S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +5.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -32.0%

年率換算: +4.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 46.1%
Technology 20.4%
Industrials 19.7%
Communication Services 13.8%

ポートフォリオ全体 7 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MA Mastercard Incorporated Common Stock $78,801,648 25.46% 153,430 $35,006,449 上昇 ×2
V Visa Inc. $64,003,440 20.67% 186,550 $33,564,850 上昇 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $60,946,158 19.69% 45,754 $7,919,102
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $48,544,823 15.68% 130,140 $370,899
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $33,461,309 10.81% 351,706 $3,559,265
TCX Tucows Inc. - Common Stock $14,709,038 4.75% 1,091,985 $-4,029,425
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $9,105,035 2.94% 104,010 $983,934

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MA 買い増し +66K +$35.0M
V 買い増し +86K +$33.6M
TDG 価格変動のみ +0 +$7.9M
TCX 価格変動のみ +0 -$4.0M
FWONK 価格変動のみ +0 +$3.6M
FWONA 価格変動のみ +0 +$984K
MSFT 価格変動のみ +0 +$371K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GRND 2026年6月30日 1,241,080 $15,004,657 -3.0%