ADAMS STREET PARTNERS LLC

CIK 1193586 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$442.7M
13F価値別で9,443件中 #4,110 位 · 43.5% トップ
ポジション
4
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +70.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
100.00%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
4
実効ポジション数
3.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.0% 推定買付額 $87,989,811 · 推定売付額 $0

保有期間中央値: 1.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 28.6% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
0
減少
0
クローズ
2
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+96.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+68.7%

年率換算: +57.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Health Care
57.4%
Technology
22.7%
その他/マッピングなし
19.9%

ポートフォリオ全体 4 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $205,337,371 46.39% 1,711,430 $70,237,087
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $100,388,745 22.68% 23,565,433 $23,094,125
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $87,989,811 19.88% 398,144 上昇 ×1
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $48,937,703 11.06% 3,275,616 $1,015,441

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $87,989,811 398,144 19.88%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BLLN 価格変動のみ +0 +$70.2M
RMNI 価格変動のみ +0 +$23.1M
CRVS 価格変動のみ +0 +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MLYS 2025年3月31日 1,129,807 $13,907,924 63.6%
PGY 2025年12月31日 354,539 $10,526,263 0.5%
PAY 2026年3月31日 223,506 $7,060,555 49.9%
PVLA 2025年9月30日 298,986 $6,739,144 131.1%
IOT 2025年12月31日 145,408 $5,416,448 7.8%
VCSAXXXX 2025年6月30日 938,221 $5,047,629 追跡終了
BZ 2025年6月30日 87,157 $1,670,800 -11.1%
DASH 2025年9月30日 5,214 $1,285,303 -19.3%
TEM 2025年6月30日 9,266 $446,992 4.5%
CAI 2026年3月31日 4,894 $132,040 39.5%