S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +33.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -3.1%

年率換算: +26.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 93.5%
Industrials 6.5%

ポートフォリオ全体 16 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $49,105,303 11.49% 387,388 $15,758,992 上昇 ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $48,659,092 11.38% 415,641 $9,745,310 下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $43,913,067 10.27% 159,290 $7,229,073 上昇 ×4
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $41,228,976 9.64% 519,977 $3,644,779 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $36,860,978 8.62% 88,687 $15,423,215 上昇 ×3
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $33,371,791 7.81% 583,219 $2,422,558 上昇 ×3
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A Common Stock $29,808,886 6.97% 711,939 $6,038,158 上昇 ×1
VSTS Vestis Corporation Common Stock $27,590,033 6.45% 1,900,140 上昇 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $25,302,346 5.92% 339,720 $8,309,504 上昇 ×2
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $19,059,475 4.46% 515,818
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $14,889,945 3.48% 615,287 上昇 ×1
KOD Kodiak Sciences Inc - Common Stock $14,727,270 3.44% 378,010 $4,002,894 上昇 ×1
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $14,242,212 3.33% 455,605 上昇 ×1
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock $12,977,548 3.04% 113,173 上昇 ×1
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock $12,827,889 3.00% 704,442 上昇 ×1
ANL Adlai Nortye Ltd. - American Depositary Shares $2,971,485 0.70% 258,390 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CI $43,913,067 10.27% 4倍増
UNH $36,860,978 8.62% 3倍増
BMRN $33,371,791 7.81% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VSTS $27,590,033 1,900,140 6.45%
PNTG $19,059,475 515,818 4.46%
GLUE $14,889,945 615,287 3.48%
TNGX $14,242,212 455,605 3.33%
KYMR $12,977,548 113,173 3.04%
CGEM $12,827,889 704,442 3.00%
ANL $2,971,485 258,390 0.70%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TFX 買い増し +109K +$15.8M
UNH 買い増し +9K +$15.4M
MIRM 削減 -6K +$9.7M
BBIO 買い増し +111K +$8.3M
CI 買い増し +22K +$7.2M
GRDN 買い増し +81K +$6.0M
KOD 買い増し +97K +$4.0M
IONS 買い増し +19K +$3.6M
BMRN 買い増し +35K +$2.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MDT 2026年6月30日 398,065 $34,492,332 22.0%
GMED 2025年6月30日 360,764 $26,407,925 37.9%
AVTR 2025年9月30日 1,694,482 $22,807,728 38.5%
UNM 2025年9月30日 281,790 $22,757,360 16.1%
MOH 2025年6月30日 67,555 $22,251,941 -29.8%
AZN 2026年6月30日 110,101 $21,714,119 -9.6%
NBIX 2026年3月31日 151,815 $21,531,921 8.3%
PRGO 2025年6月30日 704,824 $19,763,265 -40.3%
HQY 2026年3月31日 212,856 $19,499,738 24.4%
PNTG 2025年9月30日 649,022 $19,373,307 66.1%
ISRG 2025年6月30日 38,930 $19,280,861 -16.8%
LIVN 2026年3月31日 288,895 $17,775,709 27.3%
ICLR 2025年12月31日 95,832 $16,770,600 1.7%
AVNS 2026年6月30日 1,184,909 $16,600,575 追跡終了
RAPT 2026年3月31日 470,456 $15,934,345 追跡終了
OFIX 2025年6月30日 948,202 $15,465,175 -12.0%
COGT 2025年12月31日 945,042 $13,570,803 -12.1%
TYRA 2026年3月31日 398,482 $10,476,092 -46.6%
QURE 2025年12月31日 147,317 $8,598,893 -6.3%
BHVN 2025年6月30日 270,198 $6,495,560 -1.6%
CLPT 2025年12月31日 283,912 $6,186,442 -33.2%
WVE 2026年3月31日 352,144 $5,986,448 -56.1%
TENX 2026年6月30日 200,000 $3,198,000 -88.2%
ABEO 2025年12月31日 502,854 $2,655,069 -16.5%