AREX Capital Management, LP
CIK 1800261 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $60.5M
- ポジション
- 26
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #8,643 位 · 91.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +72.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 92.82%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.87%
- 1%超のポジション
- 7
- 実効ポジション数
- 2.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 10.86% 推定買付額 $19,024,375 · 推定売付額 $5,198,494
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 63.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 19
- 増加
- 4
- 減少
- 3
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +21.1% · S&P 500: +9.2%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.4% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Health Care
58.9%
Communication Services
17.3%
Financials
6.9%
Consumer Discretionary
5.9%
Technology
4.1%
Industrials
2.9%
Financial Services
2.4%
Utilities
0.9%
Energy
0.7%
ポートフォリオ全体 26 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHAB Enhabit, Inc. Common Stock | $35,142,644 | 58.07% | 2,494,155 | $12,149,144 | 上昇 ×4 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $10,007,500 | 16.54% | 250,000 | $8,189,350 | 上昇 ×1 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $4,186,802 | 6.92% | 515,616 | 上昇 ×1 | |||
| CALY Callaway Golf Company Common Stock | $2,480,356 | 4.10% | 178,700 | $-2,806,154 | 下落 ×3 | ||
| VYX NCR Voyix Corporation Common Stock | $1,005,612 | 1.66% | 158,864 | $-232,305 | 上昇 ×1 | ||
| SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock | $914,461 | 1.51% | 213,161 | $-1,323,686 | 下落 ×3 | ||
| XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock | $903,000 | 1.49% | 150,000 | 上昇 ×1 | |||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $525,896 | 0.87% | 40,000 | ||||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $525,300 | 0.87% | 42,500 | 上昇 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $487,662 | 0.81% | 1,700 | 上昇 ×1 | |||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $483,300 | 0.80% | 45,000 | 上昇 ×1 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $460,750 | 0.76% | 12,500 | 上昇 ×1 | |||
| WEX WEX Inc. common stock | $459,120 | 0.76% | 3,000 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $456,822 | 0.75% | 1,800 | 上昇 ×1 | |||
| CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock | $445,103 | 0.74% | 4,250 | ||||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $393,600 | 0.65% | 30,000 | 上昇 ×1 | |||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $370,500 | 0.61% | 75,000 | $140,000 | 上昇 ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $208,320 | 0.34% | 3,000 | 上昇 ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $171,190 | 0.28% | 9,500 | 上昇 ×1 | |||
| PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund | $169,650 | 0.28% | 65,000 | 上昇 ×1 | |||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $165,830 | 0.27% | 7,000 | 上昇 ×1 | |||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $141,250 | 0.23% | 12,500 | 上昇 ×1 | |||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $132,620 | 0.22% | 9,500 | 上昇 ×1 | |||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $118,160 | 0.20% | 8,000 | 上昇 ×1 | |||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $88,110 | 0.15% | 5,500 | $-327,890 | 下落 ×2 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $79,032 | 0.13% | 8,900 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| EHAB | $35,142,644 | 58.07% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| GNW | $4,186,802 | 515,616 | 6.92% |
| XPOF | $903,000 | 150,000 | 1.49% |
| TAC | $525,896 | 40,000 | 0.87% |
| RIOT | $525,300 | 42,500 | 0.87% |
| GOOG | $487,662 | 1,700 | 0.81% |
| PRGO | $483,300 | 45,000 | 0.80% |
| KBR | $460,750 | 12,500 | 0.76% |
| WEX | $459,120 | 3,000 | 0.76% |
| AAPL | $456,822 | 1,800 | 0.75% |
| CNR | $445,103 | 4,250 | 0.74% |
| KD | $393,600 | 30,000 | 0.65% |
| APTV | $208,320 | 3,000 | 0.34% |
| ARCC | $171,190 | 9,500 | 0.28% |
| PSEC | $169,650 | 65,000 | 0.28% |
| BXSL | $165,830 | 7,000 | 0.27% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| EHAB | 買い増し | +283 | +$12.1M |
| CALY | 削減 | -274K | -$2.8M |
| SKIL | 削減 | -28K | -$1.3M |
| NN | 削減 | -20K | -$328K |
| VYX | 買い増し | +38K | -$232K |
| FIP | 買い増し | +25K | +$140K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| NATL | 2025年6月30日 | 87,500 | $2,308,250 | 63.7% |
| XRAY | 2025年12月31日 | 160,000 | $2,030,400 | -5.1% |
| ODP | 2025年12月31日 | 55,000 | $1,531,750 | 追跡終了 |
| WDC | 2025年3月31日 | 22,500 | $1,341,675 | 1063.7% |
| CNNE | 2025年9月30日 | 57,500 | $1,198,875 | -17.4% |
| CNR | 2025年12月31日 | 8,500 | $709,580 | 9.0% |
| FMX | 2026年3月31日 | 6,584 | $665,445 | 7.5% |
| BN | 2025年12月31日 | 8,491 | $582,313 | -8.6% |
| BHF | 2025年9月30日 | 7,500 | $403,275 | 0.4% |
| DK | 2025年9月30日 | 17,500 | $370,650 | 104.3% |
| SPB | 2026年3月31日 | 5,000 | $295,400 | 17.2% |
| FMX | 2025年3月31日 | 3,255 | $278,270 | 22.4% |
| TAC | 2025年9月30日 | 25,000 | $269,630 | -7.3% |
| OFIX | 2025年9月30日 | 17,500 | $195,125 | -33.0% |
| SHC | 2025年9月30日 | 17,500 | $194,600 | 21.1% |
| BSLK | 2025年9月30日 | 31,635 | $89,210 | 追跡終了 |
| VSTS | 2025年9月30日 | 10,000 | $57,300 | 180.3% |