S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +7.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -29.3%

年率換算: +6.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 25.3%
Healthcare 0.4%
Real Estate 0.2%
Technology 0.2%
Communication Services 0.1%
Consumer Discretionary 0.0%
Financials 0.0%
Materials 0.0%
その他/マッピングなし 73.8%

ポートフォリオ全体 19 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $7,378,581,641 73.78% 187,083,713 $-946,643,588
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $2,529,998,217 25.30% 84,587,035 $345,115,103
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $37,940,367 0.38% 3,496,808 $-909,170
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $20,026,209 0.20% 662,900 $3,523,324 下落 ×1
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $16,419,007 0.16% 2,362,447 $-5,882,493
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $5,361,457 0.05% 6,234,252 $415,201
SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock $2,085,493 0.02% 38,620 $-438,340
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $1,610,859 0.02% 2,343,750 $1,060,748 上昇 ×1
ACET Adicet Bio, Inc. - Common Stock $1,592,308 0.02% 184,295 $337,260
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $1,448,461 0.01% 107,214 $-343,085
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $1,230,721 0.01% 269,895 $113,356
DNUT Krispy Kreme, Inc. - Common Stock $1,202,840 0.01% 340,748 $47,704
QTTB Q32 Bio Inc. - Common Stock $769,020 0.01% 60,363 $-6,310,577 下落 ×1
REPX CUSIP: 76665T102 $530,387 0.01% 16,092 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $509,810 0.01% 1,846 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $474,625 0.00% 4,733 $240,668 上昇 ×1
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $448,866 0.00% 1,066,189 $-485,329
NABL N-able, Inc. Common Stock $343,996 0.00% 93,732 $-93,732
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $287,667 0.00% 21,743 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
REPX $530,387 16,092 0.01%
NBIS $509,810 1,846 0.01%
METC $287,667 21,743 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MDLN 価格変動のみ +0 -$946.6M
SARO 価格変動のみ +0 +$345.1M
PONY 価格変動のみ +0 -$5.9M
INVH 削減 -1K +$3.5M
SPWR 買い増し +1.9M +$1.1M
PHAT 価格変動のみ +0 -$909K
JSPR 価格変動のみ +0 -$485K
SPRB 価格変動のみ +0 -$438K
GETY 価格変動のみ +0 +$415K
FWRD 価格変動のみ +0 -$343K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SLNO 2025年9月30日 860,980 $72,081,246 追跡終了
WRD 2025年6月30日 3,423,023 $46,450,418 -36.2%
CUBE 2026年6月30日 220,500 $8,081,325 -5.7%
SMHI 2025年6月30日 1,355,761 $6,860,151 62.2%
EM 2025年9月30日 3,807,399 $4,340,435 追跡終了
HLVX 2025年9月30日 1,838,486 $3,585,048 追跡終了
FWRD (として提出 FWRDXXXX) 2025年6月30日 107,214 $2,673,723 -35.2%
SPRB 2025年6月30日 2,896,518 $840,280 -88.9%
HTFL 2026年6月30日 20,438 $497,256 68.1%
SYRE 2026年6月30日 9,620 $485,233 5.0%
NCNA 2026年3月31日 133,333 $479,999 -22.1%
XCUR 2026年6月30日 56,328 $239,647 -44.7%
HOOD 2025年9月30日 2,497 $233,794 -21.3%
CART 2025年6月30日 5,479 $218,557 -2.2%