セクター別内訳

04
Financials 24.5%
Healthcare 18.6%
Energy 13.8%
Technology 5.6%
Consumer Staples 5.3%
Consumer Discretionary 4.3%
Communication Services 4.2%
Materials 4.1%
Retail 2.8%
Industrials 2.2%
Utilities 0.3%
その他/マッピングなし 14.2%

ポートフォリオ全体 39 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20,770,188 15.61% 41,508 $1,517,370 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,803,266 8.12% 9,007 $2,518,898
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,476,813 5.62% 20,044 $-57,627 下落 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $7,111,847 5.34% 66,634 $-1,488,399 下落 ×4
IWS iShares Trust $6,524,744 4.90% 39,640 $676,926 下落 ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $6,474,575 4.86% 133,304 $-3,545,305 下落 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,800,735 4.36% 101,803 $720,887 下落 ×6
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $5,489,800 4.12% 102,269 $-1,351,329 下落 ×6
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,955,307 3.72% 936,731 $1,403,449 下落 ×6
GLNCY CUSIP: 37827X100 $4,502,474 3.38% 330,821 $-583,676 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,330,149 3.25% 26,123 $-1,146,701 下落 ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $4,157,981 3.12% 157,918 $1,159,363 上昇 ×1
CATO Cato Corporation (The) Class A Common Stock $3,790,755 2.85% 1,169,986 $460,731 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,692,937 2.77% 11,282 $374,224
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,518,220 2.64% 195,892 $767,521 下落 ×6
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $3,372,936 2.53% 114,182 $709,435 下落 ×1
BCI abrdn ETFs $3,162,808 2.38% 141,576 $-319,989 下落 ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,032,493 2.28% 48,219 $165,616 下落 ×3
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $2,896,184 2.18% 65,880 $2,189,355 上昇 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $2,856,692 2.15% 12,491 $1,176,046 下落 ×2
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $2,392,290 1.80% 51,995 $-986,493 下落 ×6
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $2,156,178 1.62% 41,172 $428,643 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,137,229 1.61% 39,425 $-21,820 下落 ×6
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $1,786,351 1.34% 93,969 $757,390
発行者不明 (CUSIP: 373261056) $1,778,385 1.34% 367,435 $506,932 下落 ×4
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 1.13% 2 $61,420
TECX Tectonic Therapeutic, Inc. - Common Stock $1,264,897 0.95% 36,797 $115,540 下落 ×6
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $1,221,906 0.92% 13,610 $-318,857 下落 ×1
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $626,359 0.47% 467,432 $39,390 下落 ×5
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $506,250 0.38% 10,125 $71,786
GE (として提出 GEXXXX) GE Aerospace Common Stock $467,536 0.35% 1,251 $112,540
DUK (として提出 DUKXXXX) Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $455,688 0.34% 3,600 $-15,696
AVIR Atea Pharmaceuticals, Inc. - common stock $410,037 0.31% 88,180 $-73,872 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $390,054 0.29% 332 $100,251
F Ford Motor Company Common Stock $382,250 0.29% 27,500 $64,900
HURC Hurco Companies, Inc. - Common Stock $313,639 0.24% 13,699 $111,685 下落 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $300,390 0.23% 1,700 $70,312
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $181,803 0.14% 39,869 $14,468 下落 ×6
IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock $106,932 0.08% 18,124 $14,102 下落 ×3

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
OXY 削減 -21K -$3.5M
LLY 価格変動のみ +0 +$2.5M
EWJV 買い増し +49K +$2.2M
BRK-B (として提出 BRKB) 買い増し +1K +$1.5M
BG 削減 -978 -$1.5M
ACRS 削減 -10K +$1.4M
SU 削減 -1K -$1.4M
MOH 削減 -117 +$1.2M
LKQ 買い増し +56K +$1.2M
CVX 削減 -348 -$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VZ 2026年6月30日 59,863 $3,005,123 8.5%
EPIX 2025年9月30日 578,939 $984,196 追跡終了
HI 2025年6月30日 38,056 $918,672 追跡終了
KZR 2026年6月30日 80,335 $596,086 追跡終了
ANTX 2025年6月30日 406,623 $553,007 438.7%
IESC 2025年6月30日 3,294 $543,872 129.1%
TECK 2025年12月31日 12,160 $533,702 43.2%
IKNA 2025年9月30日 242,116 $324,435 追跡終了
OXYWS 2026年6月30日 7,138 $306,220 追跡終了
BCIM 2025年6月30日 12,897 $280,062 追跡終了
XOM 2025年6月30日 1,842 $219,069 52.1%
OXYWS 2025年6月30日 7,907 $218,787 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,245 $211,227 20.0%
PG 2025年9月30日 1,260 $200,814 -5.7%
AVIR 2025年6月30日 37,500 $112,125 42.5%