Ausbil Investment Management Ltd

CIK 1966036 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$201.0M
13F価値別で9,443件中 #6,448 位 · 68.3% トップ
ポジション
63
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +14.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
47.21%
上位25銘柄のウェイト
82.38%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
29.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 18.79% 推定買付額 $47,296,362 · 推定売付額 $35,409,967

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 54.8% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
22
減少
12
クローズ
14

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q1 2026 の追跡期間
+19.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+11.5%
超過リターン
+7.5%

年率換算: +15.0% · S&P 500: +9.2%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Utilities
37.6%
Industrials
23.1%
Energy
19.8%
Real Estate
9.0%
Financials
3.8%
Healthcare
3.3%
Consumer products
2.3%
Materials
1.0%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
0.1%

ポートフォリオ全体 63 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
HTO H2O America - Common Stock $14,275,840 7.10% 244,282 $11,673,540 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $13,096,864 6.52% 141,054 $2,677,002 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $10,820,398 5.38% 261,110 $1,355,160
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10,050,956 5.00% 139,927 $3,787,614 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $9,163,404 4.56% 33,220 $2,705,768
ETR Entergy Corporation Common Stock $7,994,669 3.98% 70,388 $1,488,706
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $7,556,423 3.76% 26,329 $-45,286
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7,502,989 3.73% 43,872 $5,315,738 上昇 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $7,389,564 3.68% 157,560 $2,147,097 上昇 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $7,034,797 3.50% 87,032 $4,276,094 上昇 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $6,624,336 3.30% 373,202 $2,472,009 上昇 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $6,608,113 3.29% 94,876 $220,112
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $6,121,249 3.05% 75,357 $70,082
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $5,922,875 2.95% 21,194 $518,551 上昇 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $5,636,743 2.80% 84,104 $-685,489 下落 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $5,385,141 2.68% 100,323 $578,127
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $4,860,277 2.42% 47,069 $1,232,486 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4,573,908 2.28% 52,357
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $4,050,967 2.02% 35,999 $-1,014 上昇 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $3,991,188 1.99% 21,517 $384,293
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $3,899,757 1.94% 265,651 $1,719,280 下落 ×1
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $3,474,935 1.73% 39,709 上昇 ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $3,454,477 1.72% 106,483 $521,970
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $3,302,892 1.64% 12,262 $154,378
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $2,787,771 1.39% 293,141 $-1,088,528 上昇 ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $2,697,748 1.34% 20,152 $285,957
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $2,322,705 1.16% 7,856 $837,899 上昇 ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $2,136,417 1.06% 3,856 $700,313 下落 ×3
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2,000,478 1.00% 5,419 $401,806 上昇 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1,984,352 0.99% 4,054 $-1,055,859 下落 ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1,776,488 0.88% 8,878 $622,239 上昇 ×2
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $1,518,007 0.76% 5,209 $115,686 下落 ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $1,511,246 0.75% 8,066 $270,323 上昇 ×1
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $1,364,366 0.68% 22,973 $247,388 上昇 ×3
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $1,352,831 0.67% 10,392 $165,177 上昇 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1,271,426 0.63% 4,654 $64,225
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1,228,508 0.61% 44,001 $-1,320
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $1,213,824 0.60% 14,848 $232,469 上昇 ×1
MRTN Marten Transport, Ltd. - Common Stock $966,638 0.48% 72,299 上昇 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $936,745 0.47% 10,663 上昇 ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $918,784 0.46% 16,136 $-113,597
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $877,447 0.44% 5,105 $-492,211 下落 ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $877,405 0.44% 9,627 $267,097 上昇 ×1
KMT Kennametal Inc. Common Stock $825,966 0.41% 22,623 上昇 ×1
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $799,402 0.40% 21,289 $67,486
PRI Primerica, Inc. Common Stock $786,743 0.39% 3,099 $-13,915
FN Fabrinet Ordinary Shares $723,293 0.36% 1,352 $107,754
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $706,497 0.35% 8,943 $323,473 上昇 ×1
ATKR Atkore Inc. Common Stock $662,520 0.33% 10,998 $-889,951 下落 ×2
MUX McEwen Inc. Common Stock $599,200 0.30% 28,000 $80,920
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $581,400 0.29% 9,500 $-485,190 下落 ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $549,425 0.27% 8,846 $356,105 上昇 ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $539,539 0.27% 9,398 $339,173 上昇 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $406,000 0.20% 35,000 $-192,000 下落 ×3
CIEN Ciena Corporation Common Stock $257,126 0.13% 619 $-72,163 下落 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $248,907 0.12% 1,652
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $239,022 0.12% 494
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock $218,619 0.11% 10,259 上昇 ×1
UEC $201,450 0.10% 15,000 $-324,150 下落 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $77,841 0.04% 700 $-1,022,403 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 35671D957) $22,000 0.01% 50,000 プットオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 088606958) $12,000 0.01% 40,000 プットオプション 上昇 ×1
GDX GDX $8,000 0.00% 20,000 プットオプション 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CBU $1,364,366 0.68% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
OKE $4,573,908 52,357 2.28%
SWX $3,474,935 39,709 1.73%
MRTN $966,638 72,299 0.48%
PNFP $936,745 10,663 0.47%
KMT $825,966 22,623 0.41%
PRIM $248,907 1,652 0.12%
IESC $239,022 494 0.12%
EPC $218,619 10,259 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 35671D957) $22,000 50,000 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 088606958) $12,000 40,000 0.01%
GDX $8,000 20,000 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMT 買い増し +31K +$5.3M
CCI 買い増し +56K +$4.3M
WMB 買い増し +36K +$3.8M
LNG 価格変動のみ +0 +$2.7M
NEE 買い増し +11K +$2.7M
PCG 買い増し +115K +$2.5M
NI 買い増し +32K +$2.1M
VG 削減 -54K +$1.7M
ETR 価格変動のみ +0 +$1.5M
CSX 価格変動のみ +0 +$1.4M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TXNM 2025年6月30日 180,156 $9,634,743 1.9%
SRE 2025年3月31日 98,354 $8,622,695 21.0%
DUK 2026年3月31日 44,190 $5,179,510 -6.7%
EXC 2026年3月31日 113,269 $4,937,396 -8.5%
TRGP 2025年6月30日 23,148 $4,640,480 75.9%
DTM 2025年6月30日 45,930 $4,431,326 18.1%
TRP 2026年3月31日 79,286 $4,371,648 1.2%
AES 2026年3月31日 303,476 $4,351,846 4.8%
PPL 2025年9月30日 125,681 $4,259,329 -5.6%
OKE 2025年3月31日 38,025 $3,912,773 -4.5%
SBAC 2025年9月30日 15,483 $3,636,028 -5.5%
OGS 2026年3月31日 45,451 $3,511,090 -5.0%
EIX 2025年6月30日 41,305 $2,433,691 43.1%
AEE 2025年12月31日 22,356 $2,312,281 8.7%
MOD 2025年3月31日 17,455 $2,137,190 164.8%
ADMA 2026年3月31日 97,591 $1,780,060 8.9%
WLDN 2025年3月31日 37,910 $1,462,568 113.7%
CHE 2025年9月30日 2,753 $1,340,518 18.9%
EME 2025年6月30日 3,409 $1,260,069 47.7%
SIGI 2025年9月30日 14,064 $1,218,646 12.6%
EXP 2025年12月31日 5,147 $1,188,906 -0.9%
SUM 2025年3月31日 21,729 $1,108,831 追跡終了
MTZ 2025年9月30日 6,496 $1,107,113 28.6%
NGD 2026年3月31日 113,000 $984,230 追跡終了
SLGN 2025年12月31日 21,375 $920,621 2.0%
ACLS 2025年12月31日 9,234 $875,014 56.0%
HBM 2026年3月31日 37,000 $735,546 42.4%
IESC 2025年9月30日 2,386 $706,805 69.6%
GNRC 2025年12月31日 3,988 $669,545 54.7%
SFM 2025年12月31日 6,050 $648,318 0.3%
X 2025年6月30日 15,000 $633,900 追跡終了
EXE 2026年3月31日 5,200 $573,872 -13.2%
AA 2025年9月30日 15,000 $442,650 61.4%
GO 2025年12月31日 23,328 $377,914 12.4%
KNF 2025年12月31日 5,046 $366,491 -5.8%
CORT 2026年3月31日 10,235 $356,178 204.2%
REAX 2025年12月31日 76,585 $310,935 -25.2%
XERS 2026年3月31日 37,000 $290,450 48.4%
CLS 2026年3月31日 940 $277,873 7.7%
LXU 2025年6月30日 40,693 $268,167 40.4%
UEC 2025年6月30日 55,000 $262,900 追跡終了
VRRM 2025年3月31日 9,198 $222,776 -79.5%
EVR 2025年9月30日 824 $222,496 -13.0%
LMAT 2025年12月31日 2,532 $219,448 0.9%
PRIM 2025年9月30日 2,607 $203,190 -42.1%
CTRE 2026年3月31日 5,584 $201,917 8.4%
LRN 2025年12月31日 1,395 $201,619 29.3%
STRL 2025年9月30日 818 $188,737 54.2%
REXR 2026年3月31日 4,791 $185,508 14.2%
FORM 2025年9月30日 5,343 $183,853 217.4%
LPX 2025年3月31日 1,645 $175,834 -19.5%
PBH 2025年9月30日 2,163 $172,716 -19.8%
MOD 2025年9月30日 1,713 $168,731 42.9%
NVT 2025年3月31日 1,936 $136,778 198.0%
RGEN 2025年9月30日 1,061 $131,967 32.1%
IESC 2025年3月31日 578 $130,437 308.6%
HIMS 2025年3月31日 4,777 $127,212 9.6%
MEOH 2025年6月30日 3,075 $107,809 79.8%
OXY 2025年6月30日 2,000 $98,720 46.3%