変動のみ +0 +$26.0M
WTW 価格変動のみ +0 -$21.1M
CPNG 価格変動のみ +0 -$19.7M
ABG 価格変動のみ +0 +$12.2M
META 価格変動のみ +0 -$2.9M
NUVB 価格変動のみ +0 +$1.8M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ET 2026年3月31日 6,115,417 $100,843,226 6.1%
CTLP 2025年6月30日 7,180,000 $56,506,600 追跡終了
CRCL 2025年12月31日 275,000 $36,459,500 2.5%