S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +45.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +8.1%

年率換算: +34.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 62.1%
Technology 5.7%
Industrials 4.8%
その他/マッピングなし 27.3%

ポートフォリオ全体 6 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $2,747,612,520 62.12% 158,363,834 $364,236,818
発行者不明 (CUSIP: 98386P102) $1,208,766,365 27.33% 65,836,948 上昇 ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $196,877,758 4.45% 11,753,896 $24,095,487
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $134,171,847 3.03% 277,777 $103,727,488
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $118,069,297 2.67% 396,352 $78,810,631
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $17,559,679 0.40% 149,317 上昇 ×1

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 98386P102) $1,208,766,365 65,836,948 27.33%
ALGT $17,559,679 149,317 0.40%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
RIVN 価格変動のみ +0 +$364.2M
ALAB 価格変動のみ +0 +$103.7M
MRVL 価格変動のみ +0 +$78.8M
BETA 価格変動のみ +0 +$24.1M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ATSG 2025年6月30日 12,741,445 $285,918,026 追跡終了
AMD 2025年9月30日 822,234 $116,675,005 291.8%
VITL 2025年12月31日 1,529,230 $62,927,815 -71.6%
IONQ 2025年9月30日 854,207 $36,705,275 -28.8%
NAUT 2026年6月30日 1,457,055 $5,653,373 4.8%
SMRT 2025年12月31日 626,893 $883,919 -40.6%
IONQ 2026年3月31日 6,671 $299,328 51.8%
OWLT 2025年12月31日 35,252 $298,584 -68.7%