Bishop & Co Investment Management, LLC
CIK 1603276 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $324.8M
- ポジション
- 26
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,942 位 · 52.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 91.85%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.93%
- 1%超のポジション
- 13
- 実効ポジション数
- 8.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.22% 推定買付額 $40,390,542 · 推定売付額 $676,445
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 8
- 減少
- 9
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Financials
0.3%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
99.3%
ポートフォリオ全体 26 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $61,378,575 | 18.90% | 281,643 | $6,322,174 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $47,499,146 | 14.62% | 491,811 | $3,273,205 | 上昇 ×4 | ||
| VUG | $45,686,622 | 14.07% | 530,376 | $7,315,052 | 上昇 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $44,086,171 | 13.57% | 533,408 | $1,178,972 | 上昇 ×4 | ||
| DYNF | $29,246,612 | 9.00% | 430,033 | $4,417,657 | 上昇 ×2 | ||
| VOO | $16,192,068 | 4.99% | 23,575 | $2,061,688 | 下落 ×4 | ||
| IWS | $15,269,142 | 4.70% | 92,765 | $1,771,289 | 上昇 ×1 | ||
| IWP | $15,099,167 | 4.65% | 103,129 | $2,075,605 | 上昇 ×1 | ||
| VWO | $14,138,762 | 4.35% | 236,869 | $1,367,355 | 上昇 ×2 | ||
| SCHV | $9,727,454 | 2.99% | 279,444 | $1,204,405 | |||
| SCHG | $8,398,851 | 2.59% | 248,193 | $1,137,208 | 下落 ×4 | ||
| SCHF | $5,299,816 | 1.63% | 191,329 | $564,421 | |||
| SCHE | $4,406,921 | 1.36% | 121,536 | $393,165 | 下落 ×6 | ||
| IWO | $1,154,697 | 0.36% | 2,931 | $223,623 | 下落 ×6 | ||
| VOE | $1,130,470 | 0.35% | 5,721 | $76,204 | |||
| VBR | $1,011,919 | 0.31% | 4,164 | $84,381 | 下落 ×3 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $857,586 | 0.26% | 3,577 | $-159,717 | 下落 ×1 | ||
| IWN | $845,205 | 0.26% | 3,821 | $-126,065 | 下落 ×4 | ||
| VBK | $799,055 | 0.25% | 2,185 | $120,806 | 下落 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $521,177 | 0.16% | 3,812 | $-125,567 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $416,802 | 0.13% | 566 | $90,118 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $407,952 | 0.13% | 2,782 | $6,120 | |||
| VOT | $385,938 | 0.12% | 1,260 | $61,677 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $336,654 | 0.10% | 680 | $7,202 | 下落 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $281,346 | 0.09% | 1,697 | $-69,828 | |||
| BRKB | $220,172 | 0.07% | 440 | $9,324 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IEFA | $47,499,146 | 14.62% | 4倍増 |
| VCIT | $44,086,171 | 13.57% | 4倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | 買い増し | +443K | +$7.3M |
| VTV | 買い増し | +1K | +$6.3M |
| DYNF | 買い増し | +3K | +$4.4M |
| IEFA | 買い増し | +3K | +$3.3M |
| IWP | 買い増し | +1K | +$2.1M |
| VOO | 削減 | -72 | +$2.1M |
| IWS | 買い増し | +150 | +$1.8M |
| VWO | 買い増し | +581 | +$1.4M |
| SCHV | 価格変動のみ | +0 | +$1.2M |
| VCIT | 買い増し | +15K | +$1.2M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 2026年3月31日 | 22,142 | $2,439,827 | 追跡終了 |
| SLYG | 2026年3月31日 | 4,137 | $389,664 | 追跡終了 |
| MSFT | 2026年3月31日 | 436 | $210,858 | 30.2% |