S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +7.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -29.4%

年率換算: +6.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 8.8%
Healthcare 2.4%
Real Estate 1.0%
Technology 0.1%
Financials 0.0%
Energy 0.0%
その他/マッピングなし 87.7%

ポートフォリオ全体 25 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $5,338,856,440 85.53% 31,246,965 上昇 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $421,463,416 6.75% 24,390,244 $-52,195,122
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $112,710,000 1.81% 510,000 上昇 ×1
ANRO Alto Neuroscience, Inc. Common Stock $97,847,707 1.57% 3,707,757 $14,497,330
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $43,513,578 0.70% 102,279 $8,896,271 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $38,950,097 0.62% 179,933 $6,031,132 上昇 ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $29,147,894 0.47% 472,643 $2,415,483 下落 ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $23,352,802 0.37% 262,982 $3,656,907 上昇 ×1
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $20,623,632 0.33% 566,739 $7,921,021 上昇 ×1
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock $20,517,358 0.33% 3,612,211 $-12,534,373
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $17,233,630 0.28% 554,136 $-3,106,815 下落 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $16,805,437 0.27% 315,299 $-6,007,364 下落 ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $12,175,317 0.20% 225,971 上昇 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $9,527,284 0.15% 230,629 上昇 ×1
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $8,493,126 0.14% 159,976 $2,862,862 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 471024109) $8,316,867 0.13% 289,383 上昇 ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $4,221,307 0.07% 280,672 $2,378,323 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $3,671,064 0.06% 16,396 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $3,624,828 0.06% 16,396 上昇 ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,791,379 0.04% 155,422 $812,909 上昇 ×1
DNN CUSIP: 248356107 $2,507,465 0.04% 819,433 $-141,595 上昇 ×1
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares $2,062,668 0.03% 197,763 上昇 ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $1,593,848 0.03% 223,855 $512,628
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $1,402,847 0.02% 149,398 $-184,253 上昇 ×1
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $562,311 0.01% 51,683 $-1,159,847 下落 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $5,338,856,440 31,246,965 85.53%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $112,710,000 510,000 1.81%
LXP $12,175,317 225,971 0.20%
NSP $9,527,284 230,629 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 471024109) $8,316,867 289,383 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $3,671,064 16,396 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $3,624,828 16,396 0.06%
BCAR $2,062,668 197,763 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QXO 価格変動のみ +0 -$52.2M
ANRO 価格変動のみ +0 +$14.5M
LENZ 価格変動のみ +0 -$12.5M
WWD 買い増し +6K +$8.9M
CDP 買い増し +152K +$7.9M
BA 買い増し +15K +$6.0M
AMRZ 削減 -92K -$6.0M
VTR 買い増し +22K +$3.7M
REZI 削減 -49K -$3.1M
CBL 買い増し +13K +$2.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MTSR 2025年12月31日 2,384,050 $124,757,337 追跡終了
WBA 2025年9月30日 2,733,255 $31,377,767 追跡終了
CBZ 2025年9月30日 232,021 $16,638,226 3.3%
TRS 2025年12月31日 342,342 $13,228,095 10.4%
PRM 2025年9月30日 801,335 $11,154,583 22.6%
KLAR 2026年3月31日 376,200 $10,875,942 -4.4%
MASI 2026年3月31日 75,552 $9,826,293 追跡終了
CRS 2025年9月30日 29,192 $8,068,085 58.2%
HII 2026年6月30日 17,546 $6,665,725 -4.1%
CERT 2025年12月31日 504,724 $6,167,727 6.2%
NGVT 2026年6月30日 85,583 $6,096,077 -3.0%
OSW 2025年9月30日 222,254 $4,531,759 11.7%
AVAV 2025年12月31日 12,188 $3,837,879 -41.8%
FLNC 2025年12月31日 345,247 $3,728,668 -61.5%
WAY 2026年3月31日 112,895 $3,697,311 2.9%
ERII 2026年3月31日 265,121 $3,576,482 -32.8%
IBIT 2025年9月30日 55,373 $3,389,381
BUR 2025年9月30日 217,108 $3,095,960 -69.5%
AIV 2025年9月30日 323,578 $2,798,950 -75.7%
LNTH 2025年6月30日 26,997 $2,634,907 22.1%
ALIT 2025年6月30日 350,894 $2,080,801 56.4%
FLO 2025年12月31日 156,274 $2,039,376 -48.8%
CTEV 2025年9月30日 31,907 $1,439,963 -55.3%
RDW 2026年6月30日 163,002 $1,385,517 -11.0%
CLBR 2025年6月30日 69,384 $738,940
MAPS 2025年12月31日 441,570 $512,221 追跡終了
LFCR 2025年6月30日 72,260 $508,710 -19.5%
LIMNW 2025年12月31日 89,098 $10,692
MAPSW 2025年12月31日 361,543 $9,436 追跡終了
LANVWS 2025年12月31日 87,846 $1,652 追跡終了