S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +27.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン +5.3%

年率換算: +27.0% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 40.0%
Industrials 20.4%
Real Estate 13.9%
Retail 10.2%
Technology 8.6%
Consumer Discretionary 3.8%
Energy 2.9%
Communication Services 0.3%

ポートフォリオ全体 16 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $111,863,199 22.86% 1,285,193 $25,665,304
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $68,094,516 13.91% 2,160,359 上昇 ×1
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $60,430,511 12.35% 7,228,530 $-4,890,092 上昇 ×4
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $60,120,934 12.28% 1,308,399 $8,792,441
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $31,001,959 6.33% 1,784,799 $19,772,154 上昇 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $23,625,000 4.83% 1,500,000
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $22,897,500 4.68% 750,000 $6,667,500
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $19,154,909 3.91% 2,537,074 $4,693,587
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $18,945,391 3.87% 2,395,119 $7,922,246 下落 ×4
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $18,813,880 3.84% 451,497 $2,844,431
STLA Stellantis N.V. Common Shares $18,364,625 3.75% 3,199,412 $-4,319,206
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $16,440,013 3.36% 1,435,809 $516,891
TBN Tamboran Resources Corporation Common stock $14,211,486 2.90% 437,142 $-7,641,243
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $3,805,522 0.78% 406,139 $865,076
THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock $1,487,716 0.30% 377,593 $-2,789,172 下落 ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $130,834 0.03% 10,068 $252

確信度保有銘柄

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3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
UPWK $60,430,511 12.35% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
Z $68,094,516 2,160,359 13.91%
RKT $23,625,000 1,500,000 4.83%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IBKR 価格変動のみ +0 +$25.7M
CPNG 買い増し +1.2M +$19.8M
ALLY 価格変動のみ +0 +$8.8M
ULCC 削減 -728K +$7.9M
TBN 価格変動のみ +0 -$7.6M
GTLB 価格変動のみ +0 +$6.7M
UPWK 買い増し +1.3M -$4.9M
SPT 価格変動のみ +0 +$4.7M
STLA 価格変動のみ +0 -$4.3M
TBBB 価格変動のみ +0 +$2.8M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SATS 2026年6月30日 545,189 $63,825,276 追跡終了
MELI 2026年6月30日 31,935 $55,216,254 0.0%
OSCR 2025年6月30日 2,950,753 $38,684,372 44.3%
BABA 2025年6月30日 286,629 $37,900,953 -6.7%
INMD 2025年12月31日 956,630 $14,253,787 -4.1%
IBIT 2025年6月30日 134,000 $6,272,540
VTLE 2025年9月30日 335,000 $5,390,150 追跡終了
RKT 2025年9月30日 119,703 $1,697,389 -39.6%
ETWO 2025年9月30日 414,064 $1,337,427 追跡終了
COOP 2025年9月30日 6,366 $949,871 追跡終了
FLYYQ 2025年9月30日 19,351 $96,561 追跡終了