Carlyle Group Inc.

CIK 1527166 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$10.0B
13F価値別で9,443件中 #482 位 · 5.1% トップ
ポジション
19
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -5.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
99.94%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
2
実効ポジション数
1.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.03% 推定買付額 $2,777,093 · 推定売付額 $22,619,529

保有期間中央値: 5.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 55.9% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
2
減少
2
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間
+7.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+37.0%
超過リターン
-29.3%

年率換算: +6.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
25.3%
Healthcare
0.4%
Real Estate
0.2%
Technology
0.2%
Communication Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Financial Services
0.0%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
73.8%

ポートフォリオ全体 19 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $7,378,581,641 73.78% 187,083,713 $-946,643,588
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $2,529,998,217 25.30% 84,587,035 $345,115,103
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $37,940,367 0.38% 3,496,808 $-909,170
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $20,026,209 0.20% 662,900 $3,523,324 下落 ×1
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $16,419,007 0.16% 2,362,447 $-5,882,493
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $5,361,457 0.05% 6,234,252 $415,201
SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock $2,085,493 0.02% 38,620 $-438,340
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $1,610,859 0.02% 2,343,750 $1,060,748 上昇 ×1
ACET Adicet Bio, Inc. - Common Stock $1,592,308 0.02% 184,295 $337,260
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $1,448,461 0.01% 107,214 $-343,085
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $1,230,721 0.01% 269,895 $113,356
DNUT Krispy Kreme, Inc. - Common Stock $1,202,840 0.01% 340,748 $47,704
QTTB Q32 Bio Inc. - Common Stock $769,020 0.01% 60,363 $-6,310,577 下落 ×1
REPX $530,387 0.01% 16,092
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $509,810 0.01% 1,846 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $474,625 0.00% 4,733 $240,668 上昇 ×1
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $448,866 0.00% 1,066,189 $-485,329
NABL N-able, Inc. Common Stock $343,996 0.00% 93,732 $-93,732
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $287,667 0.00% 21,743

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
REPX $530,387 16,092 0.01%
NBIS $509,810 1,846 0.01%
METC $287,667 21,743 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MDLN 価格変動のみ +0 -$946.6M
SARO 価格変動のみ +0 +$345.1M
PONY 価格変動のみ +0 -$5.9M
INVH 削減 -1K +$3.5M
SPWR 買い増し +1.9M +$1.1M
PHAT 価格変動のみ +0 -$909K
JSPR 価格変動のみ +0 -$485K
SPRB 価格変動のみ +0 -$438K
GETY 価格変動のみ +0 +$415K
FWRD 価格変動のみ +0 -$343K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SLNO 2025年9月30日 860,980 $72,081,246 追跡終了
WRD 2025年6月30日 3,423,023 $46,450,418 -24.4%
CUBE 2026年6月30日 220,500 $8,081,325 4.5%
SMHI 2025年6月30日 1,355,761 $6,860,151 93.3%
EM 2025年9月30日 3,807,399 $4,340,435 追跡終了
HLVX 2025年9月30日 1,838,486 $3,585,048 追跡終了
FWRDXXXX 2025年6月30日 107,214 $2,673,723 追跡終了
SPRB 2025年6月30日 2,896,518 $840,280 -87.1%
HTFL 2026年6月30日 20,438 $497,256 58.4%
SYRE 2026年6月30日 9,620 $485,233 19.0%
NCNA 2026年3月31日 133,333 $479,999 11.4%
REPX 2025年3月31日 9,880 $315,341 追跡終了
XCUR 2026年6月30日 56,328 $239,647 -31.3%
HOOD 2025年9月30日 2,497 $233,794 -34.8%
HOOD 2025年3月31日 6,242 $232,577 124.2%
SYRE 2025年3月31日 9,620 $223,761 554.7%
CART 2025年6月30日 5,479 $218,557 8.7%
METC 2025年3月31日 19,569 $200,777 44.6%