Adaptive Financial Consulting, LLC
CIK 1804717 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $285.5M
- ポジション
- 20
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,327 位 · 56.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +9.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 87.32%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 13
- 実効ポジション数
- 9.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.13% 推定買付額 $4,098,089 · 推定売付額 $356,950
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 13
- 減少
- 3
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 20 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $57,674,139 | 20.20% | 582,685 | $663,605 | 上昇 ×4 | ||
| IVV | $34,216,536 | 11.99% | 45,690 | $4,802,947 | 上昇 ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31,467,446 | 11.02% | 398,171 | $-148,193 | 下落 ×1 | ||
| IVW | $25,104,595 | 8.79% | 182,539 | $4,654,975 | 上昇 ×3 | ||
| USMV | $23,262,465 | 8.15% | 241,162 | $1,414,858 | 上昇 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21,216,620 | 7.43% | 28,811 | $4,690,646 | 上昇 ×3 | ||
| VCR | $15,281,336 | 5.35% | 38,530 | $1,752,506 | 上昇 ×3 | ||
| IEFA | $15,256,216 | 5.34% | 157,965 | $1,220,343 | 上昇 ×3 | ||
| VHT | $13,310,389 | 4.66% | 44,515 | $1,418,333 | 上昇 ×5 | ||
| VNQ | $12,492,279 | 4.38% | 129,548 | $1,273,829 | 上昇 ×4 | ||
| IEMG | $11,919,238 | 4.17% | 143,883 | $2,000,139 | 上昇 ×3 | ||
| BSV | $11,335,827 | 3.97% | 145,499 | $-228,472 | 下落 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $7,581,817 | 2.66% | 68,707 | $-152,548 | 下落 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2,129,171 | 0.75% | 21,150 | $212 | |||
| MTUM | $1,090,816 | 0.38% | 3,182 | $327,596 | 上昇 ×2 | ||
| IJH | $669,582 | 0.23% | 8,683 | $98,115 | 上昇 ×2 | ||
| LQD | $645,392 | 0.23% | 5,917 | $13,651 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $314,468 | 0.11% | 421 | $40,607 | |||
| VTI | $263,098 | 0.09% | 711 | 上昇 ×1 | |||
| VOO | $261,675 | 0.09% | 381 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| AGG | $57,674,139 | 20.20% | 4倍増 |
| IVV | $34,216,536 | 11.99% | 3倍増 |
| IVW | $25,104,595 | 8.79% | 3倍増 |
| USMV | $23,262,465 | 8.15% | 4倍増 |
| QQQ | $21,216,620 | 7.43% | 3倍増 |
| VCR | $15,281,336 | 5.35% | 3倍増 |
| IEFA | $15,256,216 | 5.34% | 3倍増 |
| VHT | $13,310,389 | 4.66% | 5倍増 |
| VNQ | $12,492,279 | 4.38% | 4倍増 |
| IEMG | $11,919,238 | 4.17% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VTI | $263,098 | 711 | 0.09% |
| VOO | $261,675 | 381 | 0.09% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 買い増し | +661 | +$4.8M |
| QQQ | 買い増し | +179 | +$4.7M |
| IVW | 買い増し | +2K | +$4.7M |
| IEMG | 買い増し | +2K | +$2.0M |
| VCR | 買い増し | +848 | +$1.8M |
| VHT | 買い増し | +847 | +$1.4M |
| USMV | 買い増し | +6K | +$1.4M |
| VNQ | 買い増し | +3K | +$1.3M |
| IEFA | 買い増し | +3K | +$1.2M |
| AGG | 買い増し | +8K | +$664K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。