IDLV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -5.00%▼ -4.19%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -4.45%▼ -3.62%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$7.0M
四半期末 7月 2026 -$33.4M
過去12ヶ月 -$79.9M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 207保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
CLP Holdings Ltd 2 0.86 ≈$2.8M 278,419 Y1660Q104 0.02978 EQUITY USD
CapitaLand Ascendas REIT CLAR 0.73 ≈$2.4M 1,322,451 Y0205X103 0.1414 OTHER USD
Fortis Inc/Canada FTS 0.72 ≈$2.3M 43,458 349553107 0.004648 EQUITY USD
Iberdrola SA IBE 0.71 ≈$2.3M 96,485 E6165F166 0.01032 EQUITY USD
United Overseas Bank Ltd UOB 0.70 ≈$2.3M 65,571 Y9T10P105 0.007013 EQUITY USD
Mapletree Pan Asia Commercial Trust MPACT 0.70 ≈$2.2M 2,338,483 Y5759T101 0.2501 OTHER USD
Nomura Real Estate Master Fund Inc 3462 0.70 ≈$2.2M 2,440 J589D3119 0.000261 OTHER USD
CapitaLand Integrated Commercial Trust CICT 0.68 ≈$2.2M 1,225,062 Y0259J109 0.131 OTHER USD
Emera Inc EMA 0.68 ≈$2.2M 45,116 290876101 0.004825 EQUITY USD
Royal Bank of Canada RY 0.67 ≈$2.1M 10,859 780087102 0.001161 EQUITY USD
Hydro One Ltd H 0.67 ≈$2.1M 58,813 448811208 0.00629 EQUITY USD
HKT Trust & HKT Ltd 6823 0.66 ≈$2.1M 1,351,043 Y3R29Z107 0.1445 OTHER USD
Telstra Group Ltd TLS 0.65 ≈$2.1M 620,160 Q8975N105 0.06633 EQUITY USD
DBS Group Holdings Ltd DBS 0.65 ≈$2.1M 33,823 Y20246107 0.003617 EQUITY USD
NTT Inc 9432 0.63 ≈$2.0M 1,832,027 J59396101 0.1959 EQUITY USD
Snam SpA SRG 0.63 ≈$2.0M 321,895 T8578N103 0.03443 EQUITY USD
Toronto-Dominion Bank/The TD 0.63 ≈$2.0M 16,998 891160509 0.001818 EQUITY USD
Singapore Airlines Ltd SIA 0.62 ≈$2.0M 378,001 Y7992P128 0.04043 EQUITY USD
Swiss Life Holding AG SLHN 0.62 ≈$2.0M 1,846 H8404J162 0.0001974 EQUITY USD
NN Group NV NN 0.61 ≈$2.0M 22,503 N64038107 0.002407 EQUITY USD
Tryg A/S TRYG 0.61 ≈$2.0M 90,613 K9640A110 0.009691 EQUITY USD
Terna - Rete Elettrica Nazionale TRN 0.61 ≈$2.0M 187,040 T9471R100 0.02 EQUITY USD
APA Group APA 0.60 ≈$1.9M 257,230 Q0437B100 0.02751 OTHER USD
Transurban Group TCL 0.60 ≈$1.9M 208,529 Q9194A106 0.0223 OTHER USD
Sampo Oyj SAMPO 0.59 ≈$1.9M 188,625 X75653232 0.02017 EQUITY USD
CapitaLand Investment Ltd/Singapore CLI 0.59 ≈$1.9M 946,322 Y1091P105 0.1012 EQUITY USD
Swisscom AG SCMN 0.59 ≈$1.9M 2,442 H8398N104 0.0002612 EQUITY USD
SoftBank Corp 9434 0.59 ≈$1.9M 1,196,402 J75963132 0.128 EQUITY USD
Ageas SA/NV AGS 0.58 ≈$1.9M 22,458 B0148L138 0.002402 EQUITY USD
Bank of Nova Scotia/The BNS 0.58 ≈$1.9M 20,421 064149107 0.002184 EQUITY USD
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd OCBC 0.58 ≈$1.9M 74,868 Y64248209 0.008007 EQUITY USD
Power Assets Holdings Ltd 6 0.58 ≈$1.9M 242,553 Y7092Q109 0.02594 EQUITY USD
Japan Metropolitan Fund Invest 8953 0.58 ≈$1.9M 2,636 J27544105 0.0002819 OTHER USD
Great-West Lifeco Inc GWO 0.58 ≈$1.9M 29,550 39138C106 0.00316 EQUITY USD
Hong Kong & China Gas Co Ltd 3 0.57 ≈$1.8M 2,011,797 Y33370100 0.2152 EQUITY USD
Investor AB INVEB 0.57 ≈$1.8M 45,676 W5R777115 0.004885 EQUITY USD
Air Liquide SA AI 0.57 ≈$1.8M 9,673 F01764103 0.001035 EQUITY USD
Groupe Bruxelles Lambert NV GBLB 0.57 ≈$1.8M 23,089 B4746J115 0.002469 EQUITY USD
Swedbank AB SWEDA 0.57 ≈$1.8M 45,285 W94232100 0.004843 EQUITY USD
SGS SA SGSN 0.57 ≈$1.8M 15,894 H63838116 0.0017 EQUITY USD
AXA SA CS 0.56 ≈$1.8M 37,805 F06106102 0.004043 EQUITY USD
Sun Life Financial Inc SLF 0.56 ≈$1.8M 22,898 866796105 0.002449 EQUITY USD
Enbridge Inc ENB 0.56 ≈$1.8M 38,153 29250N105 0.004081 EQUITY USD
Zurich Insurance Group AG ZURN 0.55 ≈$1.8M 2,582 H9870Y105 0.0002761 EQUITY USD
Tokyo Metro Co Ltd 9023 0.55 ≈$1.8M 185,968 J8T324105 0.01989 EQUITY USD
Metro Inc/CN MRU 0.55 ≈$1.8M 27,594 59162N109 0.002951 EQUITY USD
Novartis AG NOVN 0.55 ≈$1.8M 12,227 H5820Q150 0.001308 EQUITY USD
Svenska Handelsbanken AB SHBA 0.54 ≈$1.7M 112,890 W9112U104 0.01207 EQUITY USD
Nippon Prologis REIT Inc 3283 0.54 ≈$1.7M 3,281 J5528H104 0.0003509 OTHER USD
DNB Bank ASA DNB 0.54 ≈$1.7M 52,857 R1R15X100 0.005653 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Financials 6.8%
Industrials 3.7%
Energy 3.6%
Consumer Discretionary 2.4%
Utilities 2.3%
Technology 1.9%
Communication Services 1.4%
Retail 0.9%
Real Estate 0.6%
Materials 0.5%
Consumer Staples 0.5%
Healthcare 0.4%
その他/マッピングなし 75.0%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年10月1日 削減 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 単位/株: 0.009961 → 0.005219 (-47.6%)
2026年10月1日 削減 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 単位/株: 0.009827 → 0.001778 (-81.9%)
2026年10月1日 削減 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 単位/株: 0.002737 → 0.001012 (-63.0%)
2026年10月1日 削減 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 単位/株: 0.5066 → -0.002837 (-100.6%)
2026年10月1日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.1582 → -0.1408 (-11.0%)
2026年9月30日 増加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 単位/株: 0.001012 → 0.002737 (170.3%)
2026年9月30日 増加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 単位/株: -0.002837 → 0.5066 (-17957.2%)
2026年9月29日 増加 1925 — Daiwa House Industry Co Ltd J11508124 単位/株: 0.006027 → 0.01205 (100.0%)
2026年9月29日 増加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 単位/株: 0.003709 → 0.009961 (168.5%)
2026年9月29日 増加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 単位/株: -0.001563 → 0.009827 (-728.7%)
2026年9月29日 削減 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 単位/株: 0.003543 → 0.001103 (-68.9%)
2026年9月29日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.1599 → -0.1582 (-1.1%)
2026年9月28日 削減 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 単位/株: 0.01437 → 0.003709 (-74.2%)
2026年9月28日 削減 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 単位/株: 0.003542 → 0.001012 (-71.4%)
2026年9月28日 削減 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 単位/株: 0.8612 → -0.002837 (-100.3%)
2026年9月28日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.1905 → -0.1599 (-16.1%)
2026年9月25日 削減 1878 — Daito Trust Construction Co Ltd J11151107 単位/株: 0.00719 → 0.007169 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 1925 — Daiwa House Industry Co Ltd J11508124 単位/株: 0.006049 → 0.006027 (-0.4%)
2026年9月25日 削減 1928 — Sekisui House Ltd J70746136 単位/株: 0.008221 → 0.0082 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 2269 — MEIJI Holdings Co Ltd J41729104 単位/株: 0.005388 → 0.005366 (-0.4%)
2026年9月25日 削減 2502 — Asahi Group Holdings Ltd J02100113 単位/株: 0.015 → 0.01496 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 2587 — Suntory Beverage & Food Ltd J78186103 単位/株: 0.005679 → 0.005657 (-0.4%)
2026年9月25日 削減 2702 — McDonald's Holdings Co Japan Ltd J4261C109 単位/株: 0.002824 → 0.002813 (-0.4%)
2026年9月25日 削減 2914 — Japan Tobacco Inc J27869106 単位/株: 0.003518 → 0.003508 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 3003 — Hulic Co Ltd J23594112 単位/株: 0.01304 → 0.01298 (-0.4%)
2026年9月25日 削減 3283 — Nippon Prologis REIT Inc J5528H104 単位/株: 0.0003519 → 0.0003509 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 3462 — Nomura Real Estate Master Fund Inc J589D3119 単位/株: 0.0002617 → 0.000261 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 3861 — Oji Holdings Corp J6031N109 単位/株: 0.03135 → 0.03126 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 4204 — Sekisui Chemical Co Ltd J70703137 単位/株: 0.009176 → 0.009134 (-0.5%)
2026年9月25日 削減 4732 — USS Co Ltd J9446Z105 単位/株: 0.0149 → 0.01486 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 7751 — Canon Inc J05124144 単位/株: 0.005294 → 0.005273 (-0.4%)
2026年9月25日 削減 8060 — Canon Marketing Japan Inc J05166111 単位/株: 0.006545 → 0.006524 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 8572 — Acom Co Ltd J00105106 単位/株: 0.04841 → 0.0482 (-0.4%)
2026年9月25日 削減 8593 — Mitsubishi HC Capital Inc J4706D100 単位/株: 0.01812 → 0.01807 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 8951 — Nippon Building Fund Inc J52088101 単位/株: 0.0002343 → 0.0002337 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 8952 — Japan Real Estate Investment Corp J27523109 単位/株: 0.0002508 → 0.0002502 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 8953 — Japan Metropolitan Fund Invest J27544105 単位/株: 0.0002827 → 0.0002819 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 9005 — Tokyu Corp J88720149 単位/株: 0.01703 → 0.01699 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 9021 — West Japan Railway Co J95094108 単位/株: 0.008164 → 0.008132 (-0.4%)
2026年9月25日 削減 9023 — Tokyo Metro Co Ltd J8T324105 単位/株: 0.01994 → 0.01989 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 9432 — NTT Inc J59396101 単位/株: 0.1965 → 0.1959 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 9434 — SoftBank Corp J75963132 単位/株: 0.1283 → 0.128 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 9735 — Secom Co Ltd J69972107 単位/株: 0.0039 → 0.00389 (-0.3%)
2026年9月25日 削減 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 単位/株: 0.02027 → 0.01437 (-29.1%)
2026年9月25日 増加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 単位/株: 0.001012 → 0.003542 (249.9%)
2026年9月25日 増加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 単位/株: -0.002837 → 0.8612 (-30455.0%)
2026年9月25日 増加 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 単位/株: 0.001103 → 0.003543 (221.2%)
2026年9月25日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -3.595 → -0.1905 (-94.7%)
2026年9月24日 削減 1038 — CK Infrastructure Holdings Ltd G2178K100 単位/株: 0.01997 → 0.01991 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 19 — Swire Pacific Ltd Y83310105 単位/株: 0.01134 → 0.01128 (-0.5%)
2026年9月24日 削減 2 — CLP Holdings Ltd Y1660Q104 単位/株: 0.02988 → 0.02978 (-0.4%)
2026年9月24日 削減 2388 — BOC Hong Kong Holdings Ltd Y0920U103 単位/株: 0.02283 → 0.02273 (-0.5%)
2026年9月24日 削減 3 — Hong Kong & China Gas Co Ltd Y33370100 単位/株: 0.2157 → 0.2152 (-0.2%)
2026年9月24日 削減 388 — Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Y3506N139 単位/株: 0.003305 → 0.003294 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 6 — Power Assets Holdings Ltd Y7092Q109 単位/株: 0.02605 → 0.02594 (-0.4%)
2026年9月24日 削減 66 — MTR Corp Ltd Y6146T101 単位/株: 0.04179 → 0.04168 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 6823 — HKT Trust & HKT Ltd Y3R29Z107 単位/株: 0.1449 → 0.1445 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 823 — Link REIT Y5281M111 単位/株: 0.03612 → 0.03602 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 ACKB — Ackermans & van Haaren NV B01165156 単位/株: 0.0004858 → 0.0004837 (-0.4%)
2026年9月24日 削減 AD — Koninklijke Ahold Delhaize NV N0074E105 単位/株: 0.004588 → 0.004575 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 AENA — Aena SME SA E526LK101 単位/株: 0.005228 → 0.005214 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 AGS — Ageas SA/NV B0148L138 単位/株: 0.002409 → 0.002402 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 AI — Air Liquide SA F01764103 単位/株: 0.001037 → 0.001035 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 AIA — Auckland International Airport Ltd Q06213146 単位/株: 0.03737 → 0.03727 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 ALFA — Alfa Laval AB W04008152 単位/株: 0.002873 → 0.002866 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 ALV — Allianz SE D03080112 単位/株: 0.0003764 → 0.0003753 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 ANZ — ANZ Group Holdings Ltd Q0429F119 単位/株: 0.005989 → 0.005972 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 APA — APA Group Q0437B100 単位/株: 0.02759 → 0.02751 (-0.3%)
2026年9月24日 増加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 単位/株: 0.01299 → 0.02027 (56.0%)
2026年9月24日 削減 AV/ — Aviva PLC G0683Q158 単位/株: 0.01732 → 0.01727 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 CCH — Coca-Cola HBC AG H1512E100 単位/株: 0.002471 → 0.00246 (-0.4%)
2026年9月24日 削減 CEN — Contact Energy Ltd Q2818G104 単位/株: 0.03769 → 0.03759 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 CICT — CapitaLand Integrated Commercial Trust Y0259J109 単位/株: 0.1314 → 0.131 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 CLAR — CapitaLand Ascendas REIT Y0205X103 単位/株: 0.1418 → 0.1414 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 CLI — CapitaLand Investment Ltd/Singapore Y1091P105 単位/株: 0.1015 → 0.1012 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 COL — Coles Group Ltd Q26203408 単位/株: 0.01052 → 0.01049 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 CS — AXA SA F06106102 単位/株: 0.004054 → 0.004043 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 DANSKE — Danske Bank A/S K22272114 単位/株: 0.002969 → 0.002961 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 DB1 — Deutsche Boerse AG D1882G119 単位/株: 0.000489 → 0.0004876 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 DBS — DBS Group Holdings Ltd Y20246107 単位/株: 0.003639 → 0.003617 (-0.6%)
2026年9月24日 削減 DNB — DNB Bank ASA R1R15X100 単位/株: 0.005669 → 0.005653 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 ELE — Endesa SA E41222113 単位/株: 0.003558 → 0.003548 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 ELI — Elia Group SA/NV B35656105 単位/株: 0.001063 → 0.001059 (-0.4%)
2026年9月24日 削減 EMSN — EMS-Chemie Holding AG H22206199 単位/株: 0.0001759 → 0.0001755 (-0.2%)
2026年9月24日 削減 ENEL — Enel SpA T3679P115 単位/株: 0.01682 → 0.01678 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 ENGI — Engie SA F7629A107 単位/株: 0.005856 → 0.00584 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 ESSITYB — Essity AB W3R06F100 単位/株: 0.006662 → 0.006644 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 FER — Ferrovial NV N3168P101 単位/株: 0.002808 → 0.0028 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 G — Generali T05040109 単位/株: 0.003707 → 0.003697 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 GBLB — Groupe Bruxelles Lambert NV B4746J115 単位/株: 0.002476 → 0.002469 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 GEBN — Geberit AG H2942E124 単位/株: 0.000242 → 0.0002414 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 GENS — Genting Singapore Ltd Y2692C139 単位/株: 0.3248 → 0.3239 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 GJF — Gjensidige Forsikring ASA R2763X101 単位/株: 0.005745 → 0.005729 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 GPT — GPT Group/The Q4252X155 単位/株: 0.05255 → 0.0524 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 HEIA — Heineken NV N39427211 単位/株: 0.002001 → 0.001995 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 HEN3 — Henkel AG & Co KGaA D3207M110 単位/株: 0.002075 → 0.002069 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 HLN — Haleon PLC G4232K100 単位/株: 0.03428 → 0.03419 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 HNR1 — Hannover Rueck SE D3015J135 単位/株: 0.0006079 → 0.0006062 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 IBE — Iberdrola SA E6165F166 単位/株: 0.01035 → 0.01032 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 INDUC — Industrivarden AB W45430126 単位/株: 0.003236 → 0.003227 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 INF — Informa PLC G4770L106 単位/株: 0.01282 → 0.01277 (-0.4%)
2026年9月24日 削減 INVEB — Investor AB W5R777115 単位/株: 0.004899 → 0.004885 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 JCNC — Jardine Cycle & Carriage Ltd Y43703100 単位/株: 0.007149 → 0.007128 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 KBC — KBC Group NV B5337G162 単位/株: 0.001091 → 0.001088 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 KNEBV — Kone Oyj X4551T105 単位/株: 0.002924 → 0.002916 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 LGEN — Legal & General Group PLC G54404127 単位/株: 0.04105 → 0.04094 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 LONN — Lonza Group AG H50524133 単位/株: 0.000235 → 0.0002343 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 LUNDB — L E Lundbergforetagen AB W54114108 単位/株: 0.003165 → 0.003156 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 MCY — Mercury NZ Ltd Q5971Q108 単位/株: 0.04506 → 0.04493 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 MPACT — Mapletree Pan Asia Commercial Trust Y5759T101 単位/株: 0.2508 → 0.2501 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 MPL — Medibank Pvt Ltd Q5921Q109 単位/株: 0.05068 → 0.05054 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 MUV2 — Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen D55535104 単位/株: 0.0003035 → 0.0003027 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 NAB — National Australia Bank Ltd Q65336119 単位/株: 0.005793 → 0.005777 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 NDA — Nordea Bank Abp X5S8VL105 単位/株: 0.009461 → 0.009435 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 NG/ — National Grid PLC G6S9A7120 単位/株: 0.01103 → 0.011 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 NN — NN Group NV N64038107 単位/株: 0.002413 → 0.002407 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 NOVN — Novartis AG H5820Q150 単位/株: 0.001311 → 0.001308 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 NTGY — Naturgy Energy Group SA E7S90S109 単位/株: 0.005167 → 0.005153 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 NXT — Next PLC G6500M106 単位/株: 0.0007317 → 0.0007283 (-0.5%)
2026年9月24日 削減 OCBC — Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Y64248209 単位/株: 0.008029 → 0.008007 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 OMV — OMV AG A51460110 単位/株: 0.001805 → 0.001797 (-0.4%)
2026年9月24日 削減 ORA — Orange SA F6866T100 単位/株: 0.008611 → 0.008572 (-0.5%)
2026年9月24日 削減 ORG — Origin Energy Ltd Q71610101 単位/株: 0.01793 → 0.01785 (-0.4%)
2026年9月24日 削減 ORK — Orkla ASA R67787102 単位/株: 0.01651 → 0.01647 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 PST — Poste Italiane SpA T7S697106 単位/株: 0.006111 → 0.006094 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 QBE — QBE Insurance Group Ltd Q78063114 単位/株: 0.009606 → 0.00958 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 RKT — Reckitt Benckiser Group PLC G7S0C8107 単位/株: 0.002369 → 0.002362 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SAMPO — Sampo Oyj X75653232 単位/株: 0.02023 → 0.02017 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SB1NO — SpareBank 1 Sor-Norge ASA R8170W115 単位/株: 0.007472 → 0.007451 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SCAB — Svenska Cellulosa AB SCA W90152120 単位/株: 0.01405 → 0.01402 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SCG — Scentre Group Q8351E109 単位/株: 0.07436 → 0.07416 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SCHP — Schindler Holding AG H7258G209 単位/株: 0.000587 → 0.0005853 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SCI — Sembcorp Industries Ltd Y79711159 単位/株: 0.03575 → 0.03566 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SCMN — Swisscom AG H8398N104 単位/株: 0.0002619 → 0.0002612 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SEBA — Skandinaviska Enskilda Banken AB W25381141 単位/株: 0.007844 → 0.007822 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SGSN — SGS SA H63838116 単位/株: 0.001705 → 0.0017 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SGX — Singapore Exchange Ltd Y79946102 単位/株: 0.008934 → 0.008902 (-0.4%)
2026年9月24日 削減 SHBA — Svenska Handelsbanken AB W9112U104 単位/株: 0.01211 → 0.01207 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SIA — Singapore Airlines Ltd Y7992P128 単位/株: 0.04053 → 0.04043 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SKAB — Skanska AB W83567110 単位/株: 0.005376 → 0.005362 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SLHN — Swiss Life Holding AG H8404J162 単位/株: 0.000198 → 0.0001974 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SOF — Sofina SA B80925124 単位/株: 0.000543 → 0.0005415 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SOL — Washington H Soul Pattinson & Co Ltd Q85717108 単位/株: 0.005103 → 0.005089 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SREN — Swiss Re AG H8431B109 単位/株: 0.001012 → 0.001009 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SRG — Snam SpA T8578N103 単位/株: 0.03452 → 0.03443 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 ST — Singapore Telecommunications Ltd Y79985209 単位/株: 0.04471 → 0.04451 (-0.4%)
2026年9月24日 削減 STB — Storebrand ASA R85746106 単位/株: 0.008182 → 0.00816 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SVT — Severn Trent PLC G8056D159 単位/株: 0.004036 → 0.004025 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 SWEDA — Swedbank AB W94232100 単位/株: 0.004857 → 0.004843 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 TCL — Transurban Group Q9194A106 単位/株: 0.02236 → 0.0223 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 TEL2B — Tele2 AB W95878166 単位/株: 0.009595 → 0.009569 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 TELIA — Telia Co AB W95890104 単位/株: 0.03853 → 0.03842 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 TLC — Lottery Corp Ltd/The Q56337100 単位/株: 0.05213 → 0.05199 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 TLS — Telstra Group Ltd Q8975N105 単位/株: 0.06651 → 0.06633 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 TLX — Talanx AG D82827110 単位/株: 0.001141 → 0.001138 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 TPG — TPG Telecom Ltd Q9159A141 単位/株: 0.05744 → 0.05728 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 TRN — Terna - Rete Elettrica Nazionale T9471R100 単位/株: 0.02006 → 0.02 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 TRYG — Tryg A/S K9640A110 単位/株: 0.009718 → 0.009691 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 TSCO — Tesco PLC G8T67X102 単位/株: 0.02427 → 0.0242 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 ULVR — Unilever PLC G92087348 単位/株: 0.002556 → 0.002549 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 UOB — United Overseas Bank Ltd Y9T10P105 単位/株: 0.007034 → 0.007013 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 UU/ — United Utilities Group PLC G92755100 単位/株: 0.008431 → 0.008408 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 VCX — Vicinity Ltd Q9395F102 単位/株: 0.09553 → 0.09527 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 VIE — Veolia Environnement SA F9686M107 単位/株: 0.004924 → 0.00491 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 WBC — Westpac Banking Corp Q97417101 単位/株: 0.006654 → 0.006636 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 WES — Wesfarmers Ltd Q95870103 単位/株: 0.003087 → 0.003079 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 WIL — Wilmar International Ltd Y9586L109 単位/株: 0.05313 → 0.05298 (-0.3%)
2026年9月24日 削減 ZURN — Zurich Insurance Group AG H9870Y105 単位/株: 0.0002769 → 0.0002761 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 ALA — AltaGas Ltd 021361100 単位/株: 0.004747 → 0.004734 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 単位/株: 0.01418 → 0.01299 (-8.4%)
2026年9月23日 削減 BCE — BCE Inc 05534B760 単位/株: 0.008065 → 0.008043 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 BMO — Bank of Montreal 063671101 単位/株: 0.001078 → 0.001075 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 BNS — Bank of Nova Scotia/The 064149107 単位/株: 0.00219 → 0.002184 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 単位/株: -0.0006988 → -0.001563 (123.7%)
2026年9月23日 削減 CM — Canadian Imperial Bank of Commerce 136069101 単位/株: 0.001566 → 0.001562 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 CNR — Canadian National Railway Co 136375102 単位/株: 0.001367 → 0.001363 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd 13646K108 単位/株: 0.001812 → 0.001807 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 DOL — Dollarama Inc 25675T107 単位/株: 0.001199 → 0.001196 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 EMA — Emera Inc 290876101 単位/株: 0.004839 → 0.004825 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 ENB — Enbridge Inc 29250N105 単位/株: 0.004092 → 0.004081 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 FFH — Fairfax Financial Holdings Ltd 303901102 単位/株: 0.00009508 → 0.00009465 (-0.4%)
2026年9月23日 削減 FTS — Fortis Inc/Canada 349553107 単位/株: 0.004661 → 0.004648 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 単位/株: 0.001997 → 0.001012 (-49.3%)
2026年9月23日 削減 GWO — Great-West Lifeco Inc 39138C106 単位/株: 0.003167 → 0.00316 (-0.2%)
2026年9月23日 削減 H — Hydro One Ltd 448811208 単位/株: 0.006307 → 0.00629 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 IFC — Intact Financial Corp 45823T106 単位/株: 0.0008804 → 0.0008781 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 L — Loblaw Cos Ltd 539481101 単位/株: 0.003637 → 0.003627 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 MFC — Manulife Financial Corp 56501R106 単位/株: 0.004213 → 0.004201 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 MRU — Metro Inc/CN 59162N109 単位/株: 0.002959 → 0.002951 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 NA — National Bank of Canada 633067103 単位/株: 0.001246 → 0.001242 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 POW — Power Corp of Canada 739239101 単位/株: 0.002654 → 0.002647 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 PPL — Pembina Pipeline Corp 706327103 単位/株: 0.003564 → 0.003554 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 RY — Royal Bank of Canada 780087102 単位/株: 0.001165 → 0.001161 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 単位/株: 0.00711 → 0.001103 (-84.5%)
2026年9月23日 削減 SLF — Sun Life Financial Inc 866796105 単位/株: 0.002456 → 0.002449 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 T — TELUS Corp 87971M103 単位/株: 0.0162 → 0.01613 (-0.5%)
2026年9月23日 削減 TD — Toronto-Dominion Bank/The 891160509 単位/株: 0.001823 → 0.001818 (-0.3%)
2026年9月23日 削減 TRP — TC Energy Corp 87807B107 単位/株: 0.003026 → 0.003017 (-0.3%)
2026年9月23日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -3.624 → -3.595 (-0.8%)
2026年9月23日 削減 WCN — Waste Connections Inc 94106B101 単位/株: 0.0009508 → 0.0009466 (-0.4%)

671件の変更のうち最新200件を表示

配当金 57件の支払い

08
5.09%TTM利回り
$1.74TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.3040
2026年6月22日$0.5190
2026年3月23日$0.2800
2025年12月22日$0.6370
2025年9月22日$0.3010
2025年6月23日$0.4020
2025年3月24日$0.2290
2024年12月23日$0.1860
2024年9月23日$0.2190
2024年6月24日$0.3380
2024年3月18日$0.2050
2023年12月18日$0.1930
2023年9月18日$0.2280
2023年6月20日$0.2750
2023年3月20日$0.3160
2022年12月19日$0.1670
2022年9月19日$0.3070
2022年6月21日$0.5460
2022年3月21日$0.2360
2021年12月20日$0.2820
2021年6月21日$0.2240
2021年3月22日$0.2280
2020年12月21日$0.0620
2020年6月22日$0.1910
2020年3月23日$0.2360
2019年12月23日$1.0060
2019年9月23日$0.3160
2019年6月24日$0.4050
2019年3月18日$0.1420
2018年12月24日$0.3250
2018年9月24日$0.2720
2018年6月18日$0.4810
2018年3月19日$0.0980
2017年12月18日$0.4600
2017年9月18日$0.2100
2017年6月16日$0.3120
2017年3月17日$0.0440
2016年12月16日$0.5100
2016年9月16日$0.2100
2016年6月17日$0.3340
2016年3月18日$0.0620
2015年12月18日$0.5050
2015年9月18日$0.1730
2015年6月19日$0.3490
2015年3月20日$0.0960
2014年12月19日$0.2980
2014年9月19日$0.1780
2014年6月20日$0.4060
2014年3月21日$0.1240
2013年12月20日$0.3050

機関投資家（13F） 111 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Bank of New York Mellon Corp $52,721,915 21.12% 1,528,463 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $21,426,515 8.58% 621,177 株式数 2026年6月30日
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $17,630,065 7.06% 511,114 株式数 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $16,488,930 6.61% 478,035 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $13,070,000 5.24% 378,933 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $11,059,424 4.43% 320,624 株式数 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $10,656,310 4.27% 308,938 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7,623,074 3.05% 221,004 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7,609,812 3.05% 220,487 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,588,548 3.04% 220,000 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $7,322,366 2.93% 212,283 株式数 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $7,230,260 2.90% 209,854 株式数 2026年3月31日
Bell Investment Advisors, Inc $6,372,459 2.55% 184,744 株式数 2026年6月30日
Johnson & White Wealth Management, LLC $5,606,089 2.25% 162,526 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $4,066,925 1.63% 117,904 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $3,353,959 1.34% 97,235 株式数 2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc. $3,342,411 1.34% 96,900 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,149,069 1.26% 91,295 株式数 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $2,850,259 1.14% 82,632 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2,490,647 1.00% 72,206 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,299,227 0.92% 66,657 株式数 2026年6月30日
CFG Wealth Management Services, Inc. $2,182,160 0.87% 63,897 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $2,173,645 0.87% 63,017 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,918,142 0.77% 55,609 株式数 2026年6月30日
Decker Retirement Planning Inc. $1,823,028 0.73% 52,851 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1,506,356 0.60% 45,475 株式数 2025年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1,430,794 0.57% 23,732 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,379,144 0.55% 39,883 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $1,361,048 0.55% 39,458 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $1,318,890 0.53% 38,236 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,282,610 0.51% 37,184 株式数 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $1,226,537 0.49% 37,027 株式数 2025年6月30日
Merit Financial Group, LLC $1,149,408 0.46% 33,323 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $956,926 0.38% 27,743 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $891,326 0.36% 25,840 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $860,457 0.34% 24,946 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $842,829 0.34% 24,432 株式数 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $839,484 0.34% 24,338 株式数 2026年6月30日
WealthBridge Capital Management, LLC $775,550 0.31% 22,484 株式数 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $773,342 0.31% 22,420 株式数 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $658,967 0.26% 19,126 株式数 2026年3月31日
Kestra Advisory Services, LLC $642,901 0.26% 18,638 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $549,515 0.22% 15,931 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $546,789 0.22% 15,852 株式数 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $502,410 0.20% 14,565 株式数 2026年6月30日
McNaughton Wealth Management, LLC $469,938 0.19% 13,624 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $461,215 0.18% 13,371 株式数 2026年6月30日
PFG Advisors $459,688 0.18% 13,327 株式数 2026年6月30日
BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC $428,856 0.17% 12,433 株式数 2026年6月30日
ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC $416,542 0.17% 12,076 株式数 2026年6月30日
CITIGROUP INC $384,119 0.15% 11,136 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $382,005 0.15% 11,075 株式数 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $377,393 0.15% 11,022 株式数 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $371,494 0.15% 10,770 株式数 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, LLC $361,594 0.14% 10,483 株式数 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $355,281 0.14% 10,300 株式数 2026年6月30日
Ridgewood Investments LLC $340,622 0.14% 9,875 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $297,190 0.12% 8,616 株式数 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $279,431 0.11% 8,101 株式数 2026年6月30日
Richmond Investment Services, LLC $254,782 0.10% 7,386 株式数 2026年6月30日
Delta Wealth Advisors LLC $243,614 0.10% 7,063 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $242,724 0.10% 7,037 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $223,713 0.09% 6,486 株式数 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $214,428 0.09% 6,224 株式数 2026年3月31日
Sovereign Financial Group, Inc. $213,169 0.09% 6,180 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $186,083 0.07% 5,395 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $124,176 0.05% 3,600 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $107,590 0.04% 3,119 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $93,611 0.04% 2,717 株式数 2026年3月31日
ASSETMARK, INC $88,165 0.04% 2,556 株式数 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $77,111 0.03% 2,236 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $72,436 0.03% 2,100 株式数 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $63,985 0.03% 1,855 株式数 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $52,625 0.02% 1,460 株式数 2026年6月30日
WPG Advisers, LLC $39,702 0.02% 1,151 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $36,977 0.01% 1,072 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $36,341 0.01% 1,072 株式数 2025年12月31日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $32,596 0.01% 945 株式数 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $32,122 0.01% 932 株式数 2026年3月31日
Global Retirement Partners, LLC $25,353 0.01% 735 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $19,524 0.01% 564 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $17,178 0.01% 498 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $13,142 0.01% 381 株式数 2026年6月30日
Synergy Investment Management, LLC $11,880 0.00% 338 株式数 2026年6月30日
Aventura Private Wealth, LLC $11,101 0.00% 322 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $10,969 0.00% 318 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,700 0.00% 310 株式数 2026年6月30日
Russell Investments Group, Ltd. $10,348 0.00% 300 株式数 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $9,350 0.00% 271 株式数 2026年6月30日
Orion Capital Management LLC $8,623 0.00% 250 株式数 2026年6月30日
Silver Grove Financial Group, Inc. $8,554 0.00% 248 株式数 2026年6月30日
Archer Investment Corp $8,416 0.00% 244 株式数 2026年6月30日
Vermillion Wealth Management, Inc. $7,209 0.00% 209 株式数 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $7,175 0.00% 208 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $7,105 0.00% 206 株式数 2026年6月30日
Abound Wealth Management $6,133 0.00% 178 株式数 2026年3月31日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $5,175 0.00% 150 株式数 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $3,751 0.00% 109 株式数 2026年3月31日
Qube Research & Technologies Ltd $3,311 0.00% 96 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $2,656 0.00% 77 株式数 2026年6月30日

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