BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.

CIK 1085393 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.5B
13F価値別で9,443件中 #1,317 位 · 13.9% トップ
ポジション
111
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
35.65%
上位25銘柄のウェイト
58.91%
1%超のポジション
35
実効ポジション数
48.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.81% 推定買付額 $316,050,284 · 推定売付額 $204,044,715

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.8% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
29
減少
29
クローズ
7

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 2.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+26.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-2.1%

年率換算: +16.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.4% · オプション除外: 6.2%

セクター別内訳

Financials
60.0%
Financial Services
25.4%
Consumer products
5.0%
Industrials
0.6%
Real Estate
0.5%
その他/マッピングなし
8.5%

ポートフォリオ全体 111 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $153,680,126 6.12% 469,496 $15,573,183
BAC Bank of America Corporation Common Stock $119,856,062 4.77% 2,103,476 $29,536,596 上昇 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $114,618,846 4.56% 1,326,300 コールオプション $-358,101
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $92,926,491 3.70% 1,215,997 $8,511,979
USB U.S. Bancorp Common Stock $80,732,331 3.21% 1,336,628 $11,214,309
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock $79,105,550 3.15% 1,946,016 $10,745,049 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $77,189,901 3.07% 369,259 $16,420,947
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $73,942,958 2.94% 4,694,791 $18,245,764 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $51,753,741 2.06% 257,969 $15,535,731 上昇 ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $51,645,614 2.06% 847,066 $4,978,584 下落 ×3
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $47,974,694 1.91% 23,056 $4,521,973
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $47,900,664 1.91% 291,757 $5,140,551 下落 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $46,836,448 1.86% 284,288 $8,039,665
ONB Old National Bancorp - Common Stock $46,114,199 1.84% 1,780,471 $6,127,895 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $45,900,570 1.83% 555,428 $24,908,766 上昇 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $45,734,036 1.82% 601,368 $20,695,466 上昇 ×2
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $44,001,140 1.75% 369,416 $15,112,987 上昇 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $41,425,161 1.65% 410,638 $2,137,224 下落 ×1
RM Regional Management Corp. Common Stock $35,243,510 1.40% 855,425 $7,908,507 上昇 ×1
KRE $31,923,525 1.27% 426,500 プットオプション $9,674,800 上昇 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $31,189,347 1.24% 1,353,117 $2,727,390 下落 ×1
MDY $30,806,292 1.23% 43,800 プットオプション $11,686,732 上昇 ×2
IVZ Invesco Ltd Common Stock $30,803,965 1.23% 1,167,259 $1,551,882 下落 ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $29,415,229 1.17% 425,137 $4,863,923 下落 ×1
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $29,112,204 1.16% 1,285,307 $875,375 下落 ×1
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $28,492,725 1.13% 338,957 $6,297,821
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $28,074,997 1.12% 281,031 $18,158,333 上昇 ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $27,722,919 1.10% 386,436 $2,125,099 下落 ×4
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $27,463,396 1.09% 597,680 $4,978,525 上昇 ×3
BANR Banner Corporation - Common Stock $27,309,033 1.09% 411,033 $2,499,165 上昇 ×2
MDY $26,784,594 1.07% 38,082
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $26,650,214 1.06% 380,337 $-5,506,240 下落 ×4
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $26,443,424 1.05% 324,499 $2,931,048 上昇 ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $26,359,173 1.05% 1,486,699 $16,418,825 上昇 ×1
CPF Central Pacific Financial Corp New $25,603,092 1.02% 670,238 $2,223,297 下落 ×4
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $24,079,323 0.96% 1,262,019 $-7,504,824 下落 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $23,159,585 0.92% 250,998 $-20,982,915 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $23,121,672 0.92% 24,046 $3,002,699 上昇 ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $22,908,299 0.91% 546,216 $-1,916,503 下落 ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $21,925,968 0.87% 136,364 $5,137,338 下落 ×3
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $21,546,661 0.86% 321,017
OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock $21,390,572 0.85% 418,193 $4,642,598 上昇 ×2
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock $20,775,845 0.83% 210,367 $3,254,378
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $20,594,129 0.82% 144,257
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $20,408,476 0.81% 689,010 $2,236,972 下落 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $18,623,513 0.74% 135,730 $2,660,308
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $17,538,428 0.70% 234,722 $9,908,773 上昇 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $17,319,318 0.69% 1,182,206 $2,801,828
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $17,194,387 0.68% 158,693 $5,309,868
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $16,752,291 0.67% 192,334 $-23,569,874 下落 ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $16,501,944 0.66% 108,544 $-13,021,461 下落 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $15,870,957 0.63% 361,690 $6,537,421 上昇 ×2
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $15,760,070 0.63% 334,183 $260,662
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $14,741,939 0.59% 261,521 $2,591,673
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14,517,750 0.58% 66,458 $3,661,136 上昇 ×4
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $14,476,389 0.58% 451,259 $8,981,214 上昇 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $13,829,931 0.55% 56,169 $-9,111,783 下落 ×2
PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation - Common Stock $13,778,000 0.55% 291,105 $6,893,741 上昇 ×1
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $13,687,350 0.54% 273,747 $1,940,866
CAC Camden National Corporation - Common Stock $13,430,240 0.53% 247,699 $1,676,922
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $13,425,932 0.53% 311,615 $10,237,845 上昇 ×1
CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares $13,373,263 0.53% 998,750 $531,011 下落 ×1
AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock $12,687,498 0.51% 497,159 上昇 ×1
PWP Perella Weinberg Partners - Class A Common Stock $12,588,243 0.50% 788,737 $-1,735,221
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $11,775,913 0.47% 576,403 $7,359,782 上昇 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $11,675,138 0.46% 34,501 $8,270,621 上昇 ×1
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $11,523,723 0.46% 137,646 $1,171,367
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $11,167,149 0.44% 502,120 $-6,738,818 下落 ×2
STT State Street Corporation Common Stock $11,091,162 0.44% 65,396 $2,135,144 下落 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $10,946,081 0.44% 133,164 $1,511,412
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $10,679,948 0.43% 233,034 $1,027,680
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $10,547,741 0.42% 116,511 $-3,642,596 下落 ×1
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $9,789,088 0.39% 414,090 $1,026,944
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $8,952,809 0.36% 98,937 $1,484,482 上昇 ×1
USCB USCB Financial Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,938,810 0.36% 436,892 $838,832
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $8,461,037 0.34% 180,329 $1,827,598 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $8,309,629 0.33% 96,154 $-25,961
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $8,067,671 0.32% 190,680 $1,252,768
FBNC First Bancorp - Common Stock $7,880,395 0.31% 123,266 $934,356
BSRR Sierra Bancorp - Common Stock $7,503,468 0.30% 184,089 $2,765,658 上昇 ×1
MVBF MVB Financial Corp. - Common Stock $7,476,776 0.30% 257,731 $4,568,786 上昇 ×1
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $7,430,277 0.30% 137,981 $870,660
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $7,349,823 0.29% 491,956 $870,762
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $7,278,127 0.29% 104,316 上昇 ×1
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $6,867,351 0.27% 299,231 上昇 ×1
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $6,712,247 0.27% 183,998 上昇 ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $4,754,660 0.19% 166,538 $269,792
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $4,476,022 0.18% 131,609 $-834,292 下落 ×1
NBN Northeast Bank - Common Stock $4,122,611 0.16% 31,107 $627,117
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3,801,814 0.15% 76,311 $-5,044,239 下落 ×2
BPRN Princeton Bancorp, Inc. - Common Stock $3,701,226 0.15% 97,529 $604,922 上昇 ×1
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $3,457,164 0.14% 117,192 $495,722
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3,179,814 0.13% 13,360 $418,035
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,998,330 0.12% 25,343 $174,613
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,788,003 0.11% 19,920 $528,876
MC Moelis & Company Class A Common Stock $2,501,792 0.10% 38,242 $-973,384 下落 ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock $2,308,549 0.09% 111,309 $714,604
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $2,297,267 0.09% 58,859 $267,220
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $2,086,255 0.08% 46,956
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1,968,493 0.08% 15,249 $340,510

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ALLY $27,463,396 1.09% 3倍増
PGR $14,517,750 0.58% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MDY $26,784,594 38,082 1.07%
CBU $21,546,661 321,017 0.86%
UMBF $20,594,129 144,257 0.82%
AMTB $12,687,498 497,159 0.51%
SF $7,278,127 104,316 0.29%
SHBI $6,867,351 299,231 0.27%
WASH $6,712,247 183,998 0.27%
NBHC $2,086,255 46,956 0.08%
FBK $1,838,506 33,216 0.07%
WRLD $1,832,272 8,186 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BAC 買い増し +251K +$29.5M
WFC 買い増し +292K +$24.9M
PFSI 削減 -269K -$23.6M
SCHW 削減 -219K -$21.0M
SYF 買い増し +233K +$20.7M
RKT 買い増し +786K +$18.2M
SSB 買い増し +174K +$18.2M
MS 価格変動のみ +0 +$16.4M
HBAN 買い増し +852K +$16.4M
JPM 価格変動のみ +0 +$15.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
COOP 2025年12月31日 668,116 $140,832,172 追跡終了
EVR 2026年3月31日 69,797 $23,748,429 -1.6%
RSP 2026年3月31日 119,000 $22,795,640 追跡終了
SNV 2026年3月31日 430,841 $21,563,592 追跡終了
SSBXXXX 2025年9月30日 180,822 $16,641,049 追跡終了
PB 2025年6月30日 216,750 $15,469,448 4.0%
CBSH 2026年6月30日 292,802 $14,405,858 2.2%
VBTX 2025年6月30日 546,513 $13,646,430 追跡終了
UMBF 2026年3月31日 115,120 $13,243,405 30.3%
AMP 2026年6月30日 29,254 $13,000,478 21.9%
RF 2026年3月31日 456,523 $12,371,773 16.8%
BKU 2026年3月31日 256,358 $11,425,876 2.9%
AB 2025年3月31日 277,697 $10,299,782 -5.5%
COLB 2026年3月31日 367,552 $10,273,078 13.0%
WAFD 2025年3月31日 285,672 $9,210,065 27.8%
PGC 2025年6月30日 314,277 $8,925,467 60.7%
DFS 2025年6月30日 51,096 $8,722,087 追跡終了
FISI 2025年3月31日 304,891 $8,320,475 62.9%
CMA 2026年3月31日 89,972 $7,821,266 追跡終了
CRBG 2026年6月30日 320,391 $7,644,529 11.7%
QNST 2026年3月31日 496,545 $7,135,352 67.5%
CBU 2026年3月31日 122,201 $7,019,225 8.3%
BBT 2025年9月30日 271,519 $6,798,836 34.2%
UWMC 2025年3月31日 1,124,694 $6,601,954 -73.8%
BWB 2025年6月30日 456,301 $6,338,021 36.6%
GHLD 2025年12月31日 315,583 $6,292,725 追跡終了
SASR 2025年6月30日 211,869 $5,921,739 追跡終了
FUNC 2025年6月30日 150,364 $4,513,927 37.7%
BFST 2025年6月30日 182,114 $4,434,476 27.2%
FHN 2026年3月31日 179,018 $4,278,530 9.1%
MYFW 2025年9月30日 183,108 $4,130,916 35.4%
MOFG 2026年3月31日 106,660 $4,106,410 追跡終了
HBNC 2025年12月31日 250,000 $4,002,500 16.2%
FG 2025年6月30日 106,709 $3,846,859 -27.5%
RY 2025年9月30日 28,335 $3,736,980 40.9%
BMRC 2025年6月30日 165,755 $3,658,213 19.0%
CHMG 2025年9月30日 70,472 $3,415,778 58.7%
FHI 2025年3月31日 80,787 $3,321,154 55.3%
MCHB 2025年3月31日 286,130 $3,267,605 40.3%
JLL 2026年6月30日 10,388 $3,161,276 25.1%
AMG 2025年9月30日 15,955 $3,139,465 50.6%
RPC 2026年3月31日 297,021 $2,913,776 20.5%
HONE 2025年6月30日 279,803 $2,901,557 追跡終了
OCFC 2025年3月31日 148,890 $2,694,909 12.6%
KKR 2026年6月30日 25,666 $2,374,105 18.4%
FBK 2026年3月31日 33,216 $1,853,453 13.5%
NBHC 2026年3月31日 46,956 $1,784,798 7.1%
VRTS 2025年9月30日 9,464 $1,716,770 -10.6%
CHMG 2026年6月30日 27,103 $1,458,683 11.7%
WRLD 2025年3月31日 11,430 $1,285,189 47.6%
WRLD 2026年3月31日 8,186 $1,149,233 38.4%
BUR 2026年6月30日 118,200 $534,264 5.2%
PKBK 2025年3月31日 18,000 $369,180 81.3%
NRDS 2025年9月30日 18,162 $199,237 -7.7%
ALL 2025年9月30日 943 $189,835 19.4%
WSFS 2025年9月30日 1,711 $94,105 49.2%