S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2025 の追跡期間 +1.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.3%
超過リターン -20.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 44.1%
Retail 18.8%
Healthcare 17.7%
Consumer Discretionary 7.9%
Industrials 6.0%
Communication Services 5.5%

ポートフォリオ全体 12 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $23,236,694 19.44% 67,265 $2,619,971
FAF First American Corporation (New) Common Stock $12,684,060 10.61% 197,448 $3,049,022 上昇 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $12,256,825 10.25% 159,969 $-2,157,060 下落 ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $11,795,274 9.87% 62,100 $2,008,935
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11,517,534 9.64% 32,300 $2,455,830 上昇 ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $10,234,350 8.56% 285,000 $1,884,015 上昇 ×1
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $9,321,769 7.80% 376,485 $1,781,882 上昇 ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $7,218,981 6.04% 59,661 $-4,128,264 下落 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $6,529,265 5.46% 207,806 $-887,331
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $6,283,338 5.26% 93,377 $-4,596,986 下落 ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $5,291,545 4.43% 41,042 $-1,784,506
MCW Mister Car Wash, Inc. - Common Stock $3,158,467 2.64% 592,583 $-402,957

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FTDR 削減 -91K -$4.6M
AER 削減 -37K -$4.1M
FAF 買い増し +40K +$3.0M
WTW 価格変動のみ +0 +$2.6M
AON 買い増し +7K +$2.5M
USFD 削減 -27K -$2.2M
IQV 価格変動のみ +0 +$2.0M
VVV 買い増し +64K +$1.9M
FISV 価格変動のみ +0 -$1.8M
ACHC 買い増し +44K +$1.8M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GPN 2025年6月30日 270,381 $26,475,708 2.7%
AIV 2025年9月30日 926,146 $8,011,163 -76.3%
CZR 2025年6月30日 221,200 $5,530,000 4.4%