BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1820680 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $285.5M
- ポジション
- 34
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,326 位 · 56.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 83.30%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.91%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 8.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.67% 推定買付額 $9,593,440 · 推定売付額 $7,280,035
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 94.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 13
- 減少
- 18
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.5%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
99.2%
ポートフォリオ全体 34 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59,776,486 | 20.94% | 814,283 | $6,317,372 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $58,502,814 | 20.49% | 78,119 | $5,009,430 | 下落 ×1 | ||
| VB | $36,676,193 | 12.85% | 120,996 | $4,308,221 | 下落 ×1 | ||
| VEU | $35,653,698 | 12.49% | 425,716 | $2,906,815 | 下落 ×1 | ||
| VNQ | $15,040,969 | 5.27% | 155,978 | $1,131,797 | 下落 ×1 | ||
| EAGG | $7,311,112 | 2.56% | 154,210 | $712,839 | 上昇 ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $6,654,997 | 2.33% | 50,128 | $1,057,750 | 上昇 ×2 | ||
| VEA | $6,317,724 | 2.21% | 88,670 | $753,010 | 上昇 ×1 | ||
| BSV | $6,268,012 | 2.20% | 80,452 | $-217,741 | 下落 ×1 | ||
| ESML | $5,652,103 | 1.98% | 101,057 | $972,838 | 上昇 ×5 | ||
| VTI | $5,395,660 | 1.89% | 14,581 | $162,682 | 下落 ×1 | ||
| VSGX | $5,001,466 | 1.75% | 60,742 | $793,381 | 上昇 ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4,449,465 | 1.56% | 92,217 | $-115,240 | 下落 ×2 | ||
| AGG | $4,225,594 | 1.48% | 42,691 | $-105,789 | 下落 ×5 | ||
| VOO | $4,186,127 | 1.47% | 6,095 | $823,901 | 上昇 ×5 | ||
| SPYM | $3,865,281 | 1.35% | 43,984 | $377,103 | 下落 ×3 | ||
| IJR | $3,518,122 | 1.23% | 23,721 | $585,088 | 上昇 ×1 | ||
| SCHA | $2,744,336 | 0.96% | 75,957 | $481,771 | 下落 ×1 | ||
| VV | $2,610,428 | 0.91% | 7,590 | $136,399 | 下落 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2,577,022 | 0.90% | 30,144 | $135,093 | 下落 ×4 | ||
| VTEB | $1,724,070 | 0.60% | 34,086 | $221,782 | 上昇 ×1 | ||
| SUSA | $1,675,792 | 0.59% | 10,861 | $241,120 | |||
| VO | $1,178,945 | 0.41% | 14,633 | $64,959 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $794,092 | 0.28% | 2,744 | $92,816 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $600,944 | 0.21% | 1,611 | $-5,396 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $590,695 | 0.21% | 791 | $-107,246 | 下落 ×1 | ||
| SCHH | $578,699 | 0.20% | 24,438 | $48,933 | 下落 ×1 | ||
| IJH | $411,922 | 0.14% | 5,342 | $73,259 | 上昇 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $335,938 | 0.12% | 1,905 | $96,505 | 上昇 ×1 | ||
| ESGV | $310,643 | 0.11% | 2,349 | $35,214 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $242,156 | 0.08% | 484 | $13,098 | 上昇 ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $224,317 | 0.08% | 1,198 | 上昇 ×1 | |||
| USSG | $217,965 | 0.08% | 3,138 | $-37,764 | 下落 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $213,554 | 0.07% | 201 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| ESML | $5,652,103 | 1.98% | 5倍増 |
| VSGX | $5,001,466 | 1.75% | 3倍増 |
| VOO | $4,186,127 | 1.47% | 5倍増 |
| VO | $1,178,945 | 0.41% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 2026年6月30日 | 5,769 | $821,665 | 追跡終了 |
| VUG | 2026年3月31日 | 1,170 | $570,910 | 追跡終了 |