ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC

CIK 2028621 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$177.0M
13F価値別で9,443件中 #6,875 位 · 72.8% トップ
ポジション
81
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
84.17%
上位25銘柄のウェイト
91.61%
1%超のポジション
9
実効ポジション数
4.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.53% 推定買付額 $2,387,011 · 推定売付額 $886,405

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 68.1% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
23
減少
29
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

その他/マッピングなし
100.0%

ポートフォリオ全体 81 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVUS $66,281,144 37.45% 517,498 $8,852,560 上昇 ×6
DFAX $32,429,110 18.32% 880,269 $3,002,122 上昇 ×6
FBCG $29,065,989 16.42% 467,976 $5,594,192 下落 ×1
AVUV $7,130,533 4.03% 57,154 $930,183 上昇 ×6
DFAC $3,663,426 2.07% 82,584 $450,170 下落 ×4
IAU $2,423,116 1.37% 32,090 $-405,938
USMV $2,283,594 1.29% 23,674 $-21,088 下落 ×2
SPY SPY $2,206,705 1.25% 2,955 $284,950
SUB $1,806,902 1.02% 16,971 $12,696 上昇 ×1
MUB $1,684,468 0.95% 15,652 $23,008
QUAL $1,315,702 0.74% 5,996 $179,995 上昇 ×1
VOO $1,202,604 0.68% 1,751 $156,294
VTEB $1,084,840 0.61% 21,448 $59,850 上昇 ×1
DFUV $1,002,722 0.57% 18,228 $119,054 下落 ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $994,359 0.56% 107,848 $-39,743 下落 ×1
XLF XLF $981,653 0.55% 18,311 $45,993 下落 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $968,538 0.55% 82,499 $-24,834 下落 ×1
VTV $876,732 0.50% 4,023 $87,419
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $769,439 0.43% 6,337 $134,662
XLE XLE $758,995 0.43% 14,291 $-159,966 下落 ×1
VUG $750,538 0.42% 8,713 $102,342 上昇 ×2
XLV XLV $659,550 0.37% 4,157 $43,935 下落 ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $640,122 0.36% 42,141 $58,259 下落 ×5
IEMG $592,140 0.33% 7,148 $73,200 下落 ×5
MTUM $563,270 0.32% 1,643 $168,966
IEFA $541,717 0.31% 5,609 $33,934
VIG $525,296 0.30% 2,220 $39,045 下落 ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $490,653 0.28% 47,590 $-14,147 下落 ×1
ARTY $466,404 0.26% 6,124 $195,134 上昇 ×1
DFAS $457,399 0.26% 5,555 $62,272
IQLT $442,184 0.25% 8,924 $22,554 下落 ×1
IDLV $416,542 0.24% 12,076 $479
ITOT $406,404 0.23% 2,474 $40,216 下落 ×1
DFAT $406,399 0.23% 5,814 $43,315
PFXF $405,307 0.23% 22,719 $6,816
HYD $400,902 0.23% 7,783 $12,167 上昇 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $391,066 0.22% 8,105 $-87,767 下落 ×1
VTI $388,172 0.22% 1,049 $51,642
OUSM $340,101 0.19% 7,157 $27,054
IWR $334,490 0.19% 3,032 $39,689
IVV $333,256 0.19% 445 $-2,494 下落 ×1
IVW $317,419 0.18% 2,308 $56,361
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $312,255 0.18% 29,074 $-7,651 下落 ×4
PIO Invesco Global Water ETF $308,404 0.17% 6,858 $11,671 上昇 ×6
OIH $301,344 0.17% 810 $-26,066
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $299,769 0.17% 23,274 $13,377 上昇 ×5
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $298,861 0.17% 18,069 $71,731 上昇 ×2
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $296,856 0.17% 19,530 $8,859 下落 ×1
SCHG $283,816 0.16% 8,387 $39,503
GLD $275,180 0.16% 747 $-46,247
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $274,765 0.16% 30,428 $58,410 下落 ×1
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares $272,288 0.15% 52,363 $10,734 上昇 ×1
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $260,052 0.15% 24,957 $-9,880 下落 ×1
JAAA $248,815 0.14% 4,928 $592
IWD $239,763 0.14% 989 $16,905 下落 ×1
IDEV $235,520 0.13% 2,646 $14,394
HYMB $227,942 0.13% 8,960 $5,734
VBR $227,439 0.13% 936 $23,441 下落 ×2
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $226,712 0.13% 18,752 $21,946 上昇 ×4
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares $219,404 0.12% 11,658 $1,023 下落 ×4
GOVT $216,615 0.12% 9,509 $-1,236
VEA $214,605 0.12% 3,012
SCHV $214,151 0.12% 6,152 上昇 ×1
SLV $211,955 0.12% 3,964 $-58,152
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $188,591 0.11% 15,848 $74,392 上昇 ×1
NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $184,170 0.10% 11,583 $15,432 下落 ×5
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $176,065 0.10% 16,424 $-25,174 下落 ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $173,626 0.10% 22,637 $30,911 上昇 ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $142,541 0.08% 30,920 $169 下落 ×1
EAD $139,107 0.08% 21,401 $2,275 上昇 ×1
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $126,193 0.07% 12,569 上昇 ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $126,176 0.07% 15,021 $5,054 上昇 ×1
FTF $124,155 0.07% 21,443 $-5,551 下落 ×2
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $121,219 0.07% 11,861 $5,059 上昇 ×1
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $116,997 0.07% 32,142 $2,935 上昇 ×5
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $114,579 0.06% 10,042 $6,781 下落 ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $110,900 0.06% 10,767 上昇 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $99,955 0.06% 17,204 $37,717 上昇 ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $82,163 0.05% 16,906 $2,495 上昇 ×1
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $54,141 0.03% 12,304 上昇 ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $45,808 0.03% 12,314 $2,305 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVUS $66,281,144 37.45% 6倍増
DFAX $32,429,110 18.32% 6倍増
AVUV $7,130,533 4.03% 6倍増
PIO $308,404 0.17% 6倍増
RA $299,769 0.17% 5倍増
BOE $226,712 0.13% 4倍増
HIO $116,997 0.07% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VEA $214,605 3,012 0.12%
SCHV $214,151 6,152 0.12%
VKQ $126,193 12,569 0.07%
AWF $110,900 10,767 0.06%
MMT $54,141 12,304 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVUS 買い増し +961 +$8.9M
FBCG 削減 -336 +$5.6M
DFAX 買い増し +14K +$3.0M
AVUV 買い増し +1K +$930K
DFAC 削減 -104 +$450K
IAU 価格変動のみ +0 -$406K
SPY 価格変動のみ +0 +$285K
ARTY 買い増し +294 +$195K
QUAL 買い増し +75 +$180K
MTUM 価格変動のみ +0 +$169K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AAPL 2025年3月31日 16,512 $4,134,935 43.0%
TSLA 2025年3月31日 5,472 $2,209,812 33.2%
BRKA 2025年3月31日 3 $2,042,760 追跡終了
MSFT 2025年3月31日 4,341 $1,829,732 28.7%
AMZN 2025年3月31日 5,347 $1,173,078 38.2%
COST 2025年3月31日 1,214 $1,112,352 -0.9%
AXP 2025年3月31日 2,553 $757,705 24.3%
NVDA 2025年3月31日 5,240 $703,680 102.2%
AOD 2025年12月31日 71,514 $676,522 8.8%
AOD 2025年6月30日 76,327 $640,384 19.8%
T 2025年3月31日 26,807 $610,395 -10.7%
JPM 2025年3月31日 2,522 $604,549 44.8%
GOOGL 2025年3月31日 2,856 $540,641 121.8%
HD 2025年3月31日 1,286 $500,241 -7.8%
VEA 2026年3月31日 6,333 $395,623 追跡終了
NOG 2025年3月31日 10,005 $371,786 -10.0%
BAC 2025年3月31日 8,432 $370,586 50.7%
GOOG 2025年3月31日 1,813 $345,268 117.7%
USB 2025年3月31日 6,144 $293,868 48.2%
INTU 2025年3月31日 449 $282,197 -41.0%
ORCL 2025年3月31日 1,682 $280,288 2.0%
MMM 2025年3月31日 1,835 $236,880 22.8%
GBTC 2025年3月31日 3,165 $234,273 追跡終了
EHC 2025年3月31日 2,471 $228,197 21.1%
ADX 2026年3月31日 9,478 $221,030 18.3%
RCL 2025年3月31日 930 $214,542 43.5%
OIH 2025年6月30日 804 $210,744 追跡終了
INSP 2025年3月31日 1,118 $207,255 -61.3%
DIAX 2026年3月31日 13,132 $200,394 追跡終了
HR 2025年3月31日 10,918 $185,060 15.0%
NZF 2025年12月31日 12,949 $162,639 -2.5%
NAD 2025年12月31日 10,553 $123,365 -2.2%
LNSR 2025年3月31日 13,000 $116,220 -38.4%
AFB 2025年6月30日 10,164 $110,381 6.4%
FCT 2025年9月30日 10,147 $103,094 追跡終了
JPC 2025年12月31日 10,565 $86,633 -6.5%
TEI 2026年3月31日 10,646 $68,667 13.1%
EDD 2026年3月31日 12,009 $65,209 18.7%
XFLT 2026年3月31日 12,153 $58,334 13.0%
HIX 2026年6月30日 11,172 $44,465 0.5%
RBBN 2025年3月31日 10,000 $41,600 -49.1%
ABSI 2025年3月31日 10,000 $26,200 291.0%
TNYA 2025年3月31日 15,000 $21,450 26.0%