S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 +45.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン +32.3%

年率換算: +64.8% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.1% · オプション除外: 35.9%

セクター別内訳

04
Technology 56.9%
Real Estate 10.4%
Financials 6.2%
Healthcare 4.7%
Retail 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Industrials 0.1%
その他/マッピングなし 20.9%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $82,614,000 39.11% 3,372,000 $34,197,060 下落 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $37,284,800 17.65% 1,120,000 コールオプション $-7,751,124 下落 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $34,318,582 16.25% 750,461 $8,592,779
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $21,875,700 10.36% 4,735,000 $14,059,169 上昇 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $9,635,940 4.56% 201,000 $3,572,190 上昇 ×3
BKKT Bakkt, Inc. Class A Common Stock $7,068,050 3.35% 905,000 $6,773,650 上昇 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $6,658,400 3.15% 560,000 $-734,210 上昇 ×3
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $6,109,600 2.89% 560,000 $35,055 下落 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $1,331,000 0.63% 100,000 $-488,760 上昇 ×1
SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock $1,013,691 0.48% 750,882 上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $980,000 0.46% 40,000 コールオプション $-307,000 下落 ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $579,000 0.27% 100,000 上昇 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $485,450 0.23% 5,000 上昇 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $311,770 0.15% 500 $-460,870 下落 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $292,800 0.14% 10,000 上昇 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $173,300 0.08% 2,000 $-220,000 下落 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $139,090 0.07% 1,000 $-310,910 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $135,400 0.06% 1,000 $-641,050 下落 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $130,610 0.06% 1,000 $-111,790 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 29333R107) $103,320 0.05% 36,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NVO $9,635,940 4.56% 3倍増
ETHA $6,658,400 3.15% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SLNH $1,013,691 750,882 0.48%
BBBY $579,000 100,000 0.27%
WYNN $485,450 5,000 0.23%
CELH $292,800 10,000 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 29333R107) $103,320 36,000 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CIFR 削減 -390K +$34.2M
OPEN 買い増し +3.1M +$14.1M
IREN 価格変動のみ +0 +$8.6M
IBIT 削減 -52K -$7.8M
NVO 買い増し +36K +$3.6M
ETHA 買い増し +93K -$734K
BMNR 買い増し +8K -$489K
REGN 削減 -500 -$461K
STZ 削減 -2K -$311K
CIFR 削減 -60K -$307K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DEO 2026年3月31日 122,000 $10,524,940 13.8%
BMY 2026年3月31日 50,000 $2,697,000 0.8%
LEN 2026年3月31日 25,000 $2,570,000 -8.1%
WULF 2026年3月31日 100,000 $1,149,000 7.3%
SBET 2025年12月31日 60,000 $1,020,600 4.6%
CLSK 2026年3月31日 50,000 $506,000 49.7%
BF-A (として提出 BFA) 2026年3月31日 13,000 $342,030 追跡終了
PYPL 2026年3月31日 5,000 $291,900 16.7%